资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 587221.98 99.97%
银行存款和结算备付金 197.19 0.03%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:587419.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 1110.00 111665.70 23.07%
25农发05 900.00 89382.70 18.46%
25农发15 750.00 74718.16 15.43%
25附息国债07 330.00 33452.69 6.91%
24国开10 300.00 31092.86 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 489014.86 101.01%
国家债券 98207.11 20.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%