嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1037 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.30亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
债券型名次	4228	3814	3789	3461	2876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.72	10.06	-	12.73
债券型名次	5060	2208	1880	4035	3800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.06	0.67
4227	嘉实致盈债券	-0.01	0.14	0.43	1.00	0.57
4228	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
4229	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
4230	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.22	0.48	1.14	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53
3813	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
3814	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
3815	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.44	0.77	0.45
3816	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3788	嘉实致盈债券	-0.01	0.14	0.43	1.00	0.57
3789	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
3790	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
3791	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.43	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.09	0.50	0.98	0.46
3460	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.98	0.51
3461	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
3462	交银裕利纯债债券A	0.02	0.16	0.50	0.98	0.47
3463	南方定元中短债C	-0.01	0.13	0.51	0.98	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
2875	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
2876	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
2877	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.15	0.56	1.15	0.56
2878	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.59	1.07	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	同泰泰和三个月定开债A	0.91	2.84	6.11	-	3.93
5059	财通弘利纯债债券	0.90	3.70	7.41	-	8.17
5060	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.90	5.72	10.06	-	12.73
5061	兴银合丰债券C	0.90	5.36	9.84	-	8.94
5062	中融恒泽纯债A	0.90	3.10	6.74	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	恒越安裕纯债债券	2.33	5.72	0.00	-	7.36
2207	汇添富鑫弘定开债A	2.17	5.72	9.75	-	11.78
2208	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.90	5.72	10.06	-	12.73
2209	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.33	5.72	0.00	-	8.72
2210	平安惠泰纯债	1.83	5.72	10.71	18.83	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	华富安业一年持有期债券A	5.29	10.48	10.06	-	9.62
1879	汇添富利率债	1.52	5.41	10.06	17.46	20.27
1880	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.90	5.72	10.06	-	12.73
1881	前海联合泰瑞纯债C	1.11	5.38	10.06	15.81	16.98
1882	天弘合利债券发起C	2.41	5.99	10.06	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79
4034	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
4035	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.90	5.72	10.06	-	12.73
4036	华夏卓信一年定开债券发起式	3.56	8.23	12.36	-	14.48
4037	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.01	5.70	10.51	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	中融益泓90天滚动持有债券C	2.96	5.99	10.42	-	12.75
3799	天弘合益C	1.59	3.67	7.47	12.46	12.74
3800	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.90	5.72	10.06	-	12.73
3801	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.01	4.51	8.81	-	12.73
3802	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.11	4.62	8.91	-	12.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	190.00	18996.63	30.13%
23国开08	150.00	15536.37	24.64%
25附息国债18	150.00	15125.50	23.99%
25附息国债07	100.00	10193.30	16.17%
25国开01	50.00	5054.25	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43606.36	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1036	1.1033	1.1037	1.1036	1.1033
累计净值(元)	1.1249	1.1246	1.1250	1.1249	1.1246

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