交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1414

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.97亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	1.07	2.01	1.10
债券型名次	1610	549	635	726	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.34	10.50	-	14.77
债券型名次	1389	2704	1628	4263	3415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	交银丰享收益债券C	0.05	0.26	0.86	1.53	0.84
1609	交银丰晟收益债券A	0.05	0.25	0.87	1.71	0.88
1610	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	1.07	2.01	1.10
1611	金信民达纯债A	0.05	0.72	0.21	0.61	0.18
1612	金信民达纯债C	0.05	0.69	0.16	0.49	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.28	0.80	1.70	0.76
548	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.28	0.63	1.34	0.71
549	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	1.07	2.01	1.10
550	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.28	0.60	1.54	0.72
551	民生加银嘉益债券	0.05	0.28	0.76	1.63	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	富安达富利纯债C	0.04	0.35	1.07	2.04	1.08
634	华夏卓享债券A	0.06	-0.55	1.07	1.75	1.05
635	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	1.07	2.01	1.10
636	前海开源瑞和债券A	0.22	0.02	1.07	2.13	1.10
637	同泰恒盛债券A	0.22	-1.53	1.07	2.07	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	广发中债7-10年国开债指数E	-0.04	0.30	1.01	2.01	1.20
725	汇添富添添乐双盈债券A	0.11	-0.22	1.13	2.01	0.99
726	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	1.07	2.01	1.10
727	同泰恒盛债券C	0.23	-1.53	1.04	2.01	1.15
728	招商招悦纯债A	0.03	0.21	0.89	2.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华富恒欣纯债债券A	0.06	0.25	1.04	2.09	1.10
706	华夏鼎丰债券	0.09	0.33	0.95	1.23	1.10
707	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	1.07	2.01	1.10
708	鹏华丰泽债券(LOF)	0.13	-0.07	1.09	1.84	1.10
709	前海开源瑞和债券A	0.22	0.02	1.07	2.13	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.93	6.46	11.98	22.01	50.53
1388	国富恒丰一年持有期债券A	2.93	8.08	13.41	22.59	80.83
1389	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.93	5.34	10.50	-	14.77
1390	南方崇元纯债债券A	2.93	6.80	13.97	-	24.76
1391	兴全稳益定开债券	2.93	6.76	11.35	21.93	66.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	华宝宝怡债券	2.40	5.34	9.37	16.63	23.86
2703	建信睿和纯债定期开放债券	1.92	5.34	9.83	18.11	37.54
2704	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.93	5.34	10.50	-	14.77
2705	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.69	5.34	8.54	-	9.40
2706	鹏华尊悦定开债发起式	2.53	5.34	9.87	16.56	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.83	6.19	10.50	-	12.01
1627	工银瑞泽定开债券	2.06	4.92	10.50	21.44	27.57
1628	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.93	5.34	10.50	-	14.77
1629	中欧润逸债券	2.45	6.44	10.50	18.90	21.61
1630	博时富信纯债债券	2.20	5.82	10.49	18.74	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.72	3.62	6.38	-	9.69
4262	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.61	5.43	9.35	-	12.77
4263	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.93	5.34	10.50	-	14.77
4264	长盛安鑫中短债D	2.41	4.21	8.01	-	12.32
4265	平安元和90天滚动持有短债A	1.83	4.29	7.74	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.88	3.93	6.92	12.68	14.78
3414	广发添财180天滚动持有债券E	2.10	5.09	8.61	-	14.77
3415	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.93	5.34	10.50	-	14.77
3416	银河领先债券C	3.47	12.60	13.89	-	14.77
3417	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.16	3.55	7.38	13.99	14.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	100.00	10147.28	5.08%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8295.69	4.15%
24成都银行二级资本债01	70.00	7148.90	3.58%
25农行二级资本债03B(BC)	60.00	6001.79	3.00%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78837.90	39.47%
企业债	6111.46	3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0292	1.0288	1.0289	1.0288	1.0283
累计净值(元)	1.1412	1.1408	1.1409	1.1408	1.1403

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