交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_规模评级

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.93	19.93	20.03	20.03	20.03	20.03	25.56
季度净申购	0.00	-1058.26	0.00	0.00	0.00	-54286.43	13.28
总份额	195713.48	195713.48	196771.75	196771.75	196771.75	196771.75	251058.17
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	195713.47	13.28
季度总赎回份额	0.00	1058.27	0.00	0.00	0.00	249999.90	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	华商鸿丰纯债债券	20.02	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1324	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1325	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.01	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1326	招商添泽纯债A	19.99	185660.49	3.62	3.98	0.37
1327	鑫元荣利三个月定开债发起式	19.99	197024.85	-	-	0.90
1328	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.96	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1329	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1330	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.93	195713.48	-	-	-
1331	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1332	渤海汇金汇添益3个月定开	19.87	198020.26	4.97	5.05	0.08
1333	广发汇佳定期开放债券	19.87	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1334	浦银安盛盛融定开债券	19.87	195733.12	-	-	-
1335	中银纯债债券A	19.87	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
1336	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
1337	广发汇誉3个月定期开放债券	19.84	193399.86	2.05	2.05	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	招商招景纯债A	21.38	196697.97	0.85	1.07	0.22
1211	博时季季享三个月持有期债券A	22.87	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1212	金鹰恒润债券发起式A	21.89	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1213	中融恒裕纯债A	19.67	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1214	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1215	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.05	195874.60	-	0.00	-
1216	浦银安盛盛融定开债券	19.87	195733.12	-	-	-
1217	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.93	195713.48	-	-	-
1218	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.31	195629.10	-	-	-
1219	鹏华丰源债券	20.73	195530.59	14.09	60.76	46.67
1220	嘉合磐辉纯债A	19.75	195444.76	-	-	0.00
1221	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.01	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1222	天弘丰益债券发起A	20.31	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1223	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1224	华夏鼎琪三个月定开债券	20.13	195186.36	-0.48	0.00	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平

5236	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.12	50999.92	-	0.02	-
5237	中航瑞夏一年定开债发起A	33.47	331006.91	-	-	-
5238	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5239	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
5240	安信永宁一年定开债券发起式	8.61	81014.01	-	-	-
5241	天弘新享一年定开债券发起	7.88	77341.46	-	-	-
5242	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
5243	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.93	195713.48	-	-	-
5244	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
5245	华夏鼎优债券A	19.27	191374.53	-	-	79577.15
5246	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5247	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.50	340635.63	-	95455.92	-
5248	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5249	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
5250	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平

5264	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
5265	中航瑞夏一年定开债发起A	33.47	331006.91	-	-	-
5266	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5267	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
5268	安信永宁一年定开债券发起式	8.61	81014.01	-	-	-
5269	天弘新享一年定开债券发起	7.88	77341.46	-	-	-
5270	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
5271	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.93	195713.48	-	-	-
5272	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
5273	华夏鼎优债券A	19.27	191374.53	-	-	79577.15
5274	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5275	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5276	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
5277	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5278	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.16	397533.62	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.12	50999.92	-	0.02	-
5356	中航瑞夏一年定开债发起A	33.47	331006.91	-	-	-
5357	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5358	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
5359	安信永宁一年定开债券发起式	8.61	81014.01	-	-	-
5360	天弘新享一年定开债券发起	7.88	77341.46	-	-	-
5361	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
5362	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.93	195713.48	-	-	-
5363	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
5364	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5365	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.50	340635.63	-	95455.92	-
5366	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5367	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
5368	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5369	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.31	195629.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

104

18818604.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

393543491.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

393543491.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

1255224449.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

1255183469.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	104	18818604.2700	195713.48	100.00
2024-12-31	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2024-06-30	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2023-12-31	2	1255224449.9500	251044.89	100.00
2023-06-30	2	1255183469.9500	251036.69	100.00

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