交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_财务情况

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1280.21	3192.42	1311.59	11314.67	1714.06
本期利润(万元)	-984.65	2095.67	-516.74	8988.34	-724.40
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.01	0.00	4.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12049.89	0.00	8913.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	206875.07	207859.73	206362.72	206879.46	202532.20
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.02	0.00	3.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.09	0.00	11.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	264.44	187.42	65.99	139.70	106.88
交易性金融资产(万元)	275839.79	303928.46	313911.10	304518.35	377927.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	275839.79	303928.46	313911.10	301276.56	363997.39
应付管理人报酬(万元)	51.19	52.38	49.89	65.19	63.15
应付托管费(万元)	8.53	17.46	16.63	21.73	21.05
资产总计(万元)	279168.07	304117.14	314398.93	304661.04	382612.59
负债合计(万元)	71308.33	97237.67	111142.33	47503.62	128555.47
所有者权益合计(万元)	207859.74	206879.46	203256.60	257157.42	254057.11
未分配利润(万元)	12146.24	10107.72	6484.86	6112.53	3020.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.66	115.17	111.63	69.11	55.01
投资收益(万元)	4529.52	13631.79	9027.89	11804.95	6616.51
公允价值变动收益(万元)	-1096.74	-2326.33	-2652.11	6244.56	5031.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3434.44	11420.62	6487.40	18118.62	11703.24
管理人报酬(万元)	307.65	640.74	333.06	764.59	378.45
托管费(万元)	82.70	213.58	111.02	254.86	126.15
其它费用(万元)	11.46	23.29	12.56	23.02	11.66
费用合计(万元)	1338.77	2432.29	1121.92	3319.54	2004.45
利润总额(万元)	2095.67	8988.34	5365.48	14799.09	9698.78
净利润(万元)	2095.67	8988.34	5365.48	14799.09	9698.78

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