嘉实致诚纯债债券(018169)_规模评级

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	48.62	54.83	38.05	37.83	25.28	37.18	43.32
季度净申购	-61129.53	165160.20	2162.74	123484.54	-117128.87	-60441.94	105170.96
总份额	478363.35	539492.88	374332.68	372169.94	248685.40	365814.27	426256.21
季度总申购份额	9898.12	250826.76	27505.68	144047.84	3492.75	168745.42	312200.43
季度总赎回份额	71027.65	85666.56	25342.93	20563.30	120621.62	229187.36	207029.47

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	国泰利享中短债债券C	49.02	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42
556	创金合信尊泓债券A	49.00	488872.01	-0.83	1.60	2.42
557	华安安业债券A	48.91	437927.79	-32.19	2.84	35.03
558	富国全球债券(QDII)人民币	48.83	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
559	南方广利回报债券A/B	48.82	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
560	富国优化增强债券A/B	48.71	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
561	中邮纯债恒利债券A	48.63	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
562	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
563	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
564	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
565	富国添享一年持有期债券A	48.46	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
566	鑫元承利定期开放	48.42	472233.47	-	-	0.00
567	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.32	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
568	鑫元淳利定期开放	48.25	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
569	华夏鼎智债券A	48.21	419247.55	-4.52	0.02	4.53

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	汇添富添添乐双盈债券A	57.20	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
496	长盛稳益6个月A	49.79	480779.31	-	-	-
497	兴证全球恒远债券A	51.07	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
498	浦银安盛盛通定开债券	53.76	480225.55	-	-	0.00
499	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.38	479559.74	-	-	108161.82
500	鑫元淳利定期开放	48.25	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
501	兴银汇福定开债	50.11	479009.23	-	-	-
502	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
503	中欧中短债债券发起A	51.26	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
504	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
505	建信中短债纯债债券A	50.16	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
506	华夏鼎利债券A	71.18	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
507	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
508	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.32	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
509	广发集源债券A	55.53	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	西部利得汇盈债券C	16.66	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
3809	招商招祥纯债A	36.56	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
3810	易方达双债增强债券C	16.36	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
3811	国泰嘉睿纯债债券C	6.41	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42
3812	招商招旭纯债A	21.85	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
3813	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
3814	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.54	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
3815	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
3816	民生加银半年理财	74.07	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38
3817	平安中短债债券A	12.72	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
3818	金信民兴债券C	3.78	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
3819	宏利集利债券A	18.07	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
3820	兴业纯债6个月定开债券A	9.38	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
3821	华商瑞丰短债债券C	1.28	11883.48	-61968.58	3162.38	65130.96
3822	广发添财90天滚动持有债券C	51.36	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
1581	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
1582	兴业30天滚动持有中短债A	15.20	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1583	摩根丰瑞债券A	2.01	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
1584	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
1585	鹏扬丰利一年定开债券C	2.91	24811.22	9656.40	9931.55	275.16
1586	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.19	19779.98	-13987.44	9908.99	23896.43
1587	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
1588	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
1589	上银可转债精选债券A	0.64	7037.42	-7373.97	9867.47	17241.44
1590	创金合信尊盛纯债债券	5.92	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
1591	信诚三得益债券B	13.68	112715.23	745.01	9838.04	9093.03
1592	招商安凯债券	18.07	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1593	工银7天理财债券B	0.50	4527.65	3469.08	9800.59	6331.50
1594	海富通中债1-3年农发C	1.06	10190.30	9614.41	9775.75	161.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平

839	安信恒鑫增强债券A	5.33	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07
840	嘉实短债债券A	6.72	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
841	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.58	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
842	广发集源债券A	55.53	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
843	广发景和中短债C	6.00	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
844	嘉实稳瑞纯债债券	12.56	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
845	汇添富鑫荣纯债A	31.30	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
846	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
847	广发集远债券C	17.75	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
848	富国兴利增强债券	35.20	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
849	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.06	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
850	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
851	银华永丰债券	26.21	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
852	平安中短债债券A	12.72	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
853	富国裕利债券C	17.00	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

259

20829840.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

14369495.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

269

13599043.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

270

11892046.3200

99.99%

0.01%

2023-06-30

282

25218319.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	259	20829840.9500	539490.04	100.00	2.84	0.00
2024-12-31	259	14369495.6500	372167.35	100.00	2.59	0.00
2024-06-30	269	13599043.6300	365792.43	99.99	21.84	0.01
2023-12-31	270	11892046.3200	321060.93	99.99	24.32	0.01
2023-06-30	282	25218319.4000	711136.24	100.00	20.37	0.00

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