嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_分红排行

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.02元	2023-01-09	0.22%
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	0.03元	2022-09-29	0.29%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.03元	2022-08-30	0.28%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.03元	2022-07-28	0.31%
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	0.01元	2022-06-29	0.11%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.03元	2022-05-30	0.25%
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	0.02元	2022-04-28	0.24%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.04元	2022-02-25	0.43%

嘉实致远3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	4年10个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年6个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年6个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年5个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年5个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年1个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年1个月	0.68元	3.02%
中银证券安泽债券A	1	6年8个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年8个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	2年10个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年8个月	1.79元	1.76%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年2个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	7年10个月	1.57元	1.52%
中银证券安誉债券A	7	7年10个月	1.16元	1.51%
中银证券安沛债券A	4	5年8个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年2个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年2个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年8个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年6个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	6年12个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	6年12个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年5个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	7	7年10个月	1.16元	0.79%
中银证券安业债券A	1	4年4个月	0.05元	0.49%
中银证券安业债券C	1	4年4个月	0.05元	0.49%
中银证券安颐债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平

4972	汇安裕同纯债债券C	-0.03	0.08	0.26	0.03	-0.03
4973	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
4974	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
4975	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
4976	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
4977	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
4978	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4979	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
4980	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
4981	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
4982	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.22	0.47	-0.03	-0.03
4983	建信荣元一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.38	-0.32	-0.03
4984	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.47	-0.07	-0.03
4985	交银裕盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.15	-0.59	-0.03
4986	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平

4793	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.07	0.08	-0.56	-1.39	-0.07
4794	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.07	0.08	-0.58	-1.43	-0.07
4795	汇添富理财60天债券A	0.00	0.08	0.20	0.33	0.00
4796	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.08	0.19	0.30	0.00
4797	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.65	0.02
4798	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01
4799	嘉实稳鑫纯债债券	0.00	0.08	0.37	-0.67	0.00
4800	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
4801	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.08	0.75	0.25	0.03
4802	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02
4803	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4804	南方通利C	-0.01	0.08	0.42	-1.02	-0.01
4805	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03
4806	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
4807	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平

4859	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4860	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4861	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.02	0.10	0.22	0.06	-0.02
4862	华商鸿丰纯债债券	-0.07	0.05	0.22	-0.75	-0.07
4863	华商鸿悦纯债债券	-0.12	0.00	0.22	-1.54	-0.12
4864	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
4865	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.11	0.22	-0.51	0.00
4866	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
4867	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.02	0.24	0.22	-1.78	-0.02
4868	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.21	0.22	0.33	0.20
4869	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.15	0.36	0.22	0.80	0.15
4870	前海联合润盈短债A	0.01	0.07	0.22	0.38	0.01
4871	前海联合润盈短债C	0.01	0.08	0.22	0.36	0.01
4872	融通增悦债券	-0.01	0.12	0.22	-1.14	-0.01
4873	天弘合益D	0.03	0.21	0.22	0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平

5294	华夏亚债中国指数C	-0.05	-0.05	0.05	-1.28	-0.05
5295	信诚景瑞C	0.01	0.08	0.45	-1.28	0.01
5296	中融恒泽纯债A	-0.03	0.02	0.37	-1.28	-0.03
5297	财通资管睿安债券A	-0.07	0.08	0.38	-1.29	-0.07
5298	汇添富中债7-10年国开债C	0.01	0.16	0.63	-1.29	0.01
5299	宏利溢利债券A	-0.02	-0.05	0.33	-1.30	-0.02
5300	红塔红土瑞景纯债C	-0.05	-0.15	-0.29	-1.30	-0.05
5301	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
5302	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.10	-0.20	-1.30	0.02
5303	兴合锦安利率债C	-0.04	0.09	0.38	-1.30	-0.04
5304	博时双季享持有期债券A	-0.07	0.14	0.30	-1.31	-0.07
5305	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.09	0.07	-0.53	-1.31	-0.09
5306	前海联合添利债券A	0.04	-0.12	-0.78	-1.31	0.04
5307	宏利汇利债券A	-0.11	0.15	0.31	-1.32	-0.11
5308	前海联合添利债券C	0.04	-0.12	-0.79	-1.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	汇安裕同纯债债券C	-0.03	0.08	0.26	0.03	-0.03
5057	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
5058	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
5059	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
5060	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
5061	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
5062	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
5063	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
5064	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
5065	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
5066	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.22	0.47	-0.03	-0.03
5067	建信荣元一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.38	-0.32	-0.03
5068	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.47	-0.07	-0.03
5069	交银裕盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.15	-0.59	-0.03
5070	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03

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