最新净值:1.022 0.001(0.07%) 累计净值:1.043 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 嘉实致诚纯债债券增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:程剑 | 2024-03-21 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:43.03亿元 |
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嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.39 | 0.96 | 2.54 | 2.50 |
债券型名次 | 649 | 901 | 1858 | 1827 | 2024 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
债券型名次 | 2755 | 4517 | 4233 | 5162 | 4800 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 649 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
647 | 汇添富利率债 | 0.07 | 0.31 | 0.78 | 2.17 | 2.20 |
648 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 0.07 | 0.36 | 0.94 | 1.87 | 1.98 |
649 | 嘉实致诚纯债债券 | 0.07 | 0.39 | 0.96 | 2.54 | 2.50 |
650 | 嘉实致华纯债债券 | 0.07 | 0.42 | 1.18 | 3.24 | 3.37 |
651 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 0.07 | 0.45 | 1.06 | 2.97 | 2.97 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 901 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
899 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 0.10 | 0.39 | 1.28 | 3.34 | 3.58 |
900 | 嘉合磐益纯债A | 0.06 | 0.39 | 1.19 | 2.58 | 2.90 |
901 | 嘉实致诚纯债债券 | 0.07 | 0.39 | 0.96 | 2.54 | 2.50 |
902 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 0.03 | 0.39 | 1.03 | 2.57 | 2.53 |
903 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 0.11 | 0.39 | 0.90 | 2.30 | 2.35 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1858 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1856 | 华夏鼎康债券C | 0.05 | 0.39 | 0.96 | 2.51 | 2.48 |
1857 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 0.05 | 0.45 | 0.96 | 2.03 | 2.13 |
1858 | 嘉实致诚纯债债券 | 0.07 | 0.39 | 0.96 | 2.54 | 2.50 |
1859 | 交银纯债债券A/B | 0.04 | 0.26 | 0.96 | 2.26 | 2.50 |
1860 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 0.03 | 0.32 | 0.96 | 1.89 | 2.04 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1827 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1825 | 汇添富中短债E | 0.03 | 0.30 | 1.15 | 2.54 | 2.70 |
1826 | 汇添富鑫汇债券A | 0.06 | 0.33 | 1.02 | 2.54 | 2.45 |
1827 | 嘉实致诚纯债债券 | 0.07 | 0.39 | 0.96 | 2.54 | 2.50 |
1828 | 建信稳定得利债券A | 0.00 | -0.14 | 0.79 | 2.54 | 1.66 |
1829 | 南方浙利定开债券发起 | 0.04 | 0.31 | 0.96 | 2.54 | 2.65 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2024 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2022 | 华泰紫金智盈债券C | 0.04 | 0.27 | 0.88 | 2.36 | 2.50 |
2023 | 汇添富中高等级信用债E | 0.06 | 0.27 | 0.91 | 2.34 | 2.50 |
2024 | 嘉实致诚纯债债券 | 0.07 | 0.39 | 0.96 | 2.54 | 2.50 |
2025 | 交银纯债债券A/B | 0.04 | 0.26 | 0.96 | 2.26 | 2.50 |
2026 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债A | 0.06 | 0.36 | 0.95 | 2.49 | 2.50 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.34 | 0.00 | 0.00 | - | 14.98 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2755 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2753 | 华泰保兴恒利中短债C | 3.31 | 5.97 | 0.00 | - | 8.45 |
2754 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 3.31 | 5.90 | 0.00 | - | 8.68 |
2755 | 嘉实致诚纯债债券 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
2756 | 融通债券C | 3.31 | 9.60 | 19.79 | 19.70 | 82.14 |
2757 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 3.31 | 6.34 | 0.00 | - | 7.25 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.02 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.87 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.20 | 34.23 |
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4517 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4515 | 嘉实同舟债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.70 |
4516 | 嘉实稳泽纯债债券C | 4.29 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
4517 | 嘉实致诚纯债债券 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
4518 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | - | 6.35 |
4519 | 建信渤泰债券A | 1.84 | 0.00 | 0.00 | - | 2.53 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.00 | 15.12 | 28.69 | 27.11 | 92.60 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.63 | 14.35 | 27.32 | 24.82 | 84.87 |
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4233 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4231 | 嘉实同舟债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.70 |
4232 | 嘉实稳泽纯债债券C | 4.29 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
4233 | 嘉实致诚纯债债券 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
4234 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 4.12 | 6.82 | 0.00 | - | 9.57 |
4235 | 嘉实致乾纯债债券 | 4.06 | 6.82 | 0.00 | - | 8.52 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.73 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 66.96 | 56.95 |
3 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 64.86 | 61.59 |
4 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 63.56 | 53.57 |
5 | 诺安优化收益债券 | 1.02 | 1.56 | 7.80 | 58.03 | 230.49 |
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5162 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5160 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 4.68 | 0.00 | 0.00 | - | 4.92 |
5161 | 东方红稳添利纯债E | 3.28 | 0.00 | 0.00 | - | 4.55 |
5162 | 嘉实致诚纯债债券 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
5163 | 东方红30天滚动持有纯债A | 3.24 | 0.00 | 0.00 | - | 3.45 |
5164 | 东方红30天滚动持有纯债C | 3.02 | 0.00 | 0.00 | - | 3.22 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.19 | 9.36 | 15.94 | 46.14 | 389.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.58 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 36.87 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.40 | 3.65 | 7.94 | 17.98 | 253.66 |
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4800 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4798 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 4.04 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
4799 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
4800 | 嘉实致诚纯债债券 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
4801 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
4802 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2.38 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)