嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_规模评级

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.34	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	13.24
季度净申购	-40911.52	0.00	0.00	-0.00	0.00	-21581.41	-84025.95
总份额	57439.37	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89	119932.31
季度总申购份额	29091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	70003.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21581.41	84025.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.42	55800.78	-4324.37	3137.03	7461.39
2475	中邮纯债聚利债券A	6.42	61712.81	8936.28	10457.70	1521.42
2476	东方强化收益债券	6.38	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2477	天弘弘利债券	6.38	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
2478	大成元吉增利债券C	6.36	57351.27	32038.87	46398.66	14359.79
2479	国泰君安安弘六个月定开债券	6.35	62152.61	-	-	-
2480	汇添富中债7-10年国开债C	6.35	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82
2481	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.34	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
2482	鹏华稳瑞中短债	6.32	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
2483	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.32	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2484	广发增强债券C	6.31	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2485	博时安弘一年定开债发起式A	6.30	52865.59	-	-	42206.70
2486	丰润纯债债券C	6.30	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
2487	天弘同利债券(LOF)E	6.28	55254.45	-1490.42	24687.88	26178.30
2488	金元顺安丰祥C	6.27	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	东方恒瑞短债债券A	6.61	57815.91	30292.42	58718.38	28425.96
2439	华泰紫金智盈债券A	6.76	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2440	中信建投景明一年定开债券发起式	6.24	57699.85	-	0.00	-
2441	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.72	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
2442	融通增益债券C	7.60	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
2443	工银中债1-5年进出口行E	6.12	57457.60	-	57457.60	-
2444	南方广利回报债券C	11.53	57439.97	18699.39	45221.68	26522.29
2445	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.34	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
2446	大成元吉增利债券C	6.36	57351.27	32038.87	46398.66	14359.79
2447	工银产业债债券B	8.72	57322.54	23544.53	33189.26	9644.73
2448	汇安裕同纯债债券A	6.12	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
2449	易方达安瑞短债债券C	5.75	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
2450	民生加银岁岁增利债券A	6.42	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17
2451	中信建投景晟债券A	5.82	57173.93	-13.38	16.30	29.68
2452	丰润纯债债券C	6.30	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	永赢昌益债券A	9.91	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
3877	创金合信尊享纯债债券A	25.30	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
3878	泰康稳健增利债券C	18.15	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
3879	中融恒利纯债A	9.71	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
3880	汇添富利率债	18.69	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
3881	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.64	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
3882	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.90	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3883	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.34	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
3884	国泰丰盈纯债债券A	6.25	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
3885	汇添富鑫瑞债券A	4.69	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78
3886	西部利得汇享债券A	96.70	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
3887	国投瑞银顺祺纯债债券	20.53	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
3888	银华安鑫短债债券D	6.73	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
3889	中融益泓90天滚动持有债券C	7.52	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
3890	国泰丰鑫纯债债券	31.02	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	中欧双利债券C	5.77	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
1012	鹏扬双利债券A	7.96	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1013	德邦锐兴债券A	17.14	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1014	国联安恒悦90天持有债券A	20.56	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1015	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
1016	银华添益定期开放债券	22.18	204396.38	2358.73	29102.39	26743.66
1017	博时中债3-5年国开行C	4.00	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
1018	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.34	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
1019	工银纯债债券B	8.89	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
1020	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.92	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
1021	长安泓沣中短债债券E	8.08	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
1022	汇添富可转换债券A	28.82	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
1023	招商产业债券A	156.29	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
1024	泰康安和纯债6个月定开债券	27.54	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
1025	华富收益增强债券A	10.37	71797.64	13699.25	28792.62	15093.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	易方达裕鑫债A	61.28	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
651	招商招祥纯债C	31.69	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
652	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.67	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
653	海富通瑞福债券A	17.42	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
654	南方祥元A	13.73	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
655	华夏希望债券A	18.69	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
656	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
657	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.34	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
658	招商添韵3个月定开债A	5.15	49476.82	-	-	70000.00
659	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
660	富国天利增长债券A	99.46	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
661	永赢迅利中高等级短债A	23.28	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
662	银华安鑫短债债券D	6.73	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
663	天弘稳健回报债券发起C	4.86	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
664	东方红短债债券A	17.71	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

4430220.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

4313635.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

5214448.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

8753573.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

3004423.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	222	4430220.4000	98350.86	100.00	0.03
2024-12-31	228	4313635.6700	98350.86	100.00	0.03
2024-06-30	230	5214448.1300	119932.27	100.00	0.03
2023-12-31	233	8753573.0600	203958.22	100.00	0.03
2023-06-30	233	3004423.4600	70003.03	100.00	0.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。