资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1032456.71 99.94%
银行存款和结算备付金 662.91 0.06%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:1033119.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1530.00 157808.18 16.92%
24国开05 930.00 99172.09 10.63%
25农发20 925.00 91277.02 9.79%
25农发10 880.00 86438.18 9.27%
23国开03 570.00 59432.24 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 930069.75 99.71%
国家债券 102386.97 10.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%