嘉实致诚纯债债券(018169)_规模评级

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	43.53	32.79	31.27	72.62
季度净申购	105170.96	14896.46	-404967.82	-87890.10
总份额	426256.21	321085.25	306188.79	711156.61
季度总申购份额	312200.43	201054.04	39585.19	153906.59
季度总赎回份额	207029.47	186157.58	444553.01	241796.69

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.99	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
627	兴业丰泰债券	43.98	435045.04	-3.02	0.14	3.16
628	西部利得沣享债券A	43.86	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
629	天弘恒享一年定开	43.75	388343.01	-	-	-
630	永赢华嘉信用债A	43.74	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
631	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.69	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
632	银华顺益一年定期开放债券	43.68	429801.38	-	0.01	-
633	嘉实致诚纯债债券	43.53	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
634	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.46	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
635	华安中债7-10年国开债C	43.43	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
636	华商信用增强债券A	43.41	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
637	富国投资级信用债A	43.23	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
638	富国天盈债券C	43.12	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
639	华夏卓信一年定开债券发起式	43.07	401024.25	-	-	-
640	鑫元合丰纯债A	42.88	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	兴全恒鑫债券A	44.12	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
588	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.92	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
589	富国全球债券(QDII)人民币	56.52	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
590	招商安盈债券A	48.07	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
591	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
592	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	47.86	427616.17	24100.34	79789.85	55689.51
593	天弘弘择短债C	48.64	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
594	嘉实致诚纯债债券	43.53	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
595	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.46	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
596	西部利得沣享债券A	43.86	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
597	安信鑫日享中短债A	47.42	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
598	泰信添鑫中短债债券C	45.12	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
599	华夏鼎智债券A	47.22	420252.47	9.36	11.31	1.95
600	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.96	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
601	鹏华丰达债券	44.94	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平

235	华安鼎丰债券发起式A	39.88	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
236	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
237	蜂巢丰嘉债券A	45.93	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
238	长信纯债一年定开债券A	14.30	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
239	农银金鸿短债债券C	22.39	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
240	中泰青月中短债A	47.41	405621.29	106319.48	564217.94	457898.45
241	丰润纯债债券A	31.31	280016.17	105658.15	145496.14	39837.99
242	嘉实致诚纯债债券	43.53	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
243	中银纯债债券C	26.18	228486.43	105094.16	192197.56	87103.40
244	富国目标齐利一年期纯债债券	21.16	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
245	华夏稳鑫增利80天债券C	13.31	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
246	德邦景颐债券C	17.79	165399.91	103385.50	182807.54	79422.04
247	西部利得聚利6个月定开债券A	12.43	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
248	广发景兴中短债C	35.57	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
249	富国纯债A/B	49.70	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平

173	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.64	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
174	华夏恒益18个月定开债券	80.09	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
175	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
176	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
177	亚洲美元债A(人民币)	41.24	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
178	富国短债债券型A	62.60	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
179	安信鑫日享中短债A	47.42	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
180	嘉实致诚纯债债券	43.53	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
181	创金合信利泽纯债债券C	30.40	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
182	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
183	东方中债1-5年政策性金融债C	74.08	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
184	达诚腾益债券C	11.23	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
185	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.13	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
186	东证融汇鑫享30天滚动C	106.04	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
187	东证融汇禧悦90天滚动A	120.21	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.97	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
254	永赢众利债券	41.58	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
255	财通安瑞短债债券A	90.07	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
256	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.17	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
257	中信证券中短债E	10.85	103207.67	23144.08	232917.87	209773.79
258	创金合信利泽纯债债券A	28.63	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
259	华夏鼎优债券A	28.62	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
260	嘉实致诚纯债债券	43.53	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
261	大成景优中短债A	40.52	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
262	易方达裕丰回报债券A	184.82	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
263	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.48	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
264	农银金鸿短债债券A	4.58	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
265	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
266	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.47	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
267	中加1-5年国开债指数	5.94	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

270

11892046.3200

99.99%

0.01%

2023-06-30

282

25218319.4000

100.00%

0.00%

2023-03-30

283

28234866.0012

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	270	11892046.3200	321060.93	99.99	24.32	0.01
2023-06-30	282	25218319.4000	711136.24	100.00	20.37	0.00
2023-03-30	283	28234866.0012	0.00	0.00	0.00	0.00

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