我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6485.27 |
8554.53 |
2227.71 |
4667.07 |
2372.41 |
| 本期利润(万元) |
3198.25 |
14799.09 |
2117.86 |
9698.78 |
5812.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2592.55 |
0.00 |
713.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257105.67 |
257157.42 |
254174.98 |
254057.11 |
253670.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.70 |
106.88 |
87.16 |
188.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
304518.35 |
377927.79 |
403209.38 |
395252.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301276.56 |
363997.39 |
358998.85 |
345954.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.19 |
63.15 |
63.70 |
62.59 |
| 应付托管费(万元) |
21.73 |
21.05 |
21.23 |
20.86 |
| 资产总计(万元) |
304661.04 |
382612.59 |
407771.47 |
402758.99 |
| 负债合计(万元) |
47503.62 |
128555.47 |
156913.14 |
149686.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
257157.42 |
254057.11 |
250858.33 |
253072.71 |
| 未分配利润(万元) |
6112.53 |
3020.42 |
-152.29 |
2072.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.11 |
55.01 |
185.51 |
135.98 |
| 投资收益(万元) |
11804.95 |
6616.51 |
9287.55 |
3430.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6244.56 |
5031.71 |
-2724.96 |
757.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18118.62 |
11703.24 |
6748.10 |
4324.61 |
| 管理人报酬(万元) |
764.59 |
378.45 |
578.17 |
193.29 |
| 托管费(万元) |
254.86 |
126.15 |
192.72 |
64.43 |
| 其它费用(万元) |
23.02 |
11.66 |
19.39 |
6.40 |
| 费用合计(万元) |
3319.54 |
2004.45 |
2633.68 |
745.81 |
| 利润总额(万元) |
14799.09 |
9698.78 |
4114.43 |
3578.81 |
| 净利润(万元) |
14799.09 |
9698.78 |
4114.43 |
3578.81 |
