最新净值:1.055 0.003(0.26%) 累计净值:1.073 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 嘉实致乾纯债债券增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:陈硕 | 2022-12-02 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:36.75亿元 | 2022-07-26 每10份派现金 0.1 元 |
-
嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.00 | 0.35 | 1.46 | 2.81 | 1.97 |
债券型名次 | 1948 | 2874 | 1629 | 1248 | 1073 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.20 | 6.65 | 0.00 | - | 7.45 |
债券型名次 | 1310 | 1651 | 4270 | 3714 | 3834 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1946 | 嘉实稳祥纯债债券A | 0.00 | 0.23 | 0.71 | 1.86 | 1.02 |
1947 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 0.00 | 0.24 | 0.94 | 2.06 | 1.31 |
1948 | 嘉实致乾纯债债券 | 0.00 | 0.35 | 1.46 | 2.81 | 1.97 |
1949 | 嘉实致享纯债债券 | 0.00 | 0.38 | 1.55 | 2.92 | 2.01 |
1950 | 嘉实致盈债券 | 0.00 | 0.43 | 1.62 | 2.90 | 2.06 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2874 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2872 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | -0.04 | 0.35 | 0.95 | 2.40 | 1.34 |
2873 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | -0.03 | 0.35 | 1.08 | 2.41 | 1.48 |
2874 | 嘉实致乾纯债债券 | 0.00 | 0.35 | 1.46 | 2.81 | 1.97 |
2875 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 0.02 | 0.35 | 1.42 | 2.85 | 1.94 |
2876 | 建信鑫和30天持有期债券C | -0.06 | 0.35 | 0.96 | 2.37 | 1.60 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1629 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1627 | 华安安和债券C | -0.09 | 0.61 | 1.46 | 2.94 | 2.03 |
1628 | 华夏鼎源债券A | -0.02 | 0.57 | 1.46 | 3.12 | 2.24 |
1629 | 嘉实致乾纯债债券 | 0.00 | 0.35 | 1.46 | 2.81 | 1.97 |
1630 | 建信睿享纯债债券A | -0.05 | 0.45 | 1.46 | 2.80 | 1.94 |
1631 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | -0.18 | 0.52 | 1.46 | 2.92 | 1.66 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1246 | 华安鼎瑞定开债 | -0.05 | 0.41 | 1.27 | 2.81 | 1.78 |
1247 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.15 | 1.69 | 4.43 | 2.81 | 2.69 |
1248 | 嘉实致乾纯债债券 | 0.00 | 0.35 | 1.46 | 2.81 | 1.97 |
1249 | 南方3-5年农发债A | -0.05 | 0.36 | 1.37 | 2.81 | 1.84 |
1250 | 鹏华双债加利债券C | 0.32 | 1.90 | 5.52 | 2.81 | 2.55 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1073 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1071 | 华宸稳健债券A | -0.01 | 0.34 | 1.23 | 3.53 | 1.97 |
1072 | 汇泉安盈回报债券C | -0.06 | 0.31 | 1.52 | 3.04 | 1.97 |
1073 | 嘉实致乾纯债债券 | 0.00 | 0.35 | 1.46 | 2.81 | 1.97 |
1074 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | -0.09 | 0.50 | 1.36 | 3.01 | 1.97 |
1075 | 南方中证政策性金融债指数C | 0.00 | 0.31 | 1.50 | 2.77 | 1.97 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1308 | 大成景泽中短债债券A | 4.20 | 0.00 | 0.00 | - | 5.20 |
1309 | 华泰保兴尊合债券A | 4.20 | 7.26 | 13.79 | - | 40.50 |
1310 | 嘉实致乾纯债债券 | 4.20 | 6.65 | 0.00 | - | 7.45 |
1311 | 南方祥元A | 4.20 | 7.94 | 13.15 | - | 35.39 |
1312 | 平安合信定开债 | 4.20 | 7.40 | 12.81 | - | 19.34 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1649 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 3.68 | 6.65 | 10.97 | - | 20.25 |
1650 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 4.52 | 6.65 | 0.00 | - | 7.64 |
1651 | 嘉实致乾纯债债券 | 4.20 | 6.65 | 0.00 | - | 7.45 |
1652 | 鹏扬淳明债券A | 5.09 | 6.65 | 12.01 | - | 15.83 |
1653 | 平安中债1-3年国开债指数C | 4.44 | 6.65 | 0.00 | - | 9.78 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4270 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4268 | 嘉实致诚纯债债券 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | - | 3.15 |
4269 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 4.26 | 6.38 | 0.00 | - | 8.44 |
4270 | 嘉实致乾纯债债券 | 4.20 | 6.65 | 0.00 | - | 7.45 |
4271 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | - | 5.29 |
4272 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 4.22 | 6.47 | 0.00 | - | 7.19 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3714 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3712 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | - | 7.33 |
3713 | 华安添信债券 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | - | 4.02 |
3714 | 嘉实致乾纯债债券 | 4.20 | 6.65 | 0.00 | - | 7.45 |
3715 | 中银恒悦180天持有期债券A | 3.33 | 6.48 | 0.00 | - | 6.62 |
3716 | 中银恒悦180天持有期债券C | 3.13 | 6.05 | 0.00 | - | 6.13 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3834 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3832 | 博时恒泰债券A | 1.79 | 5.16 | 7.42 | - | 7.45 |
3833 | 国联安恒悦90天持有债券C | 3.66 | 7.10 | 0.00 | - | 7.45 |
3834 | 嘉实致乾纯债债券 | 4.20 | 6.65 | 0.00 | - | 7.45 |
3835 | 达诚腾益债券A | 7.38 | 0.00 | 0.00 | - | 7.44 |
3836 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 3.31 | 6.31 | 0.00 | - | 7.44 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)