嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程剑

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.03亿元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.09	1.01	2.01	1.39
债券型名次	4174	5116	3398	3186	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	0.00	0.00	-	3.15
债券型名次	3379	4603	4268	4734	4875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	汇添富中高等级信用债E	-0.07	0.43	1.27	2.25	1.66
4173	嘉实稳荣债券	-0.07	0.44	1.31	4.00	2.08
4174	嘉实致诚纯债债券	-0.07	0.09	1.01	2.01	1.39
4175	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.07	0.40	1.51	2.63	1.94
4176	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.29	1.10	2.40	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	汇安短债债券C	0.02	0.09	0.44	0.94	0.58
5115	汇添富理财14天债券B	0.01	0.09	0.41	1.07	0.53
5116	嘉实致诚纯债债券	-0.07	0.09	1.01	2.01	1.39
5117	建信周盈安心理财债券A	0.03	0.09	0.27	0.65	0.37
5118	交银丰润收益债券A	0.01	0.09	1.17	2.22	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	嘉实稳瑞纯债债券	-0.10	0.30	1.01	2.27	1.50
3397	嘉实稳元纯债债券A	-0.08	0.34	1.01	2.01	1.51
3398	嘉实致诚纯债债券	-0.07	0.09	1.01	2.01	1.39
3399	交银丰盈收益债券C	-0.12	0.43	1.01	2.17	1.43
3400	交银施罗德稳固收益债券C	0.04	-0.22	1.01	-2.69	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	-0.02	0.27	0.81	2.01	1.23
3185	嘉实稳元纯债债券A	-0.08	0.34	1.01	2.01	1.51
3186	嘉实致诚纯债债券	-0.07	0.09	1.01	2.01	1.39
3187	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.01	-0.05	1.06	2.01	1.31
3188	景顺长城90天持有期短债债券A	-0.02	0.41	1.02	2.01	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.03	0.35	1.11	2.43	1.39
2943	汇丰晋信丰盈债券A	-0.06	0.28	0.98	2.19	1.39
2944	嘉实致诚纯债债券	-0.07	0.09	1.01	2.01	1.39
2945	嘉实致嘉纯债债券	-0.08	0.37	0.96	2.27	1.39
2946	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.30	0.99	1.97	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.99	0.00	0.00	-	4.13
3378	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2.99	0.00	0.00	-	4.10
3379	嘉实致诚纯债债券	2.99	0.00	0.00	-	3.15
3380	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.99	0.00	0.00	-	3.99
3381	平安元丰中短债债券C	2.99	2.89	4.23	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.85
4602	嘉实稳泽纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.45
4603	嘉实致诚纯债债券	2.99	0.00	0.00	-	3.15
4604	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.02	0.00	0.00	-	5.29
4605	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.73	0.00	0.00	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	嘉实稳元纯债债券C	3.27	5.14	0.00	-	7.89
4267	嘉实稳泽纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.45
4268	嘉实致诚纯债债券	2.99	0.00	0.00	-	3.15
4269	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.26	6.38	0.00	-	8.44
4270	嘉实致乾纯债债券	4.20	6.65	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.00	0.00	-	3.32
4733	东方红稳添利纯债E	3.32	0.00	0.00	-	3.67
4734	嘉实致诚纯债债券	2.99	0.00	0.00	-	3.15
4735	东方红30天滚动持有纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.62
4736	东方红30天滚动持有纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.00	0.00	-	3.16
4874	浙商惠裕纯债C	2.27	0.00	0.00	-	3.16
4875	嘉实致诚纯债债券	2.99	0.00	0.00	-	3.15
4876	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.15
4877	宏利添盈两年定开债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	600.00	61394.51	14.26%
23国开08	470.00	48507.85	11.27%
23国开10	330.00	34781.03	8.08%
23国开07	250.00	25489.96	5.92%
21国开03	220.00	22570.28	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312650.51	72.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题：嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2024年第一季度报告

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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03-27关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及...
03-21嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.009	1.012	1.014	1.013	1.016
累计净值(元)	1.029	1.032	1.035	1.034	1.036

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