嘉实致乾纯债债券(014392)_最新动态

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0485 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1162

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致乾纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈硕

2025-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：93.28亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实致乾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
债券型名次	4633	4863	3797	5321	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
债券型名次	5347	2336	2601	3715	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	嘉实稳固收益债券A	-0.12	0.97	-0.32	5.83	7.05
4632	嘉实致诚纯债债券	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
4633	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
4634	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
4635	建信转债增强债券C	-0.12	3.55	1.73	15.03	21.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	汇安裕盈纯债债券A	-0.07	-0.08	0.52	0.47	0.80
4862	汇泉安盈回报债券A	-0.05	-0.08	0.67	1.92	2.85
4863	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
4864	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74
4865	鹏华创兴增利债券D	-0.57	-0.08	0.04	0.19	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	汇添富增强收益债券A	-0.05	0.05	0.39	1.25	3.00
3796	嘉实稳盛债券	0.04	0.27	0.39	2.64	4.59
3797	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
3798	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
3799	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	博时双季享持有期债券C	-0.18	-0.31	0.27	-1.17	-0.32
5320	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	-0.11	0.68	-1.17	-0.42
5321	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
5322	南方7-10年国开债C	-0.24	-0.19	0.63	-1.17	-0.33
5323	南方丰元信用增强债券C	-0.07	-0.10	0.79	-1.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致乾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	长盛盛远债券C	-0.05	-0.02	0.67	-0.63	-0.78
5311	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
5312	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
5313	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79
5314	博时中债5-10农发行C	-0.19	-0.29	0.55	-1.46	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.78	4.32	7.27	-	20.57
5346	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5347	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
5348	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
5349	博时中债5-10农发行C	-0.82	10.59	15.62	-	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09
2335	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
2336	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
2337	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	-	23.63
2338	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.01	6.11	11.26	-	61.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	长信稳益纯债债券	0.91	4.70	9.25	-	30.57
2600	广发汇阳三个月定期开放债券	1.24	5.89	9.25	-	17.46
2601	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
2602	鹏华丰玉债券	1.23	6.56	9.25	-	37.21
2603	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.46	6.22	9.25	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.75	6.25	11.24	-	12.23
3714	华安添信债券	1.10	3.79	6.34	-	6.63
3715	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
3716	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
3717	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实致乾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.77	5.23	9.67	-	11.83
3883	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83
3884	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
3885	南华价值启航纯债债券C	0.18	3.45	5.47	-	11.82
3886	西部利得添盈短债债券E	1.54	3.85	6.61	-	11.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1530.00	157808.18	16.92%
24国开05	930.00	99172.09	10.63%
25农发20	925.00	91277.02	9.79%
25农发10	880.00	86438.18	9.27%
23国开03	570.00	59432.24	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930069.75	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0481	1.0484	1.0498	1.0496	1.0498
累计净值(元)	1.1158	1.1161	1.1175	1.1173	1.1175

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