嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0493 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1170

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈硕

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：93.28亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
债券型名次	328	3523	2638	5316	5310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	6.94	9.88	-	11.90
债券型名次	5196	2039	2167	4225	3829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	-0.13	0.26	-0.40	0.06
327	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
328	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
329	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.25	0.01	0.67	-0.55	0.01
330	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
3522	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
3523	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
3524	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87
3525	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.08	-0.11	0.47	0.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
2637	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
2638	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
2639	江信添福A	0.07	0.08	0.42	0.58	1.42
2640	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	0.06	0.42	0.63	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
5315	永赢盛益债券A	0.28	-0.32	0.21	-0.94	-0.41
5316	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
5317	诺安联创顺鑫债券A	0.22	-0.35	0.22	-0.95	0.30
5318	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
5309	同泰泰和三个月定开债C	0.13	-0.01	1.23	-0.34	-0.71
5310	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
5311	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
5312	惠升和风纯债A	0.26	-0.17	0.21	-0.71	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	博时富融纯债债券	0.25	4.62	9.98	18.75	26.00
5195	创金合信尊泓债券C	0.25	3.36	7.09	-	10.15
5196	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
5197	博时富盈一年定开债发起式	0.23	5.12	0.00	-	5.48
5198	博时恒享债券C	0.23	3.37	0.00	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
2038	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26
2039	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
2040	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.74	6.94	10.51	-	17.38
2041	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
2166	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2167	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
2168	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
2169	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.02	6.73	11.49	-	12.12
4224	华安添信债券	1.44	4.13	6.65	-	6.53
4225	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
4226	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
4227	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.15	2.91	6.11	11.65	11.92
3828	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
3829	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
3830	前海开源1-3年国开债C	1.45	2.94	5.90	8.39	11.89
3831	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1530.00	157808.18	16.92%
24国开05	930.00	99172.09	10.63%
25农发20	925.00	91277.02	9.79%
25农发10	880.00	86438.18	9.27%
23国开03	570.00	59432.24	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930069.75	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-19嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0484	1.0476	1.0466	1.0467	1.0454
累计净值(元)	1.1161	1.1153	1.1143	1.1144	1.1131

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