嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0221 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0771

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张博洋

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.33亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.58	0.71	0.52
债券型名次	930	1860	2912	3755	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.92	0.00	-	7.85
债券型名次	4839	3245	5289	5232	4907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	嘉实稳联纯债债券	0.09	0.21	0.50	0.77	0.41
929	嘉实稳荣债券	0.09	0.30	0.76	0.99	0.62
930	嘉实致诚纯债债券	0.09	0.25	0.58	0.71	0.52
931	嘉实致华纯债债券	0.09	0.36	0.87	1.12	0.80
932	嘉实致盈债券	0.09	0.27	0.50	0.23	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	0.25	0.70	0.74	0.57
1859	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.25	0.73	0.61	0.57
1860	嘉实致诚纯债债券	0.09	0.25	0.58	0.71	0.52
1861	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.25	0.50	-0.03	0.42
1862	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.09	0.25	0.53	0.58	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.58	1.16	0.57
2911	汇泉安盈回报债券C	-0.54	-0.18	0.58	1.32	0.44
2912	嘉实致诚纯债债券	0.09	0.25	0.58	0.71	0.52
2913	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.19	0.58	0.97	0.48
2914	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.23	0.58	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.42	0.71	0.29
3754	汇添富中债1-3年农发债A	0.08	0.23	0.51	0.71	0.43
3755	嘉实致诚纯债债券	0.09	0.25	0.58	0.71	0.52
3756	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.27
3757	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.14	0.38	0.71	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.25	0.59	0.79	0.52
2552	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.27	0.64	1.02	0.52
2553	嘉实致诚纯债债券	0.09	0.25	0.58	0.71	0.52
2554	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.11	0.30	0.64	0.35	0.52
2555	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.26	0.55	-0.01	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	光大保德信睿阳纯债债券A	0.98	4.44	0.00	-	7.03
4838	汇添富多策略纯债A	0.98	4.82	9.68	15.10	17.02
4839	嘉实致诚纯债债券	0.98	4.92	0.00	-	7.85
4840	人保鑫盛纯债C	0.98	1.95	1.51	10.72	3.73
4841	万家鑫怡债券A	0.98	4.74	8.79	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3244	嘉实稳瑞纯债债券	2.10	4.92	9.25	16.72	40.94
3245	嘉实致诚纯债债券	0.98	4.92	0.00	-	7.85
3246	南方骏元中短期利率债债券	1.41	4.92	9.03	18.08	20.03
3247	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.51	4.92	9.05	-	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	嘉实同舟债券A	5.94	8.26	0.00	-	8.84
5288	嘉实同舟债券C	5.52	7.39	0.00	-	7.71
5289	嘉实致诚纯债债券	0.98	4.92	0.00	-	7.85
5290	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.36	3.55	0.00	-	5.83
5291	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.41	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.00	6.34	0.00	-	9.06
5231	东方红稳添利纯债E	2.34	5.25	0.00	-	8.54
5232	嘉实致诚纯债债券	0.98	4.92	0.00	-	7.85
5233	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.33	0.00	-	7.58
5234	东方红30天滚动持有纯债C	2.29	4.90	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	中信建投景安债券A	-1.54	2.27	6.29	-	7.87
4906	华安众盈中短债发起式A	1.68	4.15	7.24	-	7.86
4907	嘉实致诚纯债债券	0.98	4.92	0.00	-	7.85
4908	天弘招利短债A	1.70	3.58	6.91	-	7.85
4909	中航瑞旭3个月定开债A	1.04	4.68	7.69	-	7.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	710.00	71905.98	15.19%
25农发15	650.00	65172.24	13.77%
25农发05	650.00	64972.04	13.73%
25附息国债07	330.00	33637.88	7.11%
24国开10	300.00	31273.56	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410196.09	86.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0219	1.0212	1.0208	1.0213	1.0218
累计净值(元)	1.0769	1.0762	1.0758	1.0763	1.0768

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