大摩优质信价纯债C(000420)_规模评级

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.14	0.15	0.24	0.21	0.30	0.44	0.58
季度净申购	-76.28	-815.84	295.51	-809.35	-1302.86	-1287.35	2365.88
总份额	1289.08	1365.36	2181.20	1885.70	2695.05	3997.91	5285.26
季度总申购份额	301.98	120.71	700.34	457.36	1499.16	3244.67	4638.22
季度总赎回份额	378.27	936.55	404.83	1266.71	2802.02	4532.02	2272.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	平安可转债C	0.15	1021.62	-120.02	151.20	271.22
4507	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09
4508	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
4509	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
4510	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.15	1453.84	692.05	942.16	250.11
4511	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1390.42	-460.68	207.51	668.19
4512	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
4513	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
4514	光大保德信安诚债券C	0.14	1047.72	-110.77	172.81	283.58
4515	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4516	广发央企80债券指数C	0.14	1342.52	178.78	539.21	360.43
4517	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	1356.99	-1017.41	229.95	1247.36
4518	华富恒欣纯债债券C	0.14	1317.73	-999.16	270.18	1269.34
4519	民生加银恒益纯债C	0.14	1374.52	-1438.47	289.26	1727.74
4520	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	博远增强回报债券C	0.13	1311.31	-3.73	88.71	92.43
4513	海富通上证5年期地方政府债ETF	13.95	1308.63	-	376.00	-
4514	中信建投双鑫债券C	0.14	1304.26	123.41	906.15	782.73
4515	南方通元6个月持有债券C	0.13	1303.69	-920.42	10.66	931.08
4516	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
4517	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
4518	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4519	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
4520	创金合信转债精选债券A	0.19	1280.71	-1398.46	597.88	1996.34
4521	海富通瑞福债券C	0.15	1278.42	-867.63	33.08	900.71
4522	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
4523	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
4524	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4525	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4526	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
1886	汇安鼎利纯债C	0.00	42.54	-72.26	32.10	104.36
1887	兴银合鑫债券	11.22	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1888	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
1889	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	139.95	-73.57	60.36	133.92
1890	恒生前海恒润纯债C	3.87	38133.89	-74.65	8.11	82.76
1891	博时富悦纯债C	0.50	4292.55	-75.27	41.58	116.85
1892	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
1893	博时裕创纯债	10.09	99413.94	-76.98	19.23	96.21
1894	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
1895	中融恒信纯债C	0.03	304.80	-78.00	13.08	91.08
1896	中信保诚景丰A	1.08	10251.99	-78.15	14.85	92.99
1897	嘉合磐稳纯债A	0.05	435.93	-78.23	134.81	213.04
1898	汇安短债债券A	0.11	998.76	-78.53	48.75	127.28
1899	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2856	诺安双利债券发起	4.13	14385.62	-2701.60	308.35	3009.95
2857	蜂巢添益纯债C	0.09	900.76	-655.18	307.13	962.31
2858	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
2859	长盛稳怡添利A	0.76	5944.36	-90.91	304.78	395.69
2860	天弘京津冀C	0.05	458.34	58.67	304.28	245.61
2861	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
2862	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
2863	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2864	博时裕昂纯债债券	0.03	246.19	-73417.34	298.81	73716.15
2865	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4435.21	-618.17	297.39	915.56
2866	江信添福A	4.13	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
2867	天治鑫利纯债债券A	15.24	137291.47	-513.02	294.40	807.42
2868	中银利享定期开放债券	5.13	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2869	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平

3321	富国安利90天滚动持有债券A	0.32	2853.14	110.55	497.71	387.15
3322	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3323	中融恒泽纯债C	0.05	487.23	-291.66	91.54	383.19
3324	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	32.19	-263.25	119.43	382.68
3325	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.22	1834.19	509.69	890.73	381.04
3326	中信建投双利3个月债C	0.12	1015.09	-309.63	70.84	380.47
3327	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3328	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
3329	华夏安康债券A	30.95	208196.16	-364.95	12.82	377.77
3330	金鹰添利信用债债券A	0.52	3729.02	1387.89	1762.57	374.68
3331	北信瑞丰稳定收益C	0.82	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
3332	工银尊利中短债债券A	2.04	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
3333	前海开源丰和债券A	15.29	147819.43	-4.75	367.07	371.82
3334	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	4851.04	-352.90	18.91	371.81
3335	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.61	224308.20	52563.44	52934.71	371.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3106

7022.5500

0.37%

99.63%

2024-12-31

3509

7680.3900

0.30%

99.70%

2024-06-30

4851

10895.2000

0.15%

99.85%

2023-12-31

3410

3628.8600

0.66%

99.34%

2023-06-30

3801

3824.7000

3.52%

96.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3106	7022.5500	8.16	0.37	2173.04	99.63
2024-12-31	3509	7680.3900	8.16	0.30	2686.89	99.70
2024-06-30	4851	10895.2000	8.16	0.15	5277.10	99.85
2023-12-31	3410	3628.8600	8.16	0.66	1229.28	99.34
2023-06-30	3801	3824.7000	51.24	3.52	1402.53	96.48

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