最新净值:1.035 0.000(0.02%) 累计净值:1.099 更新时间:2024-07-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:于海颖 | 2024-03-18 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:25.71亿元 | 2023-09-19 每10份派现金 0.1 元 |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.34 | 1.07 | 2.11 | 2.31 |
债券型名次 | 1126 | 1639 | 1457 | 2926 | 2517 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.03 | 8.12 | 0.00 | - | 10.19 |
债券型名次 | 1511 | 635 | 4272 | 4167 | 3398 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1126 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1124 | 江信一年定开 | 0.07 | 0.36 | 1.02 | 2.19 | 2.42 |
1125 | 交银定期支付月月丰债券C | 0.07 | -0.51 | -0.50 | -0.97 | -1.32 |
1126 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 0.07 | 0.34 | 1.07 | 2.11 | 2.31 |
1127 | 交银裕通纯债债券A | 0.07 | 0.32 | 1.06 | 2.98 | 3.10 |
1128 | 金信民兴债券A | 0.07 | 0.39 | 0.95 | 1.70 | 1.83 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1639 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1637 | 建信鑫和30天持有期债券C | 0.07 | 0.34 | 0.87 | 2.24 | 2.51 |
1638 | 交银丰享收益债券A | 0.06 | 0.34 | 0.98 | 2.39 | 2.61 |
1639 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 0.07 | 0.34 | 1.07 | 2.11 | 2.31 |
1640 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 0.06 | 0.34 | 1.08 | 2.56 | 2.84 |
1641 | 交银中债1-3年政金债指数C | 0.03 | 0.34 | 0.84 | 2.45 | 2.46 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1457 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1455 | 嘉实致益纯债债券 | 0.07 | 0.35 | 1.07 | 2.74 | 2.84 |
1456 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 0.07 | 0.41 | 1.07 | 2.67 | 2.57 |
1457 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 0.07 | 0.34 | 1.07 | 2.11 | 2.31 |
1458 | 金鹰恒润债券发起式A | 0.27 | 0.80 | 1.07 | 3.10 | 2.74 |
1459 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 0.03 | 0.52 | 1.07 | 2.47 | 2.49 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2926 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2924 | 华安证券合赢九个月持有 | 0.03 | -0.30 | 0.38 | 2.11 | 2.45 |
2925 | 华商鸿盈87个月定开债 | 0.05 | 0.37 | 1.06 | 2.11 | 2.30 |
2926 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 0.07 | 0.34 | 1.07 | 2.11 | 2.31 |
2927 | 南方亨元C | 0.04 | 0.28 | 0.78 | 2.11 | 2.13 |
2928 | 鹏华永泰定期开放债券 | -0.07 | -0.29 | 0.50 | 2.11 | 2.03 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2517 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2515 | 汇添富中债1-3年农发债C | 0.03 | 0.30 | 0.90 | 2.40 | 2.31 |
2516 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 0.04 | 0.26 | 0.84 | 2.16 | 2.31 |
2517 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 0.07 | 0.34 | 1.07 | 2.11 | 2.31 |
2518 | 交银中债1-3年农发债指数A | 0.04 | 0.37 | 0.77 | 2.32 | 2.31 |
2519 | 金鹰添盈纯债债券C | 0.04 | 0.54 | 1.11 | 2.27 | 2.31 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1511 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1509 | 国泰兴富三个月定期开放债券 | 4.03 | 7.22 | 10.89 | - | 19.43 |
1510 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 4.03 | 6.78 | 0.00 | - | 8.26 |
1511 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 4.03 | 8.12 | 0.00 | - | 10.19 |
1512 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 4.03 | 6.67 | 0.00 | - | 8.85 |
1513 | 平安惠安债券 | 4.03 | 7.08 | 10.99 | 19.13 | 24.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 635 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
633 | 国泰聚瑞纯债债券 | 4.82 | 8.12 | 14.08 | - | 18.28 |
634 | 华安鑫浦定开债C | 3.94 | 8.12 | 12.26 | - | 18.27 |
635 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 4.03 | 8.12 | 0.00 | - | 10.19 |
636 | 天弘丰益债券发起A | 4.28 | 8.12 | 0.00 | - | 7.98 |
637 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 4.60 | 8.12 | 11.94 | - | 13.17 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4272 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4270 | 交银稳益短债债券C | 3.07 | 0.00 | 0.00 | - | 4.74 |
4271 | 交银稳鑫短债债券D | 3.04 | 0.00 | 0.00 | - | 5.28 |
4272 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 4.03 | 8.12 | 0.00 | - | 10.19 |
4273 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 3.52 | 6.10 | 0.00 | - | 9.24 |
4274 | 交银裕如纯债债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4167 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4165 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 2.46 | 4.85 | 0.00 | - | 6.77 |
4166 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 4.03 | 6.67 | 0.00 | - | 8.85 |
4167 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 4.03 | 8.12 | 0.00 | - | 10.19 |
4168 | 长盛安鑫中短债D | 3.21 | 6.45 | 0.00 | - | 8.72 |
4169 | 平安元和90天滚动持有短债A | 2.94 | 7.33 | 0.00 | - | 7.69 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3398 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3396 | 中融恒利纯债A | 4.55 | 8.77 | 0.00 | - | 10.21 |
3397 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 2.47 | 5.05 | 9.37 | - | 10.19 |
3398 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 4.03 | 8.12 | 0.00 | - | 10.19 |
3399 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 3.27 | 6.26 | 0.00 | - | 10.18 |
3400 | 英大安惠纯债C | 2.41 | 4.38 | 7.15 | - | 10.18 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)