大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.1015 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4169

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01
债券型名次	2815	3713	1204	4056	3342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97
债券型名次	2759	1339	1591	2836	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.07	0.57	1.24	2.76
2814	大成景悦中短债债券A	0.05	0.04	0.37	0.59	1.69
2815	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01
2816	德邦德瑞一年定开债	0.05	-0.08	0.34	0.12	0.63
2817	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
3712	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3713	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01
3714	德邦锐兴债券C	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.47
3715	德邦锐兴债券E	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	长江乐丰纯债	0.12	-0.10	0.58	0.47	1.55
1203	长盛盛远债券C	0.20	-0.30	0.58	-0.62	-0.83
1204	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01
1205	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.58	1.26	2.17
1206	东兴兴福一年定开C	-0.31	-0.15	0.58	0.69	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
4055	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	-0.06	0.43	0.20	0.74
4056	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01
4057	德邦锐兴债券C	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.47
4058	德邦锐兴债券E	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01
3341	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.35	0.48	1.01
3342	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01
3343	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3344	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
2758	长信稳惠债券C	1.63	6.27	8.97	-	10.63
2759	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97
2760	东吴优益债券A	1.63	11.97	11.67	17.63	26.39
2761	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.63	5.04	8.10	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	中信建投3-5年政金债A	0.58	7.99	12.20	-	17.56
1338	长信利富债券A	6.00	7.98	3.48	6.04	38.09
1339	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97
1340	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1341	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	长城信利一年定开债券发起式	1.62	6.49	10.81	-	11.51
1590	长江收益增强债券	5.84	12.75	10.81	18.19	44.20
1591	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97
1592	富国信用债债券A/B	1.42	6.35	10.81	19.51	76.31
1593	鹏扬淳享债券A	1.40	7.72	10.81	19.86	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
2835	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88
2836	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97
2837	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
2838	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21
672	广发中债7-10年国开债指数A	1.27	12.09	17.12	30.65	47.08
673	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97
674	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	7.48	11.85	20.80	46.90
675	招商招悦纯债C	1.49	7.66	12.92	23.58	46.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2011.33	6.98%
25拉萨城投MTN001	20.00	2003.35	6.95%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	1987.98	6.90%
17西安高新MTN002	10.00	1077.09	3.74%
23新中泰集MTN001	10.00	1059.99	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4420.89	15.34%
金融债券	3697.94	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1011	1.1010	1.1007	1.1009	1.1010
累计净值(元)	1.4165	1.4164	1.4161	1.4163	1.4164

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