嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

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最新净值：1.0469 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1146

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈硕

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：93.28亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
债券型名次	4977	3847	4259	5315	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
债券型名次	5364	2383	2548	4205	3908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
4976	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
4977	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
4978	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4979	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	嘉实超短债债券C	0.00	0.14	0.36	0.54	0.00
3846	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.14	0.32	1.34	0.01
3847	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
3848	嘉实中短债债券C	0.00	0.14	0.40	0.42	0.00
3849	建信睿享纯债债券A	0.04	0.14	0.70	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.12	0.36	0.59	0.02
4258	嘉实新兴市场C2	0.00	0.00	0.36	3.62	8.24
4259	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
4260	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.67	0.02
4261	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	招商招恒纯债C	-0.05	0.01	0.06	-1.33	-0.05
5314	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.15	-1.33	0.00
5315	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
5316	南方7-10年国开债A	0.01	0.14	0.66	-1.35	0.01
5317	南方启元C	-0.06	0.12	0.33	-1.35	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
5060	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
5061	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
5062	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
5063	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	泰信债券周期回报	-1.14	0.86	9.06	15.40	87.87
5363	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.15	4.24	7.70	-	11.63
5364	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
5365	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.87	27.68
5366	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.17	6.58	9.70	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	汇添富安心中国债券A	0.65	6.09	8.42	14.05	47.24
2382	汇添富长添利定期开放债券C	3.12	6.09	8.91	13.53	28.33
2383	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
2384	融通可转债A	22.23	6.09	-4.32	17.62	28.12
2385	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.30	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.82	4.85	9.18	-	10.86
2547	招商招乾3个月定开债发起式A	1.04	5.68	9.18	17.69	46.81
2548	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
2549	江信聚福	-0.41	4.65	9.17	-	80.37
2550	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.06	5.05	9.17	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.58	6.20	11.03	-	12.26
4204	华安添信债券	0.97	3.74	6.35	-	6.64
4205	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
4206	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
4207	中银恒悦180天持有期债券C	3.39	9.29	11.66	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	财通资管鸿益中短债债券E	1.00	3.46	6.87	11.29	11.80
3907	广发集汇债券A	6.82	11.88	11.67	-	11.80
3908	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
3909	广发景益债券	0.87	8.05	11.44	-	11.76
3910	广发集轩债券C	6.75	14.28	0.00	-	11.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1530.00	157808.18	16.92%
24国开05	930.00	99172.09	10.63%
25农发20	925.00	91277.02	9.79%
25农发10	880.00	86438.18	9.27%
23国开03	570.00	59432.24	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930069.75	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0482	1.0485	1.0481	1.0484	1.0498
累计净值(元)	1.1159	1.1162	1.1158	1.1161	1.1175

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