嘉实致诚纯债债券(018169)_分红排行

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.34元	2025-03-25	3.29%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.21元	2024-03-21	2.01%

嘉实致诚纯债债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年4个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年4个月	8.43元	15.12%
国投瑞银稳定增利债券C	18	17年12个月	9.72元	5.07%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	4年9个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	7年10个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺鑫债券	3	9年6个月	0.99元	2.98%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年6个月	1.55元	2.90%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	6年12个月	0.87元	2.59%
国投瑞银稳定增利债券A	2	2年11个月	0.53元	2.48%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	6年12个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年4个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	7年11个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年1个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年1个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	2	2年9个月	0.40元	1.95%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年6个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	11年9个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	7年6个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	14年9个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺荣债券C	12	5年5个月	1.31元	1.06%
国投瑞银顺荣债券A	12	5年5个月	1.31元	1.05%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年4个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺祥债券	22	7年2个月	2.36元	1.02%
国投瑞银顺达纯债债券	15	7年7个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺恒纯债债券	1	5年4个月	0.09元	0.89%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	6	3年7个月	0.54元	0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	4年7个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	12	4年4个月	0.99元	0.80%
国投瑞银顺立纯债债券	2	2年10个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	10	3年7个月	0.71元	0.69%
国投瑞银中高等级债券A	103	12年7个月	5.52元	0.46%
国投瑞银中高等级债券C	103	12年7个月	5.10元	0.43%
国投瑞银顺悦债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平

535	宏利汇利债券A	0.15	-0.46	-0.04	-0.99	-0.68
536	宏利汇利债券C	0.15	-0.49	-0.11	-1.13	-0.96
537	华安可转债债券B	0.15	-2.28	1.48	8.32	13.53
538	华宝政金债债券	0.15	0.02	0.73	-0.18	-0.02
539	华润元大润鑫债券A	0.15	-0.33	0.15	-0.33	-0.19
540	华润元大润鑫债券C	0.15	-0.35	0.13	-0.38	-0.28
541	嘉实多元债券B	0.15	-1.21	-0.84	0.31	0.62
542	嘉实致诚纯债债券	0.15	-0.13	0.59	-0.31	0.07
543	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.15	0.93	1.23	0.70	0.50
544	景顺长城政策性金融债A	0.15	0.05	0.72	-0.08	0.41
545	南方纯元A	0.15	-0.19	0.44	-0.05	0.36
546	南方纯元C	0.15	-0.22	0.34	-0.25	-0.02
547	南方旭元A	0.15	-0.49	0.34	-0.74	0.17
548	南方旭元C	0.15	-0.51	0.26	-0.92	-0.19
549	平安惠复纯债A	0.15	0.09	1.35	0.70	0.37

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	华安安嘉定开	0.10	-0.13	0.31	-0.07	0.38
3466	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3467	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.02	-0.13	0.28	0.13	0.51
3468	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.20	-0.21	0.78
3469	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3470	嘉实纯债债券C	0.03	-0.13	0.42	0.07	0.63
3471	嘉实商业银行精选债券	0.01	-0.13	0.33	-0.65	-0.40
3472	嘉实致诚纯债债券	0.15	-0.13	0.59	-0.31	0.07
3473	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
3474	建信收益增强债券A	0.06	-0.13	0.06	2.28	2.68
3475	交银纯债债券C	0.04	-0.13	0.32	0.18	0.73
3476	交银裕盈纯债债券A	0.09	-0.13	0.25	-0.35	-0.22
3477	金鹰添益3个月定开债	0.09	-0.13	0.39	-0.05	0.41
3478	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	-0.13	0.38	0.04	0.89
3479	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.06	-0.13	0.49	0.40	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1252	华宝宝裕债券A	0.02	0.09	0.59	0.77	2.62
1253	华富恒稳纯债债券C	0.06	-0.21	0.59	0.33	1.21
1254	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	-0.02	0.59	-0.07	0.26
1255	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.01	-0.29	0.59	1.74	2.70
1256	汇添富稳安三个月持有债券A	0.06	-0.14	0.59	0.56	1.27
1257	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	-0.14	0.59	0.56	1.27
1258	嘉实致诚纯债债券	0.15	-0.13	0.59	-0.31	0.07
1259	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.16	0.59	-0.21	-0.06
1260	交银定期支付月月丰债券A	0.06	-0.97	0.59	4.61	5.71
1261	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.17	-0.03	0.59	-0.58	-0.07
1262	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39
1263	南方华元C	0.03	-0.09	0.59	0.31	1.64
1264	南方润元纯债债券A/B	0.12	-0.24	0.59	0.64	2.01
1265	农银双利回报债券A	0.04	-0.50	0.59	1.96	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4965	中融恒泰纯债A	0.08	-0.36	0.27	-0.30	0.64
4966	长城永利债券C	0.15	-0.44	-0.07	-0.31	-0.45
4967	方正富邦恒利A	0.01	-0.01	0.39	-0.31	0.38
4968	华泰保兴尊信定开	0.11	-0.30	0.39	-0.31	0.39
4969	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.12	-0.04	0.34	-0.31	-0.22
4970	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	-1.34	-0.96	-0.31	-0.42
4971	嘉实致诚纯债债券	0.15	-0.13	0.59	-0.31	0.07
4972	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.04	0.68	-0.31	-0.05
4973	民生加银恒祥债券	0.08	-0.07	0.49	-0.31	-0.01
4974	万家鑫享纯债A	0.08	-0.02	0.41	-0.31	0.47
4975	兴业天融债券	0.15	-0.15	0.43	-0.31	-0.23
4976	永赢悦利债券	0.16	-0.10	0.50	-0.31	-0.24
4977	中银中高等级债券C	0.04	-0.24	0.15	-0.31	0.18
4978	博远增益纯债债券A	0.08	-0.17	0.07	-0.32	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.04	0.37	0.06	0.08
4843	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4844	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4845	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4846	工银3-5年国开债指数C	0.12	0.04	0.63	0.09	0.07
4847	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	-0.22	0.46	-0.30	0.07
4848	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.04	0.53	0.16	0.07
4849	嘉实致诚纯债债券	0.15	-0.13	0.59	-0.31	0.07
4850	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.27	-0.14	0.75	-0.18	0.07
4851	融通四季添利债券C	0.03	-0.43	-0.14	-0.69	0.07
4852	同泰恒利纯债C	0.06	-0.44	0.25	-0.07	0.07
4853	永赢中债3-5年政金债指数A	0.12	0.04	0.73	0.11	0.07
4854	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.45	0.86	0.10	0.07
4855	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.06	-0.01	0.27	0.34	0.06
4856	工银瑞益债券C	0.04	0.03	0.30	0.01	0.06

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