嘉实致乾纯债债券(014392)_规模评级

嘉实致乾纯债债券014392JIASHI DRY PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	93.56	141.83	122.98	124.33	51.21	45.74	36.65
季度净申购	-460717.62	179890.18	-12837.11	697971.27	52186.90	86751.29	120270.67
总份额	893110.73	1353828.35	1173938.17	1186775.28	488804.01	436617.11	349865.83
季度总申购份额	114113.78	424332.78	172234.50	726529.00	73973.56	115296.32	152308.23
季度总赎回份额	574831.40	244442.60	185071.61	28557.73	21786.67	28545.03	32037.57

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平

102	浦银安盛盛达纯债债券A	95.39	943006.94	-	-	-
103	民生加银恒泽债券	95.38	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
104	海富通上证投资级可转债ETF	95.05	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00
105	景顺长城稳健增益债券A	94.53	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
106	兴全稳泰债券A	94.35	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.28	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
108	易方达安心回报债券A	93.68	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
109	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
110	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
111	富国金融债债券型	92.02	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
112	博时中债7-10政金债指数A	91.99	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
113	易方达岁丰添利债券C	91.82	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
114	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.59	897552.83	-	3920.36	-
115	兴业收益增强债券A	91.58	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
116	鹏华丰禄债券	91.46	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	永赢中债3-5年政金债指数A	99.58	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
82	招商产业债券A	167.55	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
83	中加享利三年债券	90.98	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
84	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
85	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.59	897552.83	-	3920.36	-
86	博时恒乐债券A	107.14	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
87	景顺长城景泰纯利债券A	107.46	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
88	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
89	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
90	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
91	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
92	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
93	鹏华丰禄债券	91.46	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
94	交银中债1-3年农发债指数A	88.93	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
95	招商招和39个月定开债	87.63	870001.80	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平

4235	广发景益债券	65.56	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
4236	天弘优选债券	204.26	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
4237	融通增悦债券	31.73	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
4238	兴业天融债券	37.25	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
4239	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
4240	华夏中短债债券A	90.42	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
4241	景顺长城景泰裕利纯债A	126.31	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
4242	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
4243	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
4244	永赢添益债券	3.02	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13
4245	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
4246	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.10	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
4247	嘉实致享纯债债券	116.88	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
4248	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4249	永赢中债3-5年政金债指数A	99.58	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.17	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
428	建信双息红利债券A	19.85	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
429	鑫元中短债C	13.71	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
430	招商招祥纯债D	4.30	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
431	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
432	华安安浦债券A	66.31	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
433	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.04	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
434	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
435	易方达双债增强债券A	97.08	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
436	银华增强收益债券	22.14	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
437	海富通上证投资级可转债ETF	95.05	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00
438	平安如意中短债A	31.18	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
439	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.26	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
440	上银中债5-10年国开行债券指数	50.46	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
441	创金合信鑫日享短债债券E	35.55	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致乾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	国寿安保泰弘纯债债券	60.55	534395.53	-267545.44	405753.72	673299.16
26	易方达岁丰添利债券C	91.82	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
27	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.10	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
28	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
29	平安元丰中短债债券A	35.22	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
30	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.04	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
31	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.76	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
32	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
33	景顺长城景泰纯利债券A	107.46	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
34	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	博时中债7-10政金债指数A	91.99	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
37	广发景益债券	65.56	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
38	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
39	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

62968760.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

53218622.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1585

2754682.1100

99.59%

0.41%

2023-12-31

4047

567321.8600

98.71%

1.29%

2023-06-30

5630

293582.3200

96.81%

3.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	62968760.6100	1353821.72	100.00	6.63	0.00
2024-12-31	223	53218622.3700	1186769.07	100.00	6.21	0.00
2024-06-30	1585	2754682.1100	434824.14	99.59	1792.97	0.41
2023-12-31	4047	567321.8600	226627.71	98.71	2967.45	1.29
2023-06-30	5630	293582.3200	160010.40	96.81	5276.45	3.19

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