财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-758.06 |
17698.23 |
8248.82 |
14234.97 |
3884.93 |
| 本期利润(万元) |
-15199.26 |
1379.32 |
-14084.47 |
37657.97 |
3410.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28166.01 |
0.00 |
64522.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
932730.37 |
1436309.75 |
1229369.54 |
1312889.72 |
525031.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22657.80 |
223.31 |
87.87 |
67.63 |
112.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1364453.22 |
1463103.98 |
567811.75 |
300237.66 |
229719.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1364453.22 |
1463103.98 |
567811.75 |
300237.66 |
229719.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.59 |
258.41 |
113.31 |
53.72 |
50.07 |
| 应付托管费(万元) |
93.20 |
86.14 |
37.77 |
17.91 |
16.69 |
| 资产总计(万元) |
1579054.78 |
1463327.29 |
567899.62 |
300305.30 |
229832.75 |
| 负债合计(万元) |
142745.03 |
150437.58 |
102808.87 |
62839.38 |
60803.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1436309.75 |
1312889.72 |
465090.75 |
237465.92 |
169029.73 |
| 未分配利润(万元) |
82481.40 |
126114.44 |
28473.64 |
7870.76 |
3742.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.27 |
3.51 |
0.24 |
12.32 |
12.03 |
| 投资收益(万元) |
23384.25 |
18501.50 |
7359.30 |
3727.54 |
1093.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16318.91 |
23423.00 |
3672.03 |
4007.52 |
3445.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.36 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
7138.61 |
41928.09 |
11031.66 |
7747.74 |
4551.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1844.13 |
1354.60 |
480.46 |
655.01 |
384.88 |
| 托管费(万元) |
614.71 |
451.53 |
160.15 |
218.34 |
128.29 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
12.30 |
24.72 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
5759.29 |
4270.12 |
1652.37 |
2095.60 |
1164.76 |
| 利润总额(万元) |
1379.32 |
37657.97 |
9379.29 |
5652.14 |
3386.48 |
| 净利润(万元) |
1379.32 |
37657.97 |
9379.29 |
5652.14 |
3386.48 |
