我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24615.98 96.31%
银行存款和结算备付金 333.10 1.30%
其他资产 608.78 2.38%
资产总值:25557.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 20.00 2253.50 12.25%
23长春城投MTN002 10.00 1070.75 5.82%
23衡阳城投MTN002 10.00 1067.19 5.80%
23亦庄01 10.00 1055.02 5.74%
23淄博城运MTN001 10.00 1054.00 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3627.80 19.73%
企业债 3139.40 17.07%
国家债券 2965.70 16.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%