嘉实致乾纯债债券(014392)_规模评级

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	36.98	24.27	22.34	17.47	36.30	48.24	43.07
季度净申购	120270.67	18201.93	46106.38	-178098.55	-113033.79	48976.31	-160254.93
总份额	349865.83	229595.16	211393.23	165286.85	343385.40	456419.20	407442.88
季度总申购份额	152308.23	58377.88	70128.33	72134.80	180811.48	120806.99	15868.44
季度总赎回份额	32037.57	40175.95	24021.96	250233.35	293845.27	71830.67	176123.37

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平

731	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.42	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
732	鹏华丰泽债券(LOF)	37.33	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
733	国泰利安中短债债券C	37.30	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
734	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.27	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15
735	财通多利债券A	37.18	331243.93	23131.31	123973.99	100842.68
736	永赢同利债券A	37.17	344317.27	-	-	0.00
737	创金合信鑫日享短债债券A	37.01	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
738	嘉实致乾纯债债券	36.98	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
739	兴银瑞益	36.98	358674.48	259.18	526.59	267.41
740	浦银中短债A	36.95	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
741	鹏华双债保利债券	36.82	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
742	天弘招利短债C	36.82	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
743	创金合信双季享6个月持有期A	36.73	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
744	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.69	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
745	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.59	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平

707	工银1-3年农发债指数E	36.50	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
708	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.74	351047.28	-	-	-
709	国投瑞银顺和一年定开债发起式	36.03	351016.29	-	-	-
710	中航瑞夏一年定开债发起A	36.05	350999.80	-	-	49999.90
711	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.84	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
712	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.43	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
713	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.26	350000.29	-	-	-
714	嘉实致乾纯债债券	36.98	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
715	诺德安盛	36.09	349728.51	0.10	0.12	0.01
716	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.42	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
717	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.17	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
718	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.59	348030.59	-	-	-
719	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.11	347952.66	-	-	-
720	博时裕新纯债	35.29	347891.53	4.59	6.57	1.98
721	博时季季乐持有期债券C	37.82	347605.40	10782.10	39132.02	28349.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	财通久利三月定开债券发起	22.40	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
202	富国长江经济带纯债债券	39.10	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
203	诺德短债债券C	61.52	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
204	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.86	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
205	金鹰添盈纯债债券A	32.88	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
206	上银中债1-3年国开行债券指数	128.65	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
207	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.70	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
208	嘉实致乾纯债债券	36.98	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
209	南方尊利一年定开债券发起	20.21	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
210	德邦短债A	19.98	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
211	易方达稳鑫30天滚动短债C	27.93	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
212	恒生前海恒源泓利债券A	14.53	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
213	永赢泰利债券A	28.35	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
214	富国安利90天滚动持有债券C	20.59	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
215	工银中债1-5年进出口行A	16.62	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平

416	万家鑫怡债券A	44.34	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
417	鹏扬利泽债券D	10.81	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
418	国金惠远纯债A	10.65	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
419	华泰保兴安悦	15.09	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
420	华富恒欣纯债债券A	41.90	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
421	兴全恒裕债券A	86.14	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
422	弘毅远方中短债C	7.57	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
423	嘉实致乾纯债债券	36.98	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
424	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.59	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
425	蜂巢丰瑞债券C	11.26	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
426	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18
427	金鹰添盈纯债债券A	32.88	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
428	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.69	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
429	国泰惠丰纯债债券	15.55	136254.58	131301.69	150209.60	18907.90
430	鹏华丰启债券	18.82	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	东方恒瑞短债债券C	1.19	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
1153	中信建投3-5年政金债A	4.96	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
1154	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.96	280936.81	8270.93	40711.71	32440.78
1155	南方丰元信用增强债券C	5.85	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
1156	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	7.11	63736.62	6942.91	39255.23	32312.33
1157	南方卓元债券C	5.66	53487.00	15629.67	47856.37	32226.70
1158	汇添富双享回报债券A	7.66	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
1159	嘉实致乾纯债债券	36.98	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
1160	中航中证同业存单AAA指数7天持有	3.49	33104.47	-1882.48	29973.40	31855.89
1161	易方达岁丰添利债券C	9.08	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
1162	申万菱信安泰丰利债券A	18.85	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
1163	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	37.66	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
1164	天弘增强回报C	23.47	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1165	平安中债1-5年政策性金融债A	10.22	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
1166	南方佳元6个月持有债券A	5.74	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4047

567321.8600

98.71%

1.29%

2023-06-30

5630

293582.3200

96.81%

3.19%

2022-12-31

6356

718091.8700

97.95%

2.05%

2022-06-30

252

22527691.1700

100.00%

0.00%

2021-12-20

216

36741374.6283

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4047	567321.8600	226627.71	98.71	2967.45	1.29
2023-06-30	5630	293582.3200	160010.40	96.81	5276.45	3.19
2022-12-31	6356	718091.8700	447053.62	97.95	9365.57	2.05
2022-06-30	252	22527691.1700	567697.79	100.00	0.03	0.00
2021-12-20	216	36741374.6283	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。