我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2439.86 |
1644.62 |
1150.51 |
-58.82 |
-1080.67 |
| 本期利润(万元) |
3497.92 |
5652.14 |
526.15 |
3386.48 |
650.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4275.08 |
0.00 |
1422.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
367747.19 |
237465.92 |
216899.22 |
169029.73 |
346633.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.63 |
112.89 |
112.68 |
87.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
300237.66 |
229719.86 |
558307.50 |
618213.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300237.66 |
229719.86 |
558307.50 |
618213.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.72 |
50.07 |
109.69 |
101.80 |
| 应付托管费(万元) |
17.91 |
16.69 |
36.56 |
33.93 |
| 资产总计(万元) |
300305.30 |
229832.75 |
558420.18 |
618305.12 |
| 负债合计(万元) |
62839.38 |
60803.02 |
99895.46 |
43061.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
237465.92 |
169029.73 |
458524.72 |
575243.75 |
| 未分配利润(万元) |
7870.76 |
3742.88 |
2105.53 |
7545.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.32 |
12.03 |
1428.79 |
1427.10 |
| 投资收益(万元) |
3727.54 |
1093.61 |
14876.52 |
6093.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4007.52 |
3445.30 |
-3338.36 |
-397.51 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.30 |
1.19 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7747.74 |
4551.24 |
12968.14 |
7123.42 |
| 管理人报酬(万元) |
655.01 |
384.88 |
1524.13 |
862.07 |
| 托管费(万元) |
218.34 |
128.29 |
508.04 |
287.36 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
13.27 |
25.67 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
2095.60 |
1164.76 |
3481.77 |
1722.42 |
| 利润总额(万元) |
5652.14 |
3386.48 |
9486.38 |
5401.00 |
| 净利润(万元) |
5652.14 |
3386.48 |
9486.38 |
5401.00 |
