交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_分红排行

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.48元	2025-11-18	4.49%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-19	0.78%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.14元	2023-06-16	1.37%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.12元	2023-03-20	1.18%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.11元	2022-09-19	1.07%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.06元	2022-06-20	0.59%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	交银纯债债券A/B	0.03	0.20	0.67	1.32	0.66
1484	交银纯债债券C	0.03	0.17	0.58	1.12	0.58
1485	交银丰享收益债券C	0.03	0.23	0.85	1.45	0.82
1486	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.15	0.47	0.80	0.43
1487	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	1.05	0.50
1488	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.51	0.97	0.46
1489	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
1490	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
1491	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.21	0.95	1.85	0.95
1492	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.76	0.90
1493	金信民达纯债A	0.03	0.41	0.19	0.59	0.15
1494	金信民达纯债C	0.03	0.39	0.14	0.49	0.11
1495	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
1496	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1497	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	汇添富中债7-10年国开债A	-0.02	0.23	1.06	1.93	1.26
733	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.01	0.23	0.51	1.21	0.57
734	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
735	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
736	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
737	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.63	1.20	0.60
738	交银丰享收益债券C	0.03	0.23	0.85	1.45	0.82
739	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
740	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
741	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
742	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.23	0.61	1.39	0.66
743	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
744	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
745	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.23	0.92	1.72	0.95
746	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
547	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
548	南方信元债券	0.03	0.05	1.08	1.59	1.16
549	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
550	平安合悦定开债	-0.02	0.04	1.08	2.02	1.38
551	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.41	1.07	2.18	0.93
552	华夏鼎清债券C	-0.24	-2.15	1.07	2.03	1.36
553	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
554	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	-1.95	1.07	2.07	1.08
555	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
556	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.21	1.06	1.93	1.11
557	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
558	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.15	1.06	1.78	1.06
559	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
560	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.05	1.06	4.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
716	兴全磐稳增利债券C	0.13	-0.96	1.04	1.92	0.95
717	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.23	0.94	1.92	0.87
718	泓德裕荣纯债债券C	0.04	-0.15	0.84	1.92	0.85
719	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.26	0.95	1.91	0.98
720	汇添富双利债券A	-0.32	-1.55	-0.04	1.91	-0.14
721	交银施罗德安心收益债券	-0.22	-1.00	0.99	1.91	0.99
722	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
723	泰康瑞丰3月定开债券	0.14	0.36	1.35	1.91	1.23
724	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
725	易方达裕富债券C	-0.14	-1.67	1.21	1.91	1.20
726	易方达裕祥回报债券C	-0.37	-0.99	0.63	1.91	0.44
727	永赢裕益债券A	0.05	-0.08	0.99	1.91	1.36
728	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
729	宝盈盈润纯债债券	0.01	0.23	1.02	1.90	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
580	中加聚利纯债定开A	0.03	0.13	1.01	1.80	1.09
581	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
582	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
583	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
584	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.23	-1.01	1.34	3.22	1.08
585	华夏债券C	-0.01	-1.16	1.01	1.68	1.08
586	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
587	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	-1.95	1.07	2.07	1.08
588	景顺长城景颐双利债券A类	-0.21	-1.27	1.30	2.46	1.08
589	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
590	申万菱信汇元宝债券C	0.56	-1.53	1.12	1.96	1.08
591	永赢邦利债券A	0.00	0.29	0.98	1.96	1.08
592	永赢匠心增利债券A	-0.39	-1.04	1.04	0.43	1.08
593	中银季季红定期开放债券	0.04	0.31	1.10	2.43	1.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。