我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4139.47 |
8424.04 |
3825.27 |
3828.92 |
| 本期利润(万元) |
4516.49 |
8830.21 |
1460.95 |
6162.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4952.57 |
0.00 |
3932.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
430528.81 |
326675.35 |
309782.93 |
717468.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10077.29 |
30374.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
318295.93 |
775215.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
318295.93 |
775215.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.15 |
151.03 |
| 应付托管费(万元) |
17.38 |
50.34 |
| 资产总计(万元) |
328373.21 |
809691.47 |
| 负债合计(万元) |
1697.86 |
92222.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
326675.35 |
717468.99 |
| 未分配利润(万元) |
5590.10 |
6312.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2072.36 |
1996.33 |
| 投资收益(万元) |
8429.28 |
2693.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
406.17 |
2333.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10907.82 |
7024.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1087.96 |
535.27 |
| 托管费(万元) |
362.65 |
178.42 |
| 其它费用(万元) |
23.10 |
4.57 |
| 费用合计(万元) |
2077.61 |
861.21 |
| 利润总额(万元) |
8830.21 |
6162.85 |
| 净利润(万元) |
8830.21 |
6162.85 |
