我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.49 |
33.08 |
6.97 |
15.77 |
8.15 |
| 本期利润(万元) |
35.41 |
47.35 |
1.96 |
34.25 |
17.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.49 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3063.98 |
1270.93 |
1352.08 |
1478.03 |
1622.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.04 |
0.00 |
35.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
367.89 |
234.00 |
1050.98 |
280.46 |
1210.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
8404.53 |
9245.78 |
9543.39 |
139791.14 |
155076.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8404.53 |
9245.78 |
9543.39 |
139791.14 |
150048.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
4.72 |
5.46 |
75.77 |
74.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
1.26 |
1.46 |
20.21 |
19.98 |
| 资产总计(万元) |
9237.56 |
9734.64 |
10720.97 |
140950.18 |
159963.27 |
| 负债合计(万元) |
1867.84 |
2160.48 |
2302.71 |
34289.06 |
36908.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
7369.72 |
7574.16 |
8418.27 |
106661.11 |
123054.63 |
| 未分配利润(万元) |
251.26 |
168.92 |
0.05 |
4765.50 |
5624.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
1.57 |
17.93 |
10.84 |
5066.34 |
| 投资收益(万元) |
329.04 |
162.50 |
2696.48 |
3009.14 |
-182.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.80 |
89.29 |
-1141.65 |
-203.40 |
1429.35 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.27 |
31.12 |
11.26 |
14.33 |
| 收入合计(万元) |
401.28 |
253.62 |
1603.87 |
2827.84 |
6327.62 |
| 管理人报酬(万元) |
53.78 |
29.55 |
647.85 |
479.29 |
746.00 |
| 托管费(万元) |
14.43 |
7.88 |
172.76 |
127.81 |
198.93 |
| 其它费用(万元) |
22.38 |
12.45 |
26.96 |
13.53 |
27.20 |
| 费用合计(万元) |
142.82 |
74.83 |
1397.51 |
1048.70 |
1865.95 |
| 利润总额(万元) |
258.46 |
178.78 |
206.36 |
1779.14 |
4461.67 |
| 净利润(万元) |
258.46 |
178.78 |
206.36 |
1779.14 |
4461.67 |
