嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_最新动态

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1245

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致远3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈硕

2023-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.30亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.0 元

嘉实致远3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
债券型名次	1231	2044	3635	5212	2558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	5.88	10.44	-	12.69
债券型名次	5207	2149	1897	4009	3825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1230	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
1231	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
1232	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.25	0.52	0.84	0.54
1233	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.08	0.26	0.60	0.88	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
2043	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
2044	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
2045	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52
2046	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.27	0.60	0.93	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.35
3634	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
3635	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
3636	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.46	0.69	0.42
3637	交银中债1-3年农发债指数A	0.07	0.21	0.46	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	宏利溢利债券C	0.10	0.26	0.24	0.15	0.46
5211	汇添富多策略纯债E	0.05	0.20	0.17	0.15	0.30
5212	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
5213	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.59	0.15	0.48
5214	兴合锦安利率债A	0.06	0.20	0.36	0.15	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	汇添富鑫汇债券A	0.11	0.28	0.46	0.63	0.52
2557	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.22	0.65	0.87	0.52
2558	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
2559	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.22	0.66	1.14	0.52
2560	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.02	7.21	-	7.48
5206	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	5.99	10.33	14.76	18.44
5207	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.53	5.88	10.44	-	12.69
5208	同泰泰和三个月定开债C	0.53	3.01	6.30	-	3.72
5209	永赢盛益债券A	0.53	6.04	10.96	19.43	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
2148	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
2149	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.53	5.88	10.44	-	12.69
2150	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
2151	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.33	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	大成稳益90天滚动持有债券C	2.16	4.99	10.44	-	11.97
1896	华安稳固收益债券A	2.36	6.03	10.44	16.68	51.13
1897	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.53	5.88	10.44	-	12.69
1898	南方稳利1年持有债券A	1.55	4.35	10.44	19.36	71.49
1899	诺德安元纯债	1.79	4.28	10.44	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	鹏华永宁3个月定开债券	1.69	6.29	9.95	-	11.68
4008	英大安惠纯债E	0.40	2.70	5.78	-	9.38
4009	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.53	5.88	10.44	-	12.69
4010	华夏卓信一年定开债券发起式	4.42	9.00	12.89	-	14.90
4011	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.83	6.21	10.79	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致远3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	安信恒鑫增强债券A	6.90	10.64	12.28	-	12.70
3824	东吴添利三个月定开债券C	1.84	8.15	0.00	-	12.70
3825	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.53	5.88	10.44	-	12.69
3826	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.82	4.48	8.98	-	12.69
3827	华宝安宜六个月持有期债券C	2.77	10.76	12.49	-	12.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	190.00	18996.63	30.13%
23国开08	150.00	15536.37	24.64%
25附息国债18	150.00	15125.50	23.99%
25附息国债07	100.00	10193.30	16.17%
25国开01	50.00	5054.25	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43606.36	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...

嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
04-27关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并...
04-19嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-15关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金延长开放期的公告
03-28关于嘉实致远3个月定期纯债债券第八个开放期开放申购、赎回和转换业...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1032	1.1023	1.1016	1.1024	1.1034
累计净值(元)	1.1245	1.1236	1.1229	1.1237	1.1247

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。