权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.09元 | 2022-12-02 | 0.86% |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.10元 | 2022-07-26 | 0.99% |
嘉实致乾纯债债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.93%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.09元 | 2022-12-02 | 0.86% |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.10元 | 2022-07-26 | 0.99% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
申万菱信可转债债券A | 1 | 12年9个月 | 1.50元 | 12.85% |
申万菱信稳益宝债券A | 5 | 13年7个月 | 5.97元 | 10.86% |
申万菱信合利纯债A | 5 | 3年3个月 | 2.42元 | 4.61% |
申万菱信合利纯债C | 5 | 3年3个月 | 2.34元 | 4.47% |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 2 | 4年5个月 | 0.63元 | 3.06% |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 3 | 4年1个月 | 0.96元 | 3.04% |
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 1 | 54年8个月 | 0.30元 | 2.89% |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 3 | 4年1个月 | 0.81元 | 2.60% |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 6 | 4年6个月 | 1.16元 | 1.85% |
申万菱信安泰惠利纯债债券A | 11 | 6年1个月 | 2.16元 | 1.84% |
申万菱信稳益宝债券C | 1 | 2年6个月 | 0.20元 | 1.83% |
申万菱信安泰惠利纯债债券C | 11 | 6年1个月 | 2.14元 | 1.83% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 4 | 4年12个月 | 0.64元 | 1.54% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 4 | 4年12个月 | 0.62元 | 1.48% |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 7 | 3年10个月 | 0.83元 | 1.13% |
申万菱信集利三个月定期开放债券 | 4 | 2年8个月 | 0.44元 | 1.09% |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 5 | 2年11个月 | 0.49元 | 0.98% |
申万菱信安泰聚利纯债债券A | 0 | 54年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
申万菱信安泰聚利纯债债券C | 0 | 54年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
申万菱信安泰丰利债券A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
申万菱信安泰丰利债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 泰信汇享利率债债券A | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.85 | 1.30 |
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4154 | 嘉实致诚纯债债券 | -0.14 | 0.40 | 1.26 | 2.50 | 2.84 |
4155 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | -0.14 | 0.41 | 1.32 | 3.03 | 3.55 |
4156 | 嘉实致乾纯债债券 | -0.14 | 0.53 | 1.26 | 2.87 | 3.47 |
4157 | 建信利率债策略纯债债券A | -0.14 | 0.37 | 1.15 | 2.36 | 2.95 |
4158 | 建信利率债策略纯债债券C | -0.14 | 0.34 | 1.06 | 2.18 | 2.72 |