嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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累计净值：1.081

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.31亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	1.02	2.94	2.94
债券型名次	894	609	1529	1026	1104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.76	0.00	-	8.24
债券型名次	1522	1618	4233	3939	3819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.44	1.11	2.39	2.59
893	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.32	0.99	2.77	2.87
894	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.43	1.02	2.94	2.94
895	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	0.40	1.09	3.04	3.15
896	建信稳定鑫利债券A	0.06	0.32	0.85	2.59	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.43	1.06	2.77	2.71
608	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.43	1.03	3.00	2.99
609	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.43	1.02	2.94	2.94
610	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.43	0.97	2.58	2.52
611	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.43	1.15	2.93	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.02	1.97	2.10
1528	汇添富鑫汇债券A	0.06	0.33	1.02	2.54	2.45
1529	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.43	1.02	2.94	2.94
1530	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.45	1.02	2.68	2.62
1531	江信一年定开	0.07	0.36	1.02	2.19	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	海通安泰A	0.01	0.16	0.91	2.94	3.09
1025	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.05	0.45	1.16	2.94	2.98
1026	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.43	1.02	2.94	2.94
1027	金鹰恒润债券发起式C	0.18	0.70	0.79	2.94	2.53
1028	景顺景瑞收益债券A	0.00	-0.04	1.01	2.94	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	汇添富稳安三个月持有债券B	0.02	0.22	0.74	2.80	2.94
1103	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.35	1.22	2.80	2.94
1104	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.43	1.02	2.94	2.94
1105	兴业启元一年定开债券A	-0.04	0.00	1.13	2.87	2.94
1106	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.04	0.35	1.22	2.68	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	华夏鼎辉债券A	4.01	0.00	0.00	-	6.59
1521	华夏鼎润债券A	4.01	-7.20	-15.97	-	-14.83
1522	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.01	6.76	0.00	-	8.24
1523	南方中债1-5年国开行债券指数E	4.01	6.65	0.00	-	8.83
1524	平安惠安债券	4.01	7.06	10.97	19.10	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.27	6.76	0.00	-	9.74
1617	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.85	6.76	10.47	-	13.46
1618	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.01	6.76	0.00	-	8.24
1619	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.78	6.76	0.00	-	9.10
1620	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.84	6.76	9.49	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	嘉实致乾纯债债券	4.06	6.82	0.00	-	8.52
4232	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.95	0.00	0.00	-	6.35
4233	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.01	6.76	0.00	-	8.24
4234	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.46	7.36	0.00	-	10.99
4235	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.72	0.00	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	鹏华永宁3个月定开债券	2.69	5.38	0.00	-	5.99
3938	英大安惠纯债E	2.71	4.98	0.00	-	7.65
3939	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.01	6.76	0.00	-	8.24
3940	华夏卓信一年定开债券发起式	4.31	6.52	0.00	-	7.32
3941	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.76	7.80	0.00	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	东兴兴盈三个月定开债A	4.53	7.55	0.00	-	8.24
3818	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.64	5.49	8.24	-	8.24
3819	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.01	6.76	0.00	-	8.24
3820	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3821	嘉实多利收益债券A	-0.85	0.36	8.27	-	8.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	570.00	58477.55	27.41%
23国开08	350.00	36122.87	16.93%
23国开05	280.00	29258.63	13.72%
19国开08	270.00	27804.69	13.04%
22国开20	240.00	24782.62	11.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284029.12	133.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”

　　新质生产力成为公募基金的重要投资主线。一方面，多只绩优主动型权益基金深入挖掘“硬科技”领域投资机会；另一方面，公募密集布局相关指数产品，助力新质生产力发展，推动形成科技、资本与实体经济相互融合的新质生态圈。　　绩优基金掘金“硬科技”　　

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标题：公募REITs加速跑多元资产激发市场投资活力

　　业内人士认为，公募REITs以其稳定的分红和长期投资价值，满足了投资者对优质资产的需求。从投资策略来看，可重点关注底层资产经营稳定、现金分红可靠的产品　　公募REITs市场迎来快速发展期。自2021年首批产品上市以来，市场规模不断扩

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标题：中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇

　　● 本报记者王辉魏昭宇　　上半年中国经济数据于7月15日出炉。多家公私募机构15日表示，上半年中国经济复苏步伐稳固，回升向好态势继续凸显。展望下半年，尽管中国经济可能将面临一些挑战，但整体运行格局仍有望保持稳中有进，结构性亮点可期。从权

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07-16 逾20只黄金主题基金年内浮盈均超15%
07-16 基金代销行业承压多家公募机构宣布与代销公司“分手”
07-16 高盛：对冲基金连续四周抛售TMT股，非必需消费品板块成新宠

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...

嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
标题：关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并...

关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运...

查看全文[04-27]
04-19嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-15关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金延长开放期的公告
03-28关于嘉实致远3个月定期纯债债券第八个开放期开放申购、赎回和转换业...
03-28嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.058	1.057
累计净值(元)	1.080	1.080	1.079	1.079	1.078

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