权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 0.15元 | 2022-05-19 | 1.40% |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.15元 | 2021-11-19 | 1.42% |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.18元 | 2021-05-20 | 1.71% |
2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0.17元 | 2020-11-19 | 1.59% |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.30元 | 2020-05-22 | 2.76% |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 0.40元 | 2019-12-17 | 3.63% |
2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 0.80元 | 2018-11-09 | 7.09% |
2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 1.01元 | 2018-05-07 | 8.44% |
大摩优质信价纯债C自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.73%