交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0172 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1292

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.69亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
债券型名次	1155	3989	1347	3330	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.05	12.03	-	13.41
债券型名次	2623	2923	990	4250	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
1154	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
1155	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
1156	交银裕盈纯债债券A	0.13	-0.10	0.28	-0.37	-0.17
1157	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
3988	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
3989	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
3990	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
3991	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38
1346	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
1347	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
1348	鹏华双债加利债券A	0.17	-0.31	0.56	11.75	16.28
1349	平安中短债债券A	0.13	0.13	0.56	0.84	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.57	0.16	0.42	1.03
3329	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.30	0.15	0.42	-0.19
3330	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
3331	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	-0.02	0.60	0.42	1.44
3332	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.55	-1.06	-0.57	0.42	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.17	0.67	0.99	1.30
2613	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.41	0.70	1.30
2614	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
2615	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	0.01	0.45	0.53	1.30
2616	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
2622	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
2623	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
2624	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.68	6.46	8.55	-	9.24
2625	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51
2922	东方永悦18个月定开债券C	1.47	6.05	9.20	12.40	11.64
2923	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
2924	鹏华丰启债券	1.74	6.05	9.54	-	9.05
2925	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
989	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74
990	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
991	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
992	英大安鑫66个月定期开放债券	3.95	7.96	12.03	20.64	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4249	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
4250	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
4251	长盛安鑫中短债D	1.78	4.45	8.56	-	11.33
4252	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	交银施罗德裕惠纯债债券	0.14	4.65	6.71	12.58	13.43
3518	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42
3519	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
3520	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
3521	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农银人寿资本补充债01	140.00	14798.01	7.15%
25民生银行二级资本债01	100.00	10024.90	4.85%
22温州银行二级02	80.00	8484.34	4.10%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8243.05	3.98%
22赣州发展MTN002	70.00	7209.67	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92129.43	44.53%
企业债	6052.48	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0165	1.0162	1.0156	1.0159	1.0160
累计净值(元)	1.1285	1.1282	1.1276	1.1279	1.1280

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