嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_分红排行

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.02元	2023-01-09	0.22%
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	0.03元	2022-09-29	0.29%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.03元	2022-08-30	0.28%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.03元	2022-07-28	0.31%
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	0.01元	2022-06-29	0.11%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.03元	2022-05-30	0.25%
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	0.02元	2022-04-28	0.24%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.04元	2022-02-25	0.43%

嘉实致远3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年3个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年3个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	8年12个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	8年12个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	9年12个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	9年12个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	2年12个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年2个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年3个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年5个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年4个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年4个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年10个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	6年12个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年10个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年5个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年9个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年10个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年6个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年6个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年6个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年10个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年6个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年6个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年6个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	8年1个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年8个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年6个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年7个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	9	6年1个月	2.46元	2.33%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	9	9年3个月	2.46元	2.32%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	5年1个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	8年12个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年5个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	8年12个月	3.73元	1.93%
景顺长城政策性金融债A	13	8年12个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年2个月	0.17元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年2个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年11个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年5个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年11个月	1.00元	1.41%
景顺景瑞收益债券C	9	5年7个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年2个月	0.44元	1.37%
景顺长城景泰益利纯债债券	7	4年12个月	1.04元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年2个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	2年11个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年7个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年5个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年5个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	12	6年1个月	1.36元	1.10%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年3个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年7个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年5个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年5个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年9个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	2年12个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年9个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年9个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	8	5年6个月	1.45元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	汇安裕同纯债债券C	-0.06	-0.01	0.19	0.06	-0.06
4918	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.00	0.26	0.13	-0.06
4919	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
4920	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	-0.41	-0.25	0.81	-0.06
4921	汇添富鑫和纯债A	-0.06	0.06	0.42	-0.48	-0.06
4922	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
4923	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.06	0.09	0.43	0.14	-0.06
4924	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06
4925	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.06	0.11	0.39	-0.01	-0.06
4926	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	0.10	0.38	-0.05	-0.06
4927	建信荣元一年定开债券发起式	-0.06	0.04	0.32	-0.29	-0.06
4928	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.06	0.10	0.15	-1.66	-0.06
4929	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.06	0.09	0.09	-1.77	-0.06
4930	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06
4931	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	-0.05	0.03	-1.06	-0.06

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平

5129	宏利汇利债券A	-0.21	-0.05	0.07	-1.43	-0.21
5130	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
5131	惠升和风纯债A	-0.09	-0.05	-0.07	-1.09	-0.09
5132	惠升和风纯债C	-0.09	-0.05	-0.07	-1.07	-0.09
5133	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
5134	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
5135	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5136	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06
5137	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09
5138	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	-0.05	0.03	-1.06	-0.06
5139	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
5140	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5141	永赢润益债券A	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09
5142	中航瑞旭3个月定开债A	-0.10	-0.05	0.12	-0.48	-0.10
5143	中航瑞旭3个月定开债C	-0.09	-0.05	0.09	-0.53	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平

4986	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
4987	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
4988	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
4989	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4990	华夏安康债券C	0.03	0.07	0.13	-0.80	0.03
4991	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.04	0.13	0.32	0.01
4992	华夏鼎通债券C	-0.06	0.00	0.13	-0.48	-0.06
4993	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06
4994	交银裕祥纯债债券A	-0.05	-0.03	0.13	-0.93	-0.05
4995	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.06	0.13	-0.56	-0.08
4996	浦银安盛稳健丰利债券C	0.54	0.99	0.13	3.11	0.54
4997	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.13	-1.02	-0.02
4998	上证10年期国债ETF	-0.13	-0.15	0.13	-0.53	-0.13
4999	泰康裕泰债券A	0.28	0.87	0.13	2.00	0.28
5000	新华鼎利债券A	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	红塔红土瑞景纯债A	-0.18	-0.30	-0.47	-1.33	-0.18
5302	汇添富中债7-10年国开债C	-0.11	-0.09	0.41	-1.33	-0.11
5303	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5304	华夏亚债中国指数C	-0.15	-0.20	-0.14	-1.34	-0.15
5305	嘉实致乾纯债债券	-0.10	-0.01	0.22	-1.34	-0.10
5306	博时双季享持有期债券A	-0.13	0.01	0.13	-1.35	-0.13
5307	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12
5308	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06
5309	信诚景瑞A	-0.13	-0.13	0.23	-1.35	-0.13
5310	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08
5311	天弘睿选利率债发起式A	-0.02	0.12	0.61	-1.36	-0.02
5312	永赢欣益一年	-0.30	-0.24	0.18	-1.36	-0.30
5313	南方7-10年国开债A	-0.10	-0.13	0.45	-1.37	-0.10
5314	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12
5315	中航瑞智纯债C	-0.12	-0.59	-0.38	-1.37	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平

4886	汇安裕同纯债债券C	-0.06	-0.01	0.19	0.06	-0.06
4887	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.00	0.26	0.13	-0.06
4888	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
4889	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	-0.41	-0.25	0.81	-0.06
4890	汇添富鑫和纯债A	-0.06	0.06	0.42	-0.48	-0.06
4891	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
4892	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.06	0.09	0.43	0.14	-0.06
4893	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06
4894	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.06	0.11	0.39	-0.01	-0.06
4895	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	0.10	0.38	-0.05	-0.06
4896	建信荣元一年定开债券发起式	-0.06	0.04	0.32	-0.29	-0.06
4897	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.06	0.10	0.15	-1.66	-0.06
4898	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.06	0.09	0.09	-1.77	-0.06
4899	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06
4900	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	-0.05	0.03	-1.06	-0.06

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