嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0975 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1188

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.77亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
债券型名次	4863	4826	4581	5307	5301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.74	6.62	9.74	-	12.11
债券型名次	5335	1882	2232	3512	3818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	汇添富双利债券C	-0.15	1.10	1.13	6.76	8.90
4862	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
4863	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
4864	建信利率债策略纯债债券A	-0.15	-0.01	0.51	-0.87	-0.72
4865	建信泓利一年持有期债券	-0.15	0.05	0.87	1.95	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4825	嘉实致诚纯债债券	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
4826	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
4827	金信民旺债券C	-0.01	-0.07	0.84	2.27	5.93
4828	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4580	嘉实稳华纯债债券C	0.12	0.14	0.25	1.20	1.70
4581	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
4582	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
4583	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	财通资管睿安债券C	-0.25	-0.32	0.39	-1.11	0.19
5306	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.11	-0.44	-0.20	-1.12	-0.87
5307	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
5308	南方7-10年国开债A	-0.23	-0.18	0.66	-1.12	-0.24
5309	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
5300	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74
5301	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
5302	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
5303	永赢盛益债券C	-0.18	-0.25	0.07	-1.29	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
5334	华安中债7-10年国开债A	-0.74	9.45	14.99	-	26.80
5335	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.74	6.62	9.74	-	12.11
5336	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
5337	永赢盛益债券C	-0.74	6.31	9.77	-	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	华安安盛定开	0.65	6.62	11.58	-	27.24
1881	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
1882	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.74	6.62	9.74	-	12.11
1883	西部利得双盈一年定开债券	1.40	6.62	12.39	-	21.37
1884	兴银合泰债券C	1.66	6.62	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	汇添富丰润中短债A	1.47	6.32	9.74	-	23.84
2231	汇添富丰润中短债E	1.45	6.27	9.74	-	10.42
2232	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.74	6.62	9.74	-	12.11
2233	平安季添盈定开债C	1.46	5.75	9.74	-	22.21
2234	平安元丰中短债债券A	1.17	5.28	9.74	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	鹏华永宁3个月定开债券	1.19	6.64	9.34	-	11.14
3511	英大安惠纯债E	-0.60	2.79	5.50	-	8.83
3512	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.74	6.62	9.74	-	12.11
3513	华夏卓信一年定开债券发起式	3.02	9.00	13.63	-	13.86
3514	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.84	7.00	10.16	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中银稳汇短债债券E	1.43	4.46	7.59	-	12.12
3817	东方臻裕债券A	1.66	6.50	11.92	-	12.11
3818	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.74	6.62	9.74	-	12.11
3819	鹏扬富利增强债券C	3.18	8.69	9.06	-	12.11
3820	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.27	13.16	-	12.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	200.00	19735.57	18.33%
23国开08	150.00	15451.59	14.35%
21国开03	120.00	12320.01	11.44%
25国开06	100.00	10078.79	9.36%
22国开08	90.00	9226.67	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92619.65	86.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0975	1.0978	1.0991	1.0988	1.0989
累计净值(元)	1.1188	1.1191	1.1204	1.1201	1.1202

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