嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0237 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0787

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张博洋

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.33亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.57	1.26	0.68
债券型名次	4945	1230	2726	2368	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.95	0.00	-	8.02
债券型名次	4600	3172	5294	5258	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	嘉合磐恒债券C	-0.02	0.10	0.30	0.59	0.28
4944	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4945	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.23	0.57	1.26	0.68
4946	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.32	0.71	1.51	0.80
4947	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.31	0.68	1.45	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.23	0.78	1.81	0.82
1229	嘉实纯债债券C	0.05	0.23	0.70	1.44	0.77
1230	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.23	0.57	1.26	0.68
1231	嘉实致益纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.21	0.68
1232	建信纯债A	0.03	0.23	0.73	1.44	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	惠升和泰纯债A	0.01	0.17	0.57	1.15	0.62
2725	嘉实信用债券C	0.39	-1.06	0.57	2.12	0.62
2726	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.23	0.57	1.26	0.68
2727	建信睿富纯债债券	-0.01	0.26	0.57	1.16	0.62
2728	交银纯债债券C	0.04	0.19	0.57	1.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	华夏彭博政金债1-5年A	-0.01	0.24	0.61	1.26	0.66
2367	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.10	0.48	1.26	0.56
2368	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.23	0.57	1.26	0.68
2369	建信纯债C	0.03	0.20	0.65	1.26	0.65
2370	建信稳定增利债券C	0.05	-0.05	0.58	1.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.27	0.61	1.29	0.68
2149	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.19	0.69	1.34	0.68
2150	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.23	0.57	1.26	0.68
2151	嘉实致享纯债债券	0.00	0.19	0.49	1.02	0.68
2152	嘉实致益纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.21	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4599	华夏中债1-3年政金债指数C	1.39	3.85	7.79	15.14	21.63
4600	嘉实致诚纯债债券	1.39	4.95	0.00	-	8.02
4601	天弘睿选利率债发起式C	1.39	5.35	10.98	-	15.41
4602	同泰中短债A	1.39	3.61	4.70	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.78	4.95	8.97	15.97	17.33
3171	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.95	8.92	-	15.78
3172	嘉实致诚纯债债券	1.39	4.95	0.00	-	8.02
3173	交银纯债债券A/B	2.09	4.95	9.30	17.28	64.50
3174	南方宏元定期开放债券发起	1.87	4.95	8.48	15.12	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
5293	嘉实同舟债券C	4.31	6.58	0.00	-	7.09
5294	嘉实致诚纯债债券	1.39	4.95	0.00	-	8.02
5295	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	3.48	0.00	-	5.92
5296	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.24	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.29	6.27	0.00	-	9.25
5257	东方红稳添利纯债E	2.38	5.28	8.67	-	8.68
5258	嘉实致诚纯债债券	1.39	4.95	0.00	-	8.02
5259	东方红30天滚动持有纯债A	2.55	5.41	0.00	-	7.79
5260	东方红30天滚动持有纯债C	2.34	5.00	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	博远增益纯债债券C	0.98	4.26	10.37	-	8.02
4872	国联安恒鑫3个月定开债券	1.09	2.42	5.05	-	8.02
4873	嘉实致诚纯债债券	1.39	4.95	0.00	-	8.02
4874	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.21	3.86	6.87	-	8.02
4875	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	710.00	71905.98	15.19%
25农发15	650.00	65172.24	13.77%
25农发05	650.00	64972.04	13.73%
25附息国债07	330.00	33637.88	7.11%
24国开10	300.00	31273.56	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410196.09	86.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
04-19嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0237	1.0237	1.0239	1.0238	1.0236
累计净值(元)	1.0787	1.0787	1.0789	1.0788	1.0786

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