交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0188 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1308

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.69亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
债券型名次	1655	1737	1196	3562	1823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.29	11.22	-	13.59
债券型名次	3082	3246	1354	4228	3543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.22	0.63	0.59	0.06
1654	交银丰晟收益债券C	0.06	0.22	0.59	-0.10	0.06
1655	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
1656	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
1657	交银裕通纯债债券A	0.06	0.25	0.84	0.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.45	-0.86	0.04
1736	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06
1737	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
1738	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.26	0.86	0.34	0.05
1739	金元顺安丰祥A	0.15	0.26	0.61	0.91	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.83	0.16	0.10
1195	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.83	1.54	0.06
1196	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
1197	鹏扬淳盈6个月定开A	0.11	0.26	0.83	0.41	0.11
1198	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.83	0.89	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03
3561	交银纯债债券A/B	0.01	0.18	0.64	0.22	0.01
3562	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
3563	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.10	0.54	0.22	-0.05
3564	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.22	0.63	0.59	0.06
1822	交银丰晟收益债券C	0.06	0.22	0.59	-0.10	0.06
1823	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
1824	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
1825	交银裕通纯债债券A	0.06	0.25	0.84	0.29	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.23	4.03	6.99	-	7.29
3081	嘉实中短债债券A	1.23	4.74	9.11	15.37	23.49
3082	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.23	5.29	11.22	-	13.59
3083	摩根丰瑞债券A	1.23	6.61	9.68	15.78	30.37
3084	农银金鸿短债债券C	1.23	4.41	7.47	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	博时富耀一年定开债发起式	-0.09	5.29	0.00	-	7.29
3245	工银1-3年农发债指数A	0.89	5.29	8.43	14.61	20.30
3246	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.23	5.29	11.22	-	13.59
3247	添富中债1-3年国开债C	0.74	5.29	8.58	14.82	21.23
3248	易方达恒久1年定期债券C	1.15	5.29	9.91	18.45	55.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	东方臻裕债券C	1.37	6.07	11.22	-	11.72
1353	红土创新丰源中短债C	2.66	7.43	11.22	-	14.21
1354	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.23	5.29	11.22	-	13.59
1355	农银瑞泽添利债券C	7.06	9.99	11.22	-	11.49
1356	富国天利增长债券C	2.21	7.12	11.21	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.82	3.51	6.00	-	8.81
4227	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
4228	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.23	5.29	11.22	-	13.59
4229	长盛安鑫中短债D	1.73	4.17	8.39	-	11.51
4230	平安元和90天滚动持有短债A	1.54	4.56	8.64	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	工银双玺6个月持有期债券A	5.06	13.37	13.61	-	13.59
3542	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.17	4.36	6.53	12.16	13.59
3543	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.23	5.29	11.22	-	13.59
3544	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.45	13.59
3545	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.75	6.28	9.52	-	13.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农银人寿资本补充债01	140.00	14798.01	7.15%
25民生银行二级资本债01	100.00	10024.90	4.85%
22温州银行二级02	80.00	8484.34	4.10%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8243.05	3.98%
22赣州发展MTN002	70.00	7209.67	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92129.43	44.53%
企业债	6052.48	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0185	1.0181	1.0183	1.0187	1.0182
累计净值(元)	1.1305	1.1301	1.1303	1.1307	1.1302

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