交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于海颖

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.71亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.07	0.68	2.26	1.16
债券型名次	4790	5323	4797	2529	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	8.42	0.00	-	8.96
债券型名次	1474	472	4312	3739	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	交银丰享收益债券A	-0.10	0.37	1.08	2.32	1.55
4789	交银丰享收益债券C	-0.10	0.35	0.98	2.12	1.43
4790	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.10	-0.07	0.68	2.26	1.16
4791	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.10	0.44	1.18	2.44	1.75
4792	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.10	0.50	1.41	2.53	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5322	江信祺福C	-0.03	-0.07	0.93	5.69	7.97
5323	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.10	-0.07	0.68	2.26	1.16
5324	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.02	-0.07	1.01	1.91	1.26
5325	鹏扬淳兴三个月债券A	0.00	-0.07	0.03	2.02	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	建信短债债券C	-0.01	0.28	0.68	1.60	0.99
4796	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.25	0.68	1.42	0.91
4797	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.10	-0.07	0.68	2.26	1.16
4798	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	-0.01	0.23	0.68	1.62	0.99
4799	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.26	0.68	1.36	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45
2528	惠升和风纯债A	-0.01	0.26	1.10	2.26	1.55
2529	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.10	-0.07	0.68	2.26	1.16
2530	南方定利一年定开债券	0.03	0.28	1.06	2.26	1.43
2531	南方国利	-0.06	0.31	1.20	2.26	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.43	0.99	1.61	1.16
3807	华泰柏瑞锦汇债券	-0.09	0.22	0.83	1.87	1.16
3808	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.10	-0.07	0.68	2.26	1.16
3809	南方吉元短债A	-0.01	0.26	0.90	1.75	1.16
3810	信澳安益纯债债券	-0.04	0.34	0.80	2.01	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	华安添利6个月债券C	4.09	6.16	4.13	-	4.29
1473	嘉合磐昇纯债A	4.09	6.81	11.59	-	18.07
1474	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.09	8.42	0.00	-	8.96
1475	民生加银恒益纯债C	4.09	6.13	9.80	-	21.28
1476	前海开源乾盛定期开放债券C	4.09	6.43	10.13	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.72	8.43	11.76	-	54.64
471	大摩添利18个月开放债券A	5.14	8.42	14.25	-	74.41
472	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.09	8.42	0.00	-	8.96
473	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.06	8.42	12.70	-	15.66
474	中加纯债两年债券C	3.93	8.42	13.89	-	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	交银稳益短债债券C	3.13	0.00	0.00	-	4.00
4311	交银稳鑫短债债券D	3.23	0.00	0.00	-	4.69
4312	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.09	8.42	0.00	-	8.96
4313	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.80	6.02	0.00	-	8.36
4314	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.67	4.99	0.00	-	6.18
3738	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.85	6.23	0.00	-	7.47
3739	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.09	8.42	0.00	-	8.96
3740	长盛安鑫中短债D	3.48	6.73	0.00	-	8.11
3741	平安元和90天滚动持有短债A	2.99	0.00	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	光大纯债债券A	3.94	6.37	0.00	-	8.97
3497	富国安利90天滚动持有债券A	3.79	6.68	0.00	-	8.96
3498	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.09	8.42	0.00	-	8.96
3499	招商添浩纯债A	2.85	5.24	11.40	-	8.96
3500	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.72	6.29	0.00	-	8.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22汇丰银行03	100.00	10198.96	3.97%
20工商银行二级01	50.00	5239.21	2.04%
19中国银行二级01	50.00	5141.64	2.00%
20建设银行二级	30.00	3145.68	1.22%
22陕煤化MTN001	30.00	3115.88	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23725.50	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.022	1.024	1.026	1.026	1.027
累计净值(元)	1.087	1.088	1.090	1.090	1.091

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