嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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最新净值：1.0174 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0724

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张博洋

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：48.41亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
债券型名次	327	3065	862	4929	4806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.14	0.00	-	7.35
债券型名次	4782	2824	5204	5245	4870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	宏利集利债券A	0.25	-0.25	0.47	6.02	5.50
326	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	-0.13	0.26	-0.40	0.06
327	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
328	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
329	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.25	0.01	0.67	-0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33
3064	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
3065	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
3066	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	-0.06	0.67	0.95	1.88
3067	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
861	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
862	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
863	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
864	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61
4928	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65
4929	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
4930	永赢坤益债券	0.16	-0.24	0.16	-0.27	-0.29
4931	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
4805	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	0.05	0.52	0.08	0.16
4806	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
4807	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
4808	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
4781	华夏中债1-3年政金债指数C	0.82	5.03	8.68	15.48	20.94
4782	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35
4783	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07
4784	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	富国天盈债券(LOF)A	1.59	6.14	8.80	18.69	27.54
2823	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61
2824	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35
2825	交银中债1-3年政金债指数C	1.26	6.14	8.76	13.56	13.56
2826	鹏华丰实定期开放债券A	1.50	6.14	7.07	15.46	69.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
5203	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
5204	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35
5205	建信渤泰债券A	5.24	12.69	0.00	-	11.98
5206	建信渤泰债券C	4.82	11.80	0.00	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.46	7.59	0.00	-	8.46
5244	东方红稳添利纯债E	1.67	5.79	0.00	-	7.68
5245	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35
5246	东方红30天滚动持有纯债A	2.54	5.99	0.00	-	7.15
5247	东方红30天滚动持有纯债C	2.32	5.56	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	长信稳兴三个月定开债券C	0.69	5.65	8.22	-	7.37
4869	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
4870	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35
4871	国泰利安中短债债券C	1.46	3.94	7.33	-	7.34
4872	鹏华稳健增利债券A	1.60	7.12	0.00	-	7.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1110.00	111665.70	23.07%
25农发05	900.00	89382.70	18.46%
25农发15	750.00	74718.16	15.43%
25附息国债07	330.00	33452.69	6.91%
24国开10	300.00	31092.86	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	489014.86	101.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0164	1.0158	1.0149	1.0149	1.0138
累计净值(元)	1.0714	1.0708	1.0699	1.0699	1.0688

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