嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0985 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1198

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.77亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
债券型名次	514	3601	2910	5296	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	7.51	10.35	-	12.21
债券型名次	5143	1609	1863	4022	3760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
513	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
514	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
515	建信利率债策略纯债债券C	0.20	-0.01	0.60	-0.91	-0.97
516	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
3600	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
3601	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
3602	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
3603	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	嘉实稳固收益债券A	-0.08	-0.52	0.40	5.44	6.31
2909	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
2910	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
2911	建信纯债C	0.07	-0.04	0.40	0.14	0.70
2912	建信双债增强C	0.08	-0.40	0.40	2.64	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	博时双月薪定期支付债券	0.16	-0.30	-0.32	-0.88	-0.38
5295	汇添富中债7-10年国开债C	0.31	-0.16	0.80	-0.88	-0.35
5296	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
5297	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
5298	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5289	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
5290	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
5292	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
5142	格林泓泰三个月定开债C	0.38	4.36	8.14	18.43	27.69
5143	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21
5144	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
5145	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1608	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72
1609	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21
1610	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
1611	亚洲美元债A(人民币)	3.19	7.51	10.61	-5.28	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52
1862	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86
1863	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21
1864	金元顺安丰祥A	2.87	6.48	10.35	20.44	68.18
1865	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
4021	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
4022	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21
4023	华夏卓信一年定开债券发起式	3.20	9.64	13.38	-	13.63
4024	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.40	7.64	10.65	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.79	7.63	-	12.23
3759	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3760	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21
3761	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.30	6.15	10.10	-	12.21
3762	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	200.00	19735.57	18.33%
23国开08	150.00	15451.59	14.35%
21国开03	120.00	12320.01	11.44%
25国开06	100.00	10078.79	9.36%
22国开08	90.00	9226.67	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92619.65	86.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...

嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0978	1.0973	1.0963	1.0963	1.0950
累计净值(元)	1.1191	1.1186	1.1176	1.1176	1.1163

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