大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1031 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4185

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
债券型名次	2024	2800	907	3719	3226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.40	10.80	-	47.18
债券型名次	3324	1398	1613	155	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	大成景泰纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.21	1.06
2023	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
2024	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
2025	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2026	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.01	0.11	0.56	0.74	5.05
2799	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
2800	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
2801	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
2802	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.73	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	长盛稳鑫63个月债券	0.04	0.27	0.81	1.77	3.66
906	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
907	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
908	东兴兴财短债债券C	-0.01	0.14	0.81	0.78	0.77
909	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	长信富全纯债一年定开债券A	-0.04	0.07	0.60	0.28	0.86
3718	创金合信中债1-3年政金债A	-0.01	0.16	0.48	0.28	0.80
3719	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
3720	德邦锐泓债券A	-0.04	0.02	0.74	0.28	1.36
3721	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
3225	博时安仁一年定开债发起式A	-0.02	-0.01	0.82	0.35	1.16
3226	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
3227	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
3228	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3323	博时安仁一年定开债发起式A	1.16	5.02	14.18	-	39.18
3324	大摩优质信价纯债C	1.16	7.40	10.80	-	47.18
3325	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3326	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.40	11.34	-	20.49
1397	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
1398	大摩优质信价纯债C	1.16	7.40	10.80	-	47.18
1399	广发双债添利债券A	1.14	7.40	14.30	-	77.11
1400	海富通集利债券	2.95	7.40	11.32	-	-4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	银河沃丰债券	0.99	7.37	10.81	-	27.85
1612	中融恒鑫纯债A	1.55	7.02	10.81	-	23.29
1613	大摩优质信价纯债C	1.16	7.40	10.80	-	47.18
1614	工银信用纯债三个月定开债券A	1.25	6.19	10.80	-	66.01
1615	广发聚源债券C	0.22	7.18	10.80	-	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
154	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	-	53.09
155	大摩优质信价纯债C	1.16	7.40	10.80	-	47.18
156	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.28	6.21	11.13	-	62.44
157	富国目标齐利一年期纯债债券	1.42	5.73	11.99	-	63.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	汇添富安心中国债券A	0.76	6.12	8.65	-	47.22
675	招商招兴3个月定开债券发起A	1.75	6.97	11.66	-	47.21
676	大摩优质信价纯债C	1.16	7.40	10.80	-	47.18
677	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	-	47.16
678	景顺长城景盈双利债券A	9.17	15.69	16.97	-	47.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2011.33	6.98%
25拉萨城投MTN001	20.00	2003.35	6.95%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	1987.98	6.90%
17西安高新MTN002	10.00	1077.09	3.74%
23新中泰集MTN001	10.00	1059.99	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4420.89	15.34%
金融债券	3697.94	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1030	1.1029	1.1031	1.1030	1.1028
累计净值(元)	1.4184	1.4183	1.4185	1.4184	1.4182

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