交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_分红排行

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.48元	2025-11-18	4.49%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-19	0.78%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.14元	2023-06-16	1.37%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.12元	2023-03-20	1.18%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.11元	2022-09-19	1.07%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.06元	2022-06-20	0.59%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年6个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年6个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年1个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年2个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年2个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年12个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年2个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年2个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年10个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年10个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年4个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年10个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年10个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年10个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年6个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年6个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年4个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年2个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年1个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年2个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年2个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年3个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年4个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年4个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年4个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年6个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年6个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年1个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年11个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年6个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年6个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年4个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年8个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年2个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年8个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年5个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年7个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年4个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年11个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年6个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年4个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年10个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年11个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年6个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年6个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年8个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年10个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年11个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年1个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年8个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年8个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年2个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年6个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年10个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年3个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年2个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年1个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年6个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年7个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年4个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年8个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年11个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年1个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年1个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年9个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年8个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年1个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年1个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年1个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年11个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年5个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年5个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年5个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年9个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年4个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年11个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年9个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年8个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年11个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年11个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年7个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年12个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年7个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年1个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年11个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年10个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年10个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年2个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年2个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年1个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年4个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年3个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年10个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年3个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年10个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年10个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年12个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年3个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年3个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年2个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年6个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年6个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.55	-0.90	0.05
1512	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
1513	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05
1514	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05
1515	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1516	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1517	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1518	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
1519	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
1520	金信民兴债券A	0.05	0.26	1.40	1.04	0.05
1521	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.18	1.23	0.49	0.05
1522	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.31	0.72	0.10	0.05
1523	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.25	0.84	-0.18	0.05
1524	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.25	0.72	0.39	0.05
1525	民生加银嘉益债券	0.05	0.25	0.86	0.26	0.05

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	红土创新纯债C	-0.01	0.28	0.55	0.51	-0.01
1592	华安双债添利债券A	0.09	0.28	0.66	0.82	0.09
1593	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.75	-0.01	0.00
1594	华夏鼎信债券A	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05
1595	汇安裕泰纯债债券C	0.04	0.28	1.04	1.12	0.04
1596	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05
1597	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1598	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
1599	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.28	0.94	0.34	0.04
1600	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.28	0.87	-0.03	0.03
1601	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.28	0.51	0.18	-0.01
1602	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.28	0.49	0.14	-0.01
1603	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.28	0.61	0.93	0.06
1604	平安惠润纯债	-0.01	0.28	0.43	1.34	-0.01
1605	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
920	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.16	0.91	0.30	0.00
921	华富安业一年持有期债券A	0.28	1.11	0.91	3.35	0.28
922	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
923	华商转债精选债券C	1.03	3.48	0.91	5.16	1.03
924	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.27	0.91	1.10	0.01
925	嘉实同舟债券A	0.26	0.72	0.91	4.01	0.26
926	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
927	交银裕通纯债债券A	0.04	0.26	0.91	0.28	0.04
928	金元顺安丰利债券	0.25	0.42	0.91	2.72	0.25
929	南方臻利3个月定开债券发起	0.35	0.33	0.91	-0.58	0.35
930	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
931	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.38	0.91	0.82	0.19
932	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.29	0.91	1.06	0.05
933	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.28	0.91	0.65	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平

3498	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3499	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02
3500	工银全球美元债A人民币	0.03	-0.78	-0.88	0.23	0.03
3501	国泰合融纯债债券A	0.04	0.19	0.73	0.23	0.04
3502	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3503	华宝中短债债券C	0.03	0.18	0.71	0.23	0.03
3504	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3505	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
3506	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.24	0.71	0.23	0.03
3507	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.88	0.23	0.03
3508	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.22	0.63	0.23	-0.01
3509	前海联合泰瑞纯债C	0.01	0.13	0.41	0.23	0.01
3510	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
3511	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.19	0.66	0.23	0.01
3512	新华纯债添利债券A	0.02	0.15	0.67	0.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.55	-0.90	0.05
1978	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
1979	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05
1980	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05
1981	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1982	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1983	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1984	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
1985	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
1986	金信民兴债券A	0.05	0.26	1.40	1.04	0.05
1987	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.18	1.23	0.49	0.05
1988	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.31	0.72	0.10	0.05
1989	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.25	0.84	-0.18	0.05
1990	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.25	0.72	0.39	0.05
1991	民生加银嘉益债券	0.05	0.25	0.86	0.26	0.05

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