大摩优质信价纯债C(000420)_规模评级

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.31	0.13	0.14	0.15	0.17	0.18	0.76
季度净申购	1681.94	-90.72	-125.61	-158.69	-107.17	-5510.34	-6634.42
总份额	2919.38	1237.44	1328.16	1453.77	1612.46	1719.63	7229.97
季度总申购份额	2052.81	58.66	28.21	52.18	88.90	31.32	649.18
季度总赎回份额	370.86	149.39	153.82	210.87	196.07	5541.65	7283.61

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4177	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
4178	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.32	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
4179	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
4180	招商民安增益债券C	0.32	2891.21	-1740.47	24.03	1764.50
4181	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2992.58	-147.58	77.65	225.22
4182	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4183	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
4184	东吴安鑫中短债C	0.31	2950.65	110.92	2017.81	1906.90
4185	方正富邦鸿远债券A	0.31	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
4186	富国安利90天滚动持有债券A	0.31	2845.55	550.69	794.90	244.21
4187	广发恒悦债券C	0.31	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
4188	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
4189	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
4190	国信睿丰债券C	0.31	2941.77	2761.07	3354.54	593.47

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
4178	东吴安鑫中短债C	0.31	2950.65	110.92	2017.81	1906.90
4179	国信睿丰债券C	0.31	2941.77	2761.07	3354.54	593.47
4180	光大阳光北斗星180天滚动C	0.49	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
4181	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
4182	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.30	2932.54	-6.50	604.06	610.56
4183	前海开源瑞和债券A	0.30	2920.58	2442.55	2905.97	463.42
4184	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
4185	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
4186	长盛盛康纯债D	0.34	2906.08	2396.05	2883.75	487.71
4187	华安强化收益债券B	0.33	2896.53	-138.35	100.67	239.03
4188	海通安泰C	0.32	2895.87	146.66	359.65	212.99
4189	招商民安增益债券C	0.32	2891.21	-1740.47	24.03	1764.50
4190	国泰民安增益纯债债券C	0.33	2862.13	2575.08	4072.40	1497.32
4191	富国安利90天滚动持有债券A	0.31	2845.55	550.69	794.90	244.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	博时双月享60天滚动持有债券C	1.71	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
1181	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
1182	中加聚享增盈债券A	1.91	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
1183	湘财鑫享债券A	0.74	7989.93	1700.15	3205.17	1505.02
1184	招商安盈债券A	47.80	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
1185	凯石岐短债C	0.60	5947.77	1687.84	2341.08	653.24
1186	汇添富90天短债A	51.68	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
1187	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
1188	银河双季增利六个月持有债券A	1.18	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
1189	兴银稳建90天持有期中短债A	0.60	5773.86	1660.58	2013.17	352.60
1190	华夏海外收益债券C	1.27	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
1191	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.77	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
1192	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
1193	长信纯债一年定开债券C	0.29	2776.50	1628.95	1952.69	323.74
1194	华安众鑫90天滚动短债A	0.85	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	平安惠泰纯债	4.67	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2146	海富通稳固收益债券C	10.00	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
2147	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2148	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.57	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
2149	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
2150	方正富邦鸿远债券A	0.31	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
2151	大成景泽中短债债券C	0.02	212.92	99.06	2061.12	1962.06
2152	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
2153	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
2154	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2155	财通资管双盈债券发起式A	2.14	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
2156	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
2157	鹏华稳健增利债券C	0.50	5027.95	-	2027.27	-
2158	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2159	东吴安鑫中短债C	0.31	2950.65	110.92	2017.81	1906.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	工银可转债优选债券C	0.34	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2979	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
2980	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
2981	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
2982	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	47.54	-134.72	241.88	376.60
2983	前海开源润和债券A	0.30	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
2984	华夏鼎沛债券A	0.85	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
2985	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
2986	南方通利C	0.58	5352.28	-295.80	73.60	369.40
2987	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
2988	博时恒乐债券C	0.21	2008.05	-367.19	0.29	367.48
2989	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	3423.29	-366.68	0.21	366.89
2990	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
2991	国泰丰盈纯债债券A	7.60	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2992	海富通上清所短融债券A	2.46	23200.76	57.01	420.83	363.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3410

3628.8600

0.66%

99.34%

2023-06-30

3801

3824.7000

3.52%

96.48%

2022-12-31

4552

3777.7500

2.98%

97.02%

2022-06-30

14897

9306.8400

50.99%

49.01%

2021-12-31

25014

9036.1700

31.29%

68.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3410	3628.8600	8.16	0.66	1229.28	99.34
2023-06-30	3801	3824.7000	51.24	3.52	1402.53	96.48
2022-12-31	4552	3777.7500	51.24	2.98	1668.39	97.02
2022-06-30	14897	9306.8400	7069.67	50.99	6794.72	49.01
2021-12-31	25014	9036.1700	7073.05	31.29	15530.03	68.71

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