交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)_分红排行

交银裕道纯债一年定期开放债券发起014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-19	0.78%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.14元	2023-06-16	1.37%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.12元	2023-03-20	1.18%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.11元	2022-09-19	1.07%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.06元	2022-06-20	0.59%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.03%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信汇盈债券A	1	2年4个月	0.52元	4.89%
泰信汇盈债券C	1	2年4个月	0.52元	4.86%
泰信债券周期回报	12	13年6个月	5.95元	4.30%
泰信债券增强收益A	13	14年12个月	4.77元	3.27%
泰信鑫益定期开放A	7	11年1个月	2.87元	3.07%
泰信鑫益定期开放C	7	11年1个月	2.74元	3.02%
泰信债券增强收益C	13	14年12个月	4.18元	2.88%
泰信双息双利债券	26	18年2个月	6.86元	2.42%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	建信稳定得利债券A	0.07	-0.07	1.00	2.54	1.73
1120	建信稳定得利债券C	0.07	-0.15	0.89	2.27	1.42
1121	建信稳定鑫利债券C	0.07	0.29	0.77	2.43	2.47
1122	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.46	1.19	3.03	2.93
1123	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.34	0.87	2.24	2.51
1124	江信一年定开	0.07	0.36	1.02	2.19	2.42
1125	交银定期支付月月丰债券C	0.07	-0.51	-0.50	-0.97	-1.32
1126	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.07	0.34	1.07	2.11	2.31
1127	交银裕通纯债债券A	0.07	0.32	1.06	2.98	3.10
1128	金信民兴债券A	0.07	0.39	0.95	1.70	1.83
1129	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.79	2.61	4.67	4.71
1130	金鹰添裕纯债债券C	0.07	0.79	2.58	4.62	4.68
1131	金元顺安沣顺定开债发起式	0.07	0.49	1.29	3.19	3.29
1132	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.41	0.98	2.42	2.47
1133	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.39	1.16	2.22	2.32

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.34	0.85	1.80	1.81
1633	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.90	2.06
1634	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.34	0.80	2.05	2.11
1635	嘉实增强信用定期债券	0.07	0.34	1.21	2.58	2.74
1636	建信荣元一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.89	2.32	2.24
1637	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.34	0.87	2.24	2.51
1638	交银丰享收益债券A	0.06	0.34	0.98	2.39	2.61
1639	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.07	0.34	1.07	2.11	2.31
1640	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.34	1.08	2.56	2.84
1641	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.34	0.84	2.45	2.46
1642	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.34	1.11	2.68	2.83
1643	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.06	0.34	1.01	2.88	2.93
1644	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.34	0.55	2.54	2.58
1645	摩根纯债债券A	0.05	0.34	1.62	2.91	2.66
1646	摩根纯债债券B	0.05	0.34	1.58	2.78	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	华夏鼎辉债券A	0.07	0.41	1.07	2.79	2.80
1451	华夏鼎润债券A	0.04	0.28	1.07	2.38	2.61
1452	华夏稳定双利债券C	0.06	0.23	1.07	3.10	3.38
1453	汇添富多策略纯债C	0.08	0.25	1.07	2.69	2.78
1454	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.03	0.23	1.07	4.82	4.83
1455	嘉实致益纯债债券	0.07	0.35	1.07	2.74	2.84
1456	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.07	2.67	2.57
1457	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.07	0.34	1.07	2.11	2.31
1458	金鹰恒润债券发起式A	0.27	0.80	1.07	3.10	2.74
1459	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.03	0.52	1.07	2.47	2.49
1460	南方光元债券	0.06	0.31	1.07	2.56	2.77
1461	南方臻元	0.09	0.44	1.07	2.87	3.07
1462	鹏扬淳盈6个月定开C	0.06	0.31	1.07	3.43	3.72
1463	平安惠盈纯债A	0.00	0.42	1.07	2.84	3.02
1464	平安季添盈定开债A	0.06	0.34	1.07	2.63	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平

2919	财通资管积极收益债券E	-0.19	-0.52	0.84	2.11	1.36
2920	蜂巢添益纯债E	0.03	0.28	1.02	2.11	2.28
2921	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.55	2.11	-
2922	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.00	0.60	2.18	2.11	2.25
2923	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.39	-3.51	0.69	2.11	-0.59
2924	华安证券合赢九个月持有	0.03	-0.30	0.38	2.11	2.45
2925	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.37	1.06	2.11	2.30
2926	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.07	0.34	1.07	2.11	2.31
2927	南方亨元C	0.04	0.28	0.78	2.11	2.13
2928	鹏华永泰定期开放债券	-0.07	-0.29	0.50	2.11	2.03
2929	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.41	1.07	2.11	2.25
2930	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.29	0.86	2.11	2.18
2931	前海联合添利债券A	0.31	0.47	1.30	2.11	1.83
2932	人保安睿定开	0.04	0.31	0.75	2.11	2.19
2933	万家鑫安纯债A	0.07	0.45	1.08	2.11	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
交银裕道纯债一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平

2510	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.36	0.90	2.38	2.31
2511	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.80	2.22	2.31
2512	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.36	0.97	2.37	2.31
2513	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.03	-0.16	1.21	2.77	2.31
2514	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.31	0.89	2.41	2.31
2515	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.30	0.90	2.40	2.31
2516	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.26	0.84	2.16	2.31
2517	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.07	0.34	1.07	2.11	2.31
2518	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.37	0.77	2.32	2.31
2519	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.54	1.11	2.27	2.31
2520	景顺长城景盈双利债券C	0.29	-0.94	1.67	3.43	2.31
2521	南方聪元A	0.04	0.31	0.87	2.29	2.31
2522	平安合顺1年定开债发起式	0.03	0.23	0.73	2.27	2.31
2523	浦银安盛稳健丰利债券A	0.10	0.35	0.93	2.51	2.31
2524	融通通和债券	0.09	0.47	0.85	2.21	2.31

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