大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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累计净值：1.373

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.86	2.37	3.98	2.95
债券型名次	3975	1102	918	502	302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08
债券型名次	1085	3846	2904	1524	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.33	0.92	1.80	1.16
3974	大摩优质信价纯债A	0.04	0.90	2.47	4.19	3.08
3975	大摩优质信价纯债C	0.04	0.86	2.37	3.98	2.95
3976	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.20	0.50	1.04	0.61
3977	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.33	0.92	1.85	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	长盛盛远债券A	0.15	0.86	1.45	2.54	1.65
1101	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.30	0.86	1.74	2.96	2.06
1102	大摩优质信价纯债C	0.04	0.86	2.37	3.98	2.95
1103	德邦锐乾债券A	0.19	0.86	1.68	2.95	1.97
1104	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.26	0.86	1.84	4.90	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	博远增益纯债债券A	0.18	0.83	2.37	4.45	2.89
917	长盛全债指数增强债券	0.09	0.87	2.37	4.02	2.53
918	大摩优质信价纯债C	0.04	0.86	2.37	3.98	2.95
919	华安证券合赢六个月持有债券	-0.02	0.66	2.37	3.90	2.33
920	华夏鼎福三个月定开债券A	0.20	1.13	2.37	3.89	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	平安中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.72	2.53	3.99	2.79
501	兴业福益债券	0.10	0.97	3.24	3.99	2.98
502	大摩优质信价纯债C	0.04	0.86	2.37	3.98	2.95
503	国寿安保泰安纯债债券	0.22	1.30	2.22	3.98	2.52
504	华安证券睿赢一年持有B	-0.05	0.37	2.50	3.98	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	易方达丰和债券A	0.32	1.71	4.21	3.36	2.96
301	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
302	大摩优质信价纯债C	0.04	0.86	2.37	3.98	2.95
303	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.18	1.04	2.42	4.10	2.95
304	天弘稳利定期开放B	0.46	1.23	2.53	4.21	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	中加丰尚纯债债券C	4.80	0.00	0.00	-	6.10
1084	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.79	7.61	10.63	-	30.10
1085	大摩优质信价纯债C	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08
1086	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.79	7.20	0.00	-	10.17
1087	工银信用纯债三个月定开债券A	4.79	8.06	13.75	-	59.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	华夏鼎融债券C	1.68	1.87	5.75	20.29	25.98
3845	大成债券C	0.33	1.86	8.41	15.78	172.85
3846	大摩优质信价纯债C	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08
3847	交银双利债券C	-0.05	1.82	4.71	14.08	71.77
3848	华润元大双鑫债券A	2.70	1.80	6.80	27.74	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	金鹰元盛债券E	0.79	-0.08	5.73	17.80	28.77
2903	中银证券安源债券A	2.52	4.44	5.73	12.88	13.13
2904	大摩优质信价纯债C	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08
2905	广发聚财信用债券A	1.17	3.25	5.70	12.21	81.45
2906	中银证券安源债券C	2.41	4.22	5.68	12.91	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	东吴优益债券C	0.45	1.21	2.65	11.98	11.35
1523	银河嘉裕债券	3.86	6.28	9.74	11.97	12.35
1524	大摩优质信价纯债C	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08
1525	汇添富双利增强债券A	0.86	1.25	-3.95	11.96	57.62
1526	建信润利增强债券C	-2.09	2.40	7.33	11.95	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	国联安添利增长债A	-0.83	2.55	9.12	24.23	41.15
594	万家鑫璟纯债A	3.85	6.47	11.36	24.84	41.10
595	大摩优质信价纯债C	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08
596	招商招兴3个月定开债券发起A	5.66	8.58	13.98	23.67	41.01
597	汇添富双鑫添利债券A	3.05	4.46	6.94	27.66	40.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	20.00	2253.50	12.25%
23长春城投MTN002	10.00	1070.75	5.82%
23衡阳城投MTN002	10.00	1067.19	5.80%
23亦庄01	10.00	1055.02	5.74%
23淄博城运MTN001	10.00	1054.00	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3627.80	19.73%
企业债	3139.40	17.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

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标题：摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-28摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加深圳市前海排排网...
03-19摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金参与华福证券有限...
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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.057	1.057	1.056	1.056	1.054
累计净值(元)	1.372	1.372	1.372	1.371	1.370

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