财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 894.23 4306.22 2130.74 13667.07 3653.60
本期利润(万元) -4559.00 1757.78 -1936.57 16714.09 1897.64
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 5.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8487.24 0.00 14213.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 484126.79 550756.84 378350.78 390846.57 255260.91
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.01 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.51 0.00 5.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.72 0.00 7.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 187.56 81.48 1711.98 10077.29 30374.17
交易性金融资产(万元) 551521.15 391399.62 342180.44 318295.93 775215.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 551521.15 391399.62 342180.44 318295.93 775215.46
应付管理人报酬(万元) 97.41 80.35 70.43 52.15 151.03
应付托管费(万元) 32.47 26.78 23.48 17.38 50.34
资产总计(万元) 551708.71 391481.11 373900.06 328373.21 809691.47
负债合计(万元) 951.87 634.54 113.32 1697.86 92222.49
所有者权益合计(万元) 550756.84 390846.57 373786.74 326675.35 717468.99
未分配利润(万元) 11263.96 18676.63 7972.47 5590.10 6312.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 227.53 281.91 211.75 2072.36 1996.33
投资收益(万元) 5136.01 14906.03 7743.93 8429.28 2693.80
公允价值变动收益(万元) -2548.43 3047.02 899.34 406.17 2333.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2815.10 18234.96 8855.02 10907.82 7024.07
管理人报酬(万元) 565.04 968.52 506.78 1087.96 535.27
托管费(万元) 188.35 322.84 168.93 362.65 178.42
其它费用(万元) 11.03 22.22 12.85 23.10 4.57
费用合计(万元) 1057.32 1520.86 794.38 2077.61 861.21
利润总额(万元) 1757.78 16714.09 8060.64 8830.21 6162.85
净利润(万元) 1757.78 16714.09 8060.64 8830.21 6162.85