资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29782.06 94.17%
银行存款和结算备付金 276.42 0.87%
其他资产 1566.53 4.95%
资产总值:31625.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河钢集MTN011 20.00 2029.96 8.81%
25拉萨城投MTN001 20.00 2024.14 8.79%
25中信银行二级资本债01BC 20.00 2007.80 8.72%
25国开08 20.00 1999.65 8.68%
17西安高新MTN002 10.00 1086.78 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6721.95 29.18%
企业债 2433.08 10.56%
国家债券 1171.94 5.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%