大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1101 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4255

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.83	1.07	0.63
债券型名次	974	897	2032	1946	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.09	10.71	11.83	48.11
债券型名次	2136	1940	1705	2954	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	大成景盈债券A	0.12	0.29	0.73	0.91	0.53
973	大摩优质信价纯债A	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70
974	大摩优质信价纯债C	0.12	0.33	0.83	1.07	0.63
975	东方添益债券	0.12	0.33	0.83	1.01	0.62
976	东方臻选纯债债券A	0.12	0.32	0.83	1.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	财通资管睿盈债券A	0.15	0.33	0.83	0.21	0.61
896	长城中债3-5年国开债指数C	0.18	0.33	0.91	1.02	0.63
897	大摩优质信价纯债C	0.12	0.33	0.83	1.07	0.63
898	东方红稳添利纯债E	0.16	0.33	0.92	1.07	0.70
899	东方添益债券	0.12	0.33	0.83	1.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	长盛安鑫中短债A	0.07	0.29	0.83	1.10	0.61
2031	大成景盛一年定期债券C	-0.47	0.04	0.83	1.97	0.44
2032	大摩优质信价纯债C	0.12	0.33	0.83	1.07	0.63
2033	德邦锐乾债券A	0.10	0.27	0.83	0.85	0.61
2034	东方红汇阳债券C	-0.40	-0.42	0.83	1.48	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	创金合信尊智纯债A	0.09	0.30	0.90	1.07	0.65
1945	创金合信尊智纯债C	0.10	0.30	0.91	1.07	0.65
1946	大摩优质信价纯债C	0.12	0.33	0.83	1.07	0.63
1947	东方红稳添利纯债C	0.17	0.35	0.92	1.07	0.69
1948	东方红稳添利纯债E	0.16	0.33	0.92	1.07	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	长城中债3-5年国开债指数C	0.18	0.33	0.91	1.02	0.63
1979	长盛盛和纯债A	0.09	0.31	0.91	1.02	0.63
1980	大摩优质信价纯债C	0.12	0.33	0.83	1.07	0.63
1981	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.28	0.80	-0.50	0.63
1982	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	0.33	0.90	0.94	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	长城悦享增利债券A	2.27	4.47	7.18	26.48	101.01
2135	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.27	4.90	9.14	19.35	23.62
2136	大摩优质信价纯债C	2.27	6.09	10.71	11.83	48.11
2137	富国纯债A/B	2.27	5.79	11.12	18.99	71.31
2138	格林聚享增强债券A	2.27	6.49	8.28	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	6.10	10.43	18.56	34.59
1939	兴业裕恒债券	1.73	6.10	12.21	19.13	35.64
1940	大摩优质信价纯债C	2.27	6.09	10.71	11.83	48.11
1941	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.09	10.94	-	15.14
1942	富国增利债券发起式C	2.32	6.09	0.00	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	招商添瑞1年定开债A	2.30	5.61	10.72	18.28	20.00
1704	博时双季享持有期债券B	0.76	4.50	10.71	16.21	16.93
1705	大摩优质信价纯债C	2.27	6.09	10.71	11.83	48.11
1706	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.57	5.35	10.71	-	19.06
1707	工银信用纯债三个月定开债券A	2.22	5.63	10.71	20.53	66.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	中银证券安誉债券A	2.16	4.69	7.77	11.84	22.84
2953	宝盈盈旭纯债债券A	2.55	5.73	11.27	11.83	13.32
2954	大摩优质信价纯债C	2.27	6.09	10.71	11.83	48.11
2955	国联安增利债券A	2.19	4.37	6.74	11.83	103.04
2956	长江安享纯债18个月定开A	1.88	4.11	6.30	11.82	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	招商招兴3个月定开债券发起A	2.44	5.54	12.14	20.93	48.15
695	招商招悦纯债C	2.12	6.58	12.69	22.79	48.15
696	大摩优质信价纯债C	2.27	6.09	10.71	11.83	48.11
697	富国宝利增强债券	7.91	17.36	15.27	21.15	48.04
698	南方颐元定开债券发起	1.67	5.18	10.74	27.55	48.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2029.96	8.81%
25拉萨城投MTN001	20.00	2024.14	8.79%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2007.80	8.72%
25国开08	20.00	1999.65	8.68%
17西安高新MTN002	10.00	1086.78	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6721.95	29.18%
企业债	2433.08	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1097	1.1095	1.1088	1.1086	1.1090
累计净值(元)	1.4251	1.4249	1.4242	1.4240	1.4244

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