财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.12 |
35.26 |
18.68 |
128.01 |
55.42 |
| 本期利润(万元) |
-9.19 |
17.97 |
-6.28 |
159.53 |
-1.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
189.70 |
0.00 |
190.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1493.99 |
2399.23 |
2051.06 |
2938.98 |
4265.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.77 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1026.29 |
583.93 |
789.94 |
367.89 |
234.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
46894.65 |
25429.74 |
80613.02 |
8404.53 |
9245.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46894.65 |
25429.74 |
80613.02 |
8404.53 |
9245.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.09 |
5.96 |
16.16 |
2.05 |
4.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
1.99 |
5.39 |
0.64 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
56891.54 |
26363.41 |
86553.42 |
9237.56 |
9734.64 |
| 负债合计(万元) |
4764.92 |
3554.29 |
21994.31 |
1867.84 |
2160.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
52126.62 |
22809.12 |
64559.11 |
7369.72 |
7574.16 |
| 未分配利润(万元) |
5402.06 |
2133.51 |
4732.02 |
251.26 |
168.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
8.48 |
3.69 |
3.04 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
448.72 |
1580.01 |
747.81 |
329.04 |
162.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-139.17 |
155.42 |
362.62 |
68.80 |
89.29 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
9.71 |
3.27 |
0.40 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
314.88 |
1753.61 |
1117.39 |
401.28 |
253.62 |
| 管理人报酬(万元) |
30.72 |
94.92 |
43.82 |
53.78 |
29.55 |
| 托管费(万元) |
10.24 |
31.64 |
14.61 |
14.43 |
7.88 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
25.41 |
10.95 |
22.38 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
119.07 |
362.54 |
166.64 |
142.82 |
74.83 |
| 利润总额(万元) |
195.81 |
1391.07 |
950.75 |
258.46 |
178.78 |
| 净利润(万元) |
195.81 |
1391.07 |
950.75 |
258.46 |
178.78 |
