交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_规模评级

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.19	20.14	20.14	20.25	20.25	20.25	20.25
季度净申购	460.59	0.00	-1058.26	0.00	0.00	0.00	-54286.43
总份额	196174.07	195713.48	195713.48	196771.75	196771.75	196771.75	196771.75
季度总申购份额	460.59	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	195713.47
季度总赎回份额	0.00	0.00	1058.27	0.00	0.00	0.00	249999.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	博时臻选纯债债券A	20.23	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1266	天弘裕享一年定开债券发起	20.22	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1267	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.21	195874.60	-	0.00	-
1268	大成惠利纯债债券	20.20	198341.10	0.03	0.03	0.00
1269	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1270	鑫元璟丰债券	20.20	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1271	嘉实致业一年定期纯债债券	20.19	197667.36	-	-	-
1272	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.19	196174.07	-	460.59	-
1273	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.19	200008.83	-	-	-
1274	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1275	工银添祥一年定开债券	20.18	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1276	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1277	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1278	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.17	1737.25	448.50	543.00	94.50
1279	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.17	201000.33	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	大成惠享一年定开债券	20.14	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1184	景顺长城90天持有期短债债券C	21.49	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1185	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1186	鑫元招利	20.16	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1187	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.43	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1188	华安安逸半年定开债	20.69	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1189	易方达丰和债券A	29.95	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1190	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.19	196174.07	-	460.59	-
1191	申万菱信合利纯债A	20.43	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1192	中融恒裕纯债A	19.80	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1193	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.21	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.43	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1196	天弘增强回报A	29.59	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1197	浦银安盛双债增强债券A	25.85	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.92	-	0.00	-
5232	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5233	中航瑞夏一年定开债发起A	33.67	331006.91	-	-	-
5234	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5235	大成惠源一年定开债发起式	6.84	64684.32	-	-	-
5236	安信永宁一年定开债券发起式	8.68	81014.01	-	-	-
5237	天弘新享一年定开债券发起	7.92	77341.46	-	0.00	-
5238	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.19	196174.07	-	460.59	-
5239	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.07	48497.85	-	0.00	-
5240	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5241	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.72	340790.64	-	155.01	-
5242	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	-	155.01	-
5243	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.83	-	-	-
5244	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.21	100000.06	-	-	-
5245	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平

2720	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2721	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
2722	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	1514.96	-122977.21	469.87	123447.09
2723	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
2724	鑫元稳利债券	5.04	47828.58	410.43	463.47	53.03
2725	西部利得稳健双利债券A	0.74	4141.96	-6600.16	461.40	7061.56
2726	红土创新增强收益债券C	0.37	2679.03	-30.93	461.20	492.12
2727	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.19	196174.07	-	460.59	-
2728	前海开源瑞和债券C	1.39	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
2729	金信民达纯债A	0.72	6370.33	211.54	458.76	247.23
2730	鹏华丰收债券	2.15	18788.13	-63.05	457.14	520.18
2731	惠升和悦债券C	0.28	2713.45	-692.56	456.82	1149.38
2732	天弘季季兴三个月定开A	17.70	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
2733	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2734	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	2.37	454.80	452.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.92	-	0.00	-
5351	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5352	中航瑞夏一年定开债发起A	33.67	331006.91	-	-	-
5353	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5354	大成惠源一年定开债发起式	6.84	64684.32	-	-	-
5355	安信永宁一年定开债券发起式	8.68	81014.01	-	-	-
5356	天弘新享一年定开债券发起	7.92	77341.46	-	0.00	-
5357	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.19	196174.07	-	460.59	-
5358	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.07	48497.85	-	0.00	-
5359	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5360	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.72	340790.64	-	155.01	-
5361	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	-	155.01	-
5362	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.83	-	-	-
5363	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.21	100000.06	-	-	-
5364	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

104

18818604.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

393543491.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

393543491.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

1255224449.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

1255183469.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	104	18818604.2700	195713.48	100.00
2024-12-31	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2024-06-30	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2023-12-31	2	1255224449.9500	251044.89	100.00
2023-06-30	2	1255183469.9500	251036.69	100.00

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