嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_规模评级

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	13.15	22.37
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	-21581.41	-84025.95	0.00
总份额	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89	98350.89	119932.31	203958.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	21581.41	84025.95	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平

1928	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.86	100999.94	-	-	-
1929	天弘稳利定期开放A	10.86	80756.67	-	10.09	-
1930	中融恒惠纯债A	10.86	93153.23	-	-	0.01
1931	华安添顺债券	10.85	99041.02	-1.27	1.04	2.31
1932	华安全球美元收益债券A人民币	10.82	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
1933	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1934	财通资管鸿益中短债债券A	10.80	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
1935	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
1936	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.79	93336.55	0.12	0.12	0.00
1937	红土创新增强收益债券A	10.78	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1938	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
1939	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-
1940	工银信用纯债一年定开债券A	10.76	58035.63	-	-	-
1941	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.76	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1942	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平

1948	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1949	博时富恒一年定开债发起式	10.00	98463.99	-	-	-
1950	南方稳鑫6个月持有债券A	11.25	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1951	富国信用债债券C	12.73	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
1952	平安惠隆纯债A	10.88	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1953	财通汇利债券	10.26	98419.21	-	-	3.11
1954	中加博裕纯债债券	10.74	98396.45	-	-	0.00
1955	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
1956	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.86	98287.27	-	0.00	-
1957	中信建投景安债券A	9.97	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
1958	博时华盈纯债债券	9.93	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1959	平安合盛定开债	10.12	98098.27	-	-	-
1960	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-
1961	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.54	98058.95	-	-	-
1962	招商添华纯债A	10.09	98032.63	-37.57	13.31	50.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.71	261535.87	-	-	-
5196	宝盈安盛中短债债券A	0.04	378.74	-	-	176.71
5197	宝盈安盛中短债债券C	0.01	71.10	-	-	102.02
5198	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5199	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5200	华安领荣一年定开债券发起式	12.29	115055.44	-	-	-
5201	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
5202	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
5203	华夏卓信一年定开债券发起式	61.16	536220.31	-	-	-
5204	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.20	38824.47	-	-	-
5205	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5206	长信稳丰债券A	1.04	10154.83	-	-	50.73
5207	长信稳丰债券C	0.00	0.41	-	-	0.01
5208	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.66	250005.93	-	-	-
5209	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.71	261535.87	-	-	-
5229	宝盈安盛中短债债券A	0.04	378.74	-	-	176.71
5230	宝盈安盛中短债债券C	0.01	71.10	-	-	102.02
5231	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5232	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5233	华安领荣一年定开债券发起式	12.29	115055.44	-	-	-
5234	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
5235	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
5236	华夏卓信一年定开债券发起式	61.16	536220.31	-	-	-
5237	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.20	38824.47	-	-	-
5238	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5239	长信稳丰债券A	1.04	10154.83	-	-	50.73
5240	长信稳丰债券C	0.00	0.41	-	-	0.01
5241	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.66	250005.93	-	-	-
5242	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致远3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平

5322	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.67	150013.69	-	-	-
5323	东兴兴瑞一年定开C	6.58	48633.89	-	-	-
5324	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5325	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.71	261535.87	-	-	-
5326	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5327	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5328	华安领荣一年定开债券发起式	12.29	115055.44	-	-	-
5329	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
5330	华夏卓信一年定开债券发起式	61.16	536220.31	-	-	-
5331	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.20	38824.47	-	-	-
5332	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5333	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.66	250005.93	-	-	-
5334	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5335	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5336	招商添福1年定开债	30.24	299382.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

4430220.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

4313635.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

5214448.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

8753573.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

3004423.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	222	4430220.4000	98350.86	100.00	0.03
2024-12-31	228	4313635.6700	98350.86	100.00	0.03
2024-06-30	230	5214448.1300	119932.27	100.00	0.03
2023-12-31	233	8753573.0600	203958.22	100.00	0.03
2023-06-30	233	3004423.4600	70003.03	100.00	0.03

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