交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0271 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1391

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.97亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85
债券型名次	1998	1488	1383	1523	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.15	11.22	-	14.50
债券型名次	1595	2996	1455	4237	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
1997	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.93	1.27	0.83
1998	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85
1999	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.29	0.89	1.13	0.73
2000	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.33	0.43	0.16	0.77
1487	交银境尚收益债券A	0.07	0.33	0.63	0.82	0.63
1488	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85
1489	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
1490	南方聪元A	0.10	0.33	0.87	1.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	海富通弘丰定开债券	0.10	0.32	0.90	1.30	0.72
1382	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.39	0.90	1.55	0.87
1383	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85
1384	南方华元A	0.08	0.31	0.90	1.43	0.80
1385	鹏华永盛定期开放债券	0.05	0.40	0.90	1.31	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	大成安诚债券C	0.09	0.24	0.31	1.31	0.42
1522	国泰金龙债券C	0.07	0.34	0.84	1.31	0.63
1523	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85
1524	南方恒新39个月A	0.00	0.11	0.47	1.31	0.30
1525	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1404	红土创新添利债券A	-0.11	0.08	0.12	0.34	0.85
1405	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85
1406	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
1407	前海联合添利债券A	0.23	1.31	0.48	-0.43	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	大成景宁一年定开债券	2.76	4.79	8.07	-	8.36
1594	国泰信用互利债券A	2.76	8.70	10.21	17.28	18.32
1595	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50
1596	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.76	6.08	10.05	-	13.48
1597	泰康稳健增利债券C	2.76	6.08	9.65	17.00	51.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.26	5.15	8.96	16.48	18.48
2995	华夏纯债债券C	1.55	5.15	8.97	15.76	55.36
2996	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50
2997	鹏华丰盈债券	1.83	5.15	10.55	17.17	35.91
2998	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
1454	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89
1455	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50
1456	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
1457	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.75	6.39	11.21	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.48	3.48	6.42	-	9.39
4236	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.43	5.41	9.38	-	12.54
4237	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50
4238	长盛安鑫中短债D	2.41	4.16	8.19	-	12.12
4239	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	4.28	8.39	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
3472	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
3473	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50
3474	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
3475	兴业60天滚动持有短债A	2.06	4.38	8.21	-	14.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	100.00	10147.28	5.08%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8295.69	4.15%
24成都银行二级资本债01	70.00	7148.90	3.58%
25农行二级资本债03B(BC)	60.00	6001.79	3.00%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78837.90	39.47%
企业债	6111.46	3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0269	1.0263	1.0262	1.0265	1.0268
累计净值(元)	1.1389	1.1383	1.1382	1.1385	1.1388

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