交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

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百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0182 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1302

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.69亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
债券型名次	3444	4129	791	3435	2643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.41	11.71	-	13.53
债券型名次	2743	3138	1166	3740	3528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	建信鑫和30天持有期债券C	-0.04	0.07	0.77	0.38	1.17
3443	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
3444	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
3445	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
3446	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.04	0.09	0.79	0.04	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.41	-0.15	-0.13
4128	交银丰润收益债券C	-0.11	0.04	0.40	-0.06	-0.02
4129	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
4130	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.54	0.04	0.85	0.51	1.56
4131	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
790	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.15	0.86	0.60	1.29
791	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
792	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
793	交银裕通纯债债券A	-0.01	0.09	0.86	0.43	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.15	0.88	0.38	1.32
3434	建信鑫和30天持有期债券C	-0.04	0.07	0.77	0.38	1.17
3435	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
3436	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.53	0.38	0.91
3437	前海联合润盈短债C	0.02	0.08	0.21	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
2642	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
2643	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
2644	平安短债I	0.02	0.10	0.47	0.62	1.40
2645	平安惠澜纯债A	-0.01	0.11	0.62	0.59	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	-	33.45
2742	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	-	12.67
2743	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53
2744	平安短债I	1.40	4.13	8.13	-	15.11
2745	平安惠澜纯债A	1.40	5.82	10.04	-	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	华夏鼎兴债券A	1.29	5.41	9.31	-	28.44
3137	华夏鼎源债券C	0.63	5.41	10.50	-	-17.16
3138	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53
3139	平安惠禧纯债A	0.28	5.41	0.00	-	6.62
3140	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.13	5.41	8.73	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10
1165	海富通上证城投债ETF	1.79	6.13	11.71	-	55.91
1166	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53
1167	融通通恒63个月定开债券A	3.41	7.61	11.71	-	22.10
1168	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84
3739	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95
3740	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53
3741	长盛安鑫中短债D	1.76	4.25	8.54	-	11.48
3742	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55
3527	国金惠远纯债C	1.59	7.26	9.95	-	13.53
3528	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53
3529	博时稳健增利债券C	7.25	12.56	0.00	-	13.52
3530	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.35	4.30	7.77	-	13.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农银人寿资本补充债01	140.00	14798.01	7.15%
25民生银行二级资本债01	100.00	10024.90	4.85%
22温州银行二级02	80.00	8484.34	4.10%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8243.05	3.98%
22赣州发展MTN002	70.00	7209.67	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92129.43	44.53%
企业债	6052.48	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0180	1.0181	1.0186	1.0185	1.0183
累计净值(元)	1.1300	1.1301	1.1306	1.1305	1.1303

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