嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0168 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0718

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张博洋

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：48.41亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
债券型名次	4632	4825	3068	4968	4870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	5.45	0.00	-	7.29
债券型名次	4903	3079	5257	4735	4912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.11	0.62	-0.37	0.78
4631	嘉实稳固收益债券A	-0.12	0.97	-0.32	5.83	7.05
4632	嘉实致诚纯债债券	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
4633	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
4634	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	汇安信利债券C	-0.05	-0.07	0.36	0.11	1.06
4824	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4825	嘉实致诚纯债债券	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
4826	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
4827	金信民旺债券C	-0.01	-0.07	0.84	2.27	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.12	0.47	0.71	1.47
3067	嘉合磐辉纯债C	-0.08	-0.22	0.47	-0.07	1.39
3068	嘉实致诚纯债债券	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
3069	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60
3070	建信鑫享短债债券D	0.02	0.12	0.47	0.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	广发景荣纯债	-0.11	-0.13	0.48	-0.40	0.30
4967	华夏鼎源债券C	0.04	-0.04	0.38	-0.40	0.63
4968	嘉实致诚纯债债券	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
4969	融通通宸债券	0.00	0.06	0.75	-0.40	0.03
4970	安信恒利增强债券C	-0.29	1.07	-0.91	-0.41	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.08	0.58	-0.19	0.12
4869	财通资管睿兴债券A	-0.19	-0.12	0.46	-0.50	0.11
4870	嘉实致诚纯债债券	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
4871	南方初元中短债E	0.03	0.01	0.17	-0.21	0.11
4872	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	中融泓安3个月定开债券C	0.12	4.87	0.00	-	5.73
4902	财通资管睿兴债券A	0.11	7.26	0.00	-	8.80
4903	嘉实致诚纯债债券	0.11	5.45	0.00	-	7.29
4904	南方初元中短债E	0.11	2.39	4.74	-	13.94
4905	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	-	23.96
3078	博时信用债纯债债券A	0.41	5.45	10.75	-	90.60
3079	嘉实致诚纯债债券	0.11	5.45	0.00	-	7.29
3080	鹏华丰达债券	1.62	5.45	10.43	-	30.86
3081	平安合锦定开债	0.77	5.45	8.16	-	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
5256	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
5257	嘉实致诚纯债债券	0.11	5.45	0.00	-	7.29
5258	建信渤泰债券A	5.55	12.39	0.00	-	12.36
5259	建信渤泰债券C	5.13	11.52	0.00	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.93	6.93	0.00	-	8.53
4734	东方红稳添利纯债E	1.33	5.43	0.00	-	7.85
4735	嘉实致诚纯债债券	0.11	5.45	0.00	-	7.29
4736	东方红30天滚动持有纯债A	2.28	5.76	0.00	-	7.26
4737	东方红30天滚动持有纯债C	2.07	5.33	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	嘉实30天持有期中短债债券C	1.24	3.87	7.21	-	7.30
4911	汇添富丰利短债D	1.10	3.67	6.08	-	7.29
4912	嘉实致诚纯债债券	0.11	5.45	0.00	-	7.29
4913	同泰中短债A	0.43	4.27	5.34	-	7.29
4914	富国双利增强债券C	8.50	15.09	14.82	-	7.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1110.00	111665.70	23.07%
25农发05	900.00	89382.70	18.46%
25农发15	750.00	74718.16	15.43%
25附息国债07	330.00	33452.69	6.91%
24国开10	300.00	31092.86	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	489014.86	101.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月29日，广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中银资本私募基金管理(北京)有限公司、粤财中垠私募股权投资基金管理(广东)有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募

查看全文[01-03]
标题：中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月29日，诚通科创投资基金(江苏)有限公司成立，法定代表人为刘嗣永，注册资本100亿人民币，经营范围包括创业投资、股权投资、以自有资金从事投资活动等。股东信息显示，该公司由中国诚通控股集团有限公司、江苏省

查看全文[01-03]
标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
01-02 A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望
01-02 上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型

更多>> 基金公告

标题：嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
04-19嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0166	1.0169	1.0180	1.0179	1.0181
累计净值(元)	1.0716	1.0719	1.0730	1.0729	1.0731

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。