嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_分红排行

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.02元	2023-01-09	0.22%
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	0.03元	2022-09-29	0.29%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.03元	2022-08-30	0.28%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.03元	2022-07-28	0.31%
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	0.01元	2022-06-29	0.11%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.03元	2022-05-30	0.25%
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	0.02元	2022-04-28	0.24%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.04元	2022-02-25	0.43%

嘉实致远3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
英大纯债债券A	10	12年8个月	4.36元	4.05%
英大纯债债券C	10	12年8个月	3.73元	3.47%
英大通惠多利债券C	2	4年6个月	0.70元	3.41%
英大通惠多利债券A	2	4年6个月	0.70元	3.40%
英大安惠纯债C	2	5年8个月	0.60元	2.80%
英大安惠纯债A	2	5年8个月	0.60元	2.77%
英大安悦纯债债券A	6	3年7个月	1.39元	2.22%
英大通佑一年定开债券	3	3年4个月	0.50元	1.59%
英大安悦纯债债券C	6	3年7个月	0.89元	1.44%
英大通盈纯债债券A	5	5年12个月	0.72元	1.38%
英大通盈纯债债券C	5	5年12个月	0.66元	1.27%
英大安鑫66个月定期开放债券	15	5年3个月	1.78元	1.16%
英大安旸纯债债券A	2	2年12个月	0.22元	1.08%
英大安旸纯债债券C	2	2年12个月	0.22元	1.08%
英大智享债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
英大智享债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
英大纯债债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
英大安惠纯债E	1	4年4个月	0.50元	0.00%
英大通盈纯债债券E	3	4年7个月	0.52元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	华润元大稳健债券A	0.09	0.83	1.21	0.66	1.16
446	华润元大稳健债券C	0.09	0.77	1.12	0.56	1.04
447	惠升和风纯债A	0.09	-0.29	-0.09	-0.79	-0.90
448	惠升和风纯债C	0.09	-0.29	-0.10	-0.79	-0.91
449	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.09	-0.18	0.15	-0.26	0.73
450	嘉实致诚纯债债券	0.09	-0.16	0.37	-0.40	0.01
451	嘉实致乾纯债债券	0.09	-0.22	0.00	-1.06	-0.88
452	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	-0.16	0.04	-0.88	-0.76
453	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.09	0.00	0.35	0.00	0.21
454	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.04	0.43	0.10	0.27
455	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.04	0.41	0.05	0.17
456	建信睿安一年定期开放债券发起	0.09	-0.79	-0.65	-1.56	-1.26
457	金元顺安沣顺定开债发起式	0.09	-0.58	-0.44	-1.39	-0.78
458	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.14	2.39	4.21
459	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.09	-0.09	0.30	-0.66	-0.15

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	华夏鼎富债券A	0.01	-0.16	0.32	0.43	1.03
3649	华夏鼎富债券C	0.02	-0.16	0.30	0.39	0.94
3650	华夏鼎英债券A	0.03	-0.16	0.25	0.08	0.60
3651	华夏债券A/B	0.01	-0.16	0.23	0.66	1.74
3652	汇添富纯债(LOF)	0.00	-0.16	0.31	-0.31	0.89
3653	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	-0.16	0.04	-0.22	0.58
3654	嘉实致诚纯债债券	0.09	-0.16	0.37	-0.40	0.01
3655	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	-0.16	0.04	-0.88	-0.76
3656	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	-0.16	0.24	-0.19	0.17
3657	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	-0.16	0.31	0.19	1.74
3658	景顺长城景盈双利债券A	-0.15	-0.16	1.69	6.69	8.50
3659	民生加银恒益纯债A	0.09	-0.16	0.13	-0.74	-0.46
3660	摩根纯债丰利债券A	0.06	-0.16	0.20	-0.30	-0.07
3661	南华价值启航纯债债券A	0.07	-0.16	0.07	-0.61	0.45
3662	鹏扬淳合债券	0.03	-0.16	0.28	0.43	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	博时中债5-10农发行A	0.08	-0.40	0.04	-1.21	-0.77
4649	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16
4650	大成债券A/B	-0.05	-0.62	0.04	1.71	2.78
4651	东方红信用债债券C	-0.06	-0.41	0.04	1.86	4.35
4652	宏利恒利债券A	0.12	-0.36	0.04	-0.36	0.26
4653	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	-0.47	0.04	-0.14	0.42
4654	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	-0.16	0.04	-0.22	0.58
4655	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	-0.16	0.04	-0.88	-0.76
4656	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.04	-0.61	-0.38
4657	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
4658	南方信元债券	0.02	-0.21	0.04	-0.11	0.91
4659	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	-0.39	0.04	-0.44	0.46
4660	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85
4661	鹏华双债增利债券A	-0.27	-0.62	0.04	1.53	2.66
4662	平安季季享3个月持有债券A	0.04	-0.08	0.04	0.07	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平

5252	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	-0.39	-0.01	-0.85	-0.49
5253	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	-0.40	-0.14	-0.85	-0.54
5254	博时富璟一年定开债	0.09	-0.32	-0.01	-0.86	-0.72
5255	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.09	-0.12	0.21	-0.86	-0.51
5256	南方贺元利率债A	0.10	-0.59	0.02	-0.87	-0.78
5257	平安合进1年定开债	0.02	0.07	-0.18	-0.87	-0.12
5258	广发中债农发债总指数A	0.08	-0.40	0.01	-0.88	-0.32
5259	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	-0.16	0.04	-0.88	-0.76
5260	信诚景瑞A	0.07	-0.21	0.01	-0.88	-0.49
5261	博时双月薪定期支付债券	-0.29	-0.58	-0.48	-0.89	-0.54
5262	光大纯债债券C	0.02	-0.67	-0.24	-0.89	-0.25
5263	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	-0.18	0.14	-0.89	-1.41
5264	民生加银岁岁增利债券C	0.05	-0.31	-0.03	-0.89	-0.53
5265	永赢恒益债券	0.05	-0.45	-0.23	-0.90	-0.15
5266	中融恒泽纯债A	0.10	-0.36	0.33	-0.90	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
嘉实致远3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	宏利汇利债券A	0.10	-0.47	-0.32	-1.04	-0.74
5282	华安中债7-10年国开债A	0.12	-0.39	0.16	-1.11	-0.74
5283	招商添韵3个月定开债C	-0.03	-0.31	-0.08	-0.43	-0.74
5284	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5285	汇添富鑫和纯债C	0.06	0.02	0.20	-0.62	-0.75
5286	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.32	0.80	-0.11	-0.76
5287	广发聚利(LOF)C	-0.12	-0.64	-2.27	-1.00	-0.76
5288	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	-0.16	0.04	-0.88	-0.76
5289	建信利率债策略纯债债券A	0.08	-0.05	0.44	-0.80	-0.76
5290	万家鑫橙纯债债券C	0.07	-0.15	0.30	-0.57	-0.76
5291	新沃通利纯债A	0.04	0.04	0.37	-0.30	-0.76
5292	永赢盛益债券C	0.10	-0.45	-0.23	-1.14	-0.76
5293	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	-0.42	-0.34	-1.50	-0.76
5294	博时中债5-10农发行A	0.08	-0.40	0.04	-1.21	-0.77
5295	大成惠平一年定开债发起式	0.06	-0.27	0.19	-0.31	-0.77

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