嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_规模评级

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.60	21.60	7.41	7.41	8.47	58.40	67.93
季度净申购	0.00	133955.19	-0.00	-10000.54	-471400.93	-90007.95	0.00
总份额	203958.25	203958.25	70003.07	70003.07	80003.61	551404.54	641412.49
季度总申购份额	0.00	133955.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	10000.54	471400.93	90007.95	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	汇添富稳利60天短债C	21.72	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1206	交银裕通纯债债券A	21.70	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
1207	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
1208	博时信用债纯债债券C	21.69	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
1209	金鹰鑫日享债券A	21.68	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1210	广发汇誉3个月定期开放债券	21.67	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1211	兴业60天滚动持有短债C	21.61	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1212	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.60	203958.25	-	-	-
1213	安信永顺一年定开债券	21.59	184786.04	-	-	-
1214	东证融汇添添益中短债C	21.59	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1215	富国裕利债券A	21.58	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1216	鹏扬淳合债券	21.58	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
1217	信诚稳瑞A	21.52	200386.75	0.22	0.75	0.53
1218	华商鸿盛纯债债券	21.51	199842.42	-33.56	1.63	35.19
1219	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	兴业30天滚动持有中短债A	22.00	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
1153	汇添富可转换债券A	36.45	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
1154	长信利众债券(LOF)C	19.80	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
1155	嘉实稳联纯债债券	21.04	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1156	交银信用添利债券(LOF)	24.81	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1157	富国裕利债券A	21.58	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1158	嘉实稳熙纯债债券	20.79	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
1159	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.60	203958.25	-	-	-
1160	平安短债E	24.31	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1161	万家鑫耀纯债债券A	20.53	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1162	鹏华稳福中短债债券E	21.77	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1163	中银证券安泽债券A	22.89	202975.15	-	-	0.01
1164	创金合信信用红利债券A	26.17	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1165	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.89	202860.63	-	490.47	-
1166	南方创利3个月定开债券发起	21.75	202686.22	3226.40	3226.40	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平

5145	蜂巢丰和债券A	15.51	149856.91	-	-	0.01
5146	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	-
5147	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.63	603123.32	-	-	-
5148	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5149	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	0.00	-
5150	华安领荣一年定开债券发起式	10.50	100999.94	-	-	-
5151	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
5152	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.60	203958.25	-	-	-
5153	华夏卓信一年定开债券发起式	43.07	401024.25	-	-	-
5154	中邮鑫溢中短债债券A	20.79	195774.41	-	-	569.16
5155	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66
5156	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-
5157	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
5158	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
5159	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5209	蜂巢丰和债券A	15.51	149856.91	-	-	0.01
5210	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	-
5211	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.63	603123.32	-	-	-
5212	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5213	华安领荣一年定开债券发起式	10.50	100999.94	-	-	-
5214	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
5215	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.60	203958.25	-	-	-
5216	华夏卓信一年定开债券发起式	43.07	401024.25	-	-	-
5217	中邮鑫溢中短债债券A	20.79	195774.41	-	-	569.16
5218	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66
5219	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-
5220	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
5221	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-	-	0.01
5222	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.93	251006.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.03	-	-	-
5270	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	-
5271	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.63	603123.32	-	-	-
5272	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5273	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	0.00	-
5274	华安领荣一年定开债券发起式	10.50	100999.94	-	-	-
5275	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
5276	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.60	203958.25	-	-	-
5277	华夏卓信一年定开债券发起式	43.07	401024.25	-	-	-
5278	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-
5279	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
5280	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
5281	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.93	251006.02	-	-	-
5282	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
5283	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.39	150999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

233

8753573.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

3004423.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

247

22324070.2600

100.00%

0.00%

2022-06-30

249

25759537.5300

100.00%

0.00%

2021-12-14

220

36246010.4707

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	233	8753573.0600	203958.22	100.00	0.03
2023-06-30	233	3004423.4600	70003.03	100.00	0.03
2022-12-31	247	22324070.2600	551404.40	100.00	0.14
2022-06-30	249	25759537.5300	641412.35	100.00	0.13
2021-12-14	220	36246010.4707	0.00	0.00	0.00

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