嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0529 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1206

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈硕

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.54亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
债券型名次	978	2759	4533	5245	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	5.32	9.77	-	12.26
债券型名次	5265	2778	2327	4212	3922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.87	1.38	1.85	1.08
977	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	0.28	0.56	0.45	0.51
978	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
979	交银双利债券A/B	0.09	0.96	2.39	3.36	1.85
980	交银双利债券C	0.09	0.93	2.26	3.12	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
2758	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59
2759	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
2760	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.23	0.45	0.63	0.41
2761	建信纯债C	0.05	0.23	0.55	0.76	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	嘉实短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.65	0.26
4532	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.20	0.36	0.51	0.35
4533	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
4534	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.05	0.36	1.18	0.12
4535	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.01	0.25	0.36	1.00	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.25	0.36	0.11	0.48
5244	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5245	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
5246	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39
5247	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.26	0.45	0.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.93	0.40
3534	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.08	0.20	0.40	0.72	0.40
3535	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
3536	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
3537	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.30	16.65
5264	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	-	13.07
5265	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26
5266	平安双盈添益债券A	0.25	3.12	9.63	-	9.61
5267	安信永泽一年定开债券发起式	0.24	2.79	0.00	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	5.32	15.17	-	32.62
2777	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.91	8.75
2778	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26
2779	鹏华丰尊债券	1.40	5.32	0.00	-	8.68
2780	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.32	10.72	19.16	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2326	大成景轩中高等级债券C	1.81	5.23	9.77	15.57	16.47
2327	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26
2328	永赢鼎利债券C	2.26	5.66	9.77	16.67	18.06
2329	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
4211	华安添信债券	1.86	3.40	6.85	-	7.09
4212	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26
4213	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68
4214	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	广发集优9个月持有期债券A	5.80	10.92	6.45	-	12.27
3921	平安中债1-3年国开债指数C	0.46	3.23	7.91	-	12.27
3922	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26
3923	中信建投景荣债券C	1.58	6.65	12.16	-	12.26
3924	安信恒鑫增强债券C	6.76	10.37	11.90	-	12.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1380.00	143261.01	20.31%
24国开05	880.00	94476.41	13.39%
25国开08	690.00	68987.77	9.78%
25国开03	650.00	64637.69	9.16%
25农发10	630.00	62271.48	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	731188.04	103.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0527	1.0518	1.0512	1.0521	1.0527
累计净值(元)	1.1204	1.1195	1.1189	1.1198	1.1204

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