资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305461.09 99.96%
银行存款和结算备付金 123.95 0.04%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:305585.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农银人寿资本补充债01 140.00 14798.01 7.15%
25民生银行二级资本债01 100.00 10024.90 4.85%
22温州银行二级02 80.00 8484.34 4.10%
23眉山发展MTN002(科创票据) 80.00 8243.05 3.98%
22赣州发展MTN002 70.00 7209.67 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92129.43 44.53%
企业债 6052.48 2.93%
国家债券 5763.21 2.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%