交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)_规模评级

交银裕道纯债一年定期开放债券发起014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77
季度净申购	13.28	0.00	8.20	14.17	11.91	0.00	10.72
总份额	251058.17	251044.89	251044.89	251036.69	251022.53	251010.62	251010.62
季度总申购份额	13.28	0.00	8.20	14.17	11.91	0.00	10.72
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1063	创金合信信用红利债券A	25.92	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1064	交银信用添利债券(LOF)	25.92	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1065	大成惠昭一年定开债券发起式	25.83	250999.90	-	-	-
1066	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1067	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.78	251013.50	-	-	-
1068	南方祥元A	25.78	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1069	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
1070	平安惠悦纯债	25.77	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1071	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.76	242467.50	-	-	0.01
1072	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.74	247094.72	-0.00	0.00	0.00
1073	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.73	251006.02	-	-	-
1074	南方兴锦利一年定开债券发起	25.70	251000.00	-	-	-
1075	南方希元可转债债券	25.68	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22
1076	华夏短债债券C	25.67	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.92	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1001	易方达稳鑫30天滚动短债C	27.93	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
1002	中加恒享三个月定开债券	26.08	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1003	南方光元债券	26.90	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1004	华夏鼎丰债券	26.86	253083.74	0.60	48.09	47.49
1005	嘉实汇达中短债债券A	27.00	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1006	中银汇享债券	29.05	252342.17	98244.11	127429.45	29185.34
1007	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
1008	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.78	251013.50	-	-	-
1009	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.73	251006.02	-	-	-
1010	南方兴锦利一年定开债券发起	25.70	251000.00	-	-	-
1011	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.78	250999.95	-	-	-
1012	大成惠昭一年定开债券发起式	25.83	250999.90	-	-	-
1013	鑫元晟利一年定开债发起式	26.58	250999.90	-	-	-
1014	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.03	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.90	-	-	-
5196	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.51	160999.95	-	-	-
5197	中航瑞夏一年定开债发起A	36.00	350999.80	-	-	49999.90
5198	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5199	大成惠源一年定开债发起式	6.81	65684.32	-	14734.27	-
5200	安信永宁一年定开债券发起式	8.42	81013.99	-	-	-
5201	天弘惠享一年定开债券发起	15.50	150568.58	-	-	-
5202	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
5203	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
5204	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.03	161099.80	-	-	-
5205	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5206	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.53	100999.70	-	-	-
5207	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5208	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5209	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金规模在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平

3441	博时裕达纯债	13.39	119875.06	-7.27	13.51	20.78
3442	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
3443	华夏鼎清债券C	0.21	2093.56	-242.29	13.38	255.67
3444	光大保德信安诚债券C	0.14	1298.98	-73.73	13.35	87.08
3445	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
3446	前海开源鼎裕债券C	0.02	234.19	-1891.30	13.30	1904.60
3447	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
3448	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
3449	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
3450	西部利得聚利6个月定开债券C	0.17	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
3451	天弘庆享A	20.29	200138.83	-497.65	13.14	510.78
3452	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
3453	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3454	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
3455	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.31	101000.13	-	-	-
5308	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.90	-	-	-
5309	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.51	160999.95	-	-	-
5310	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5311	大成惠源一年定开债发起式	6.81	65684.32	-	14734.27	-
5312	安信永宁一年定开债券发起式	8.42	81013.99	-	-	-
5313	天弘惠享一年定开债券发起	15.50	150568.58	-	-	-
5314	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
5315	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
5316	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.03	161099.80	-	-	-
5317	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5318	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.53	100999.70	-	-	-
5319	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5320	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5321	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.46	170999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1255224449.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

1255183469.9500

100.00%

0.00%

2022-12-31

1255053101.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1255224449.9500	251044.89	100.00
2023-06-30	2	1255183469.9500	251036.69	100.00
2022-12-31	2	1255053101.0200	251010.62	100.00
2022-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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