大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

规模突破万亿！如何通过跨境ETF配置全球？[2026-01-23]

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最新净值：1.1058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4212

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24
债券型名次	2521	1880	1801	2959	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.03	10.85	11.72	47.54
债券型名次	3269	1699	1689	2894	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	大成景旭纯债债券C	0.08	0.03	-0.08	-0.28	0.09
2520	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11
2521	大摩优质信价纯债C	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24
2522	德邦锐乾债券A	0.08	0.31	0.20	0.50	0.22
2523	德邦锐乾债券C	0.08	0.28	0.12	0.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.12	0.31	0.49	0.37	0.17
1879	创金合信尊丰纯债	0.10	0.31	0.74	0.73	0.27
1880	大摩优质信价纯债C	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24
1881	德邦锐乾债券A	0.08	0.31	0.20	0.50	0.22
1882	东方稳健回报债券A	0.38	0.31	0.46	-0.30	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11
1800	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.12	0.71	0.21	0.05
1801	大摩优质信价纯债C	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24
1802	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.71	1.37	0.12
1803	富荣富祥纯债	0.10	0.39	0.71	0.51	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	博时富诚纯债债券	0.03	0.11	0.39	0.57	0.08
2958	博时季季乐持有期债券C	0.04	0.15	0.38	0.57	0.11
2959	大摩优质信价纯债C	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24
2960	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2961	工银纯债债券A	0.13	0.40	0.70	0.57	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.17	0.34	-0.04	0.24
2213	大成惠信一年定开债发起式	0.10	0.26	0.72	0.53	0.24
2214	大摩优质信价纯债C	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24
2215	东方永兴18个月定期开放债券A	0.11	0.30	0.61	0.43	0.24
2216	方正富邦稳裕纯债C	0.12	0.32	0.17	-2.31	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.36	9.39	-	12.33
3268	大摩18个月定期开放债券C	1.38	8.30	12.09	18.92	102.36
3269	大摩优质信价纯债C	1.38	7.03	10.85	11.72	47.54
3270	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3271	蜂巢丰吉纯债C	1.38	6.73	12.59	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	太平恒泽63个月定开	2.85	7.04	11.07	19.77	21.54
1698	中泰安悦6个月定开债C	-0.20	7.04	10.16	-	10.00
1699	大摩优质信价纯债C	1.38	7.03	10.85	11.72	47.54
1700	汇添富稳合4个月持有债券A	2.02	7.03	0.00	-	9.04
1701	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.60	7.03	10.03	17.01	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	大成惠源一年定开债发起式	1.89	6.77	10.85	-	12.53
1688	大成景泰纯债债券C	1.07	5.77	10.85	14.97	17.90
1689	大摩优质信价纯债C	1.38	7.03	10.85	11.72	47.54
1690	中欧兴利债券C	0.81	5.29	10.85	-	15.34
1691	中信保诚景丰A	1.80	6.87	10.85	17.49	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	银华安鑫短债债券C	1.21	3.51	6.03	11.73	17.16
2893	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.46	10.77	11.72	13.01
2894	大摩优质信价纯债C	1.38	7.03	10.85	11.72	47.54
2895	天弘弘择短债A	1.49	3.44	5.90	11.72	17.80
2896	天治鑫利纯债债券A	1.95	6.75	11.00	11.71	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	江信祺福C	3.49	16.88	12.03	16.95	47.55
706	招商招悦纯债C	1.18	6.98	13.17	22.66	47.55
707	大摩优质信价纯债C	1.38	7.03	10.85	11.72	47.54
708	圆信永丰强化收益C	7.65	15.70	13.88	15.08	47.54
709	广发集丰债券C	3.79	12.44	8.30	15.99	47.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2029.96	8.81%
25拉萨城投MTN001	20.00	2024.14	8.79%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2007.80	8.72%
25国开08	20.00	1999.65	8.68%
17西安高新MTN002	10.00	1086.78	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6721.95	29.18%
企业债	2433.08	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1057	1.1053	1.1050	1.1049	1.1045
累计净值(元)	1.4211	1.4207	1.4204	1.4203	1.4199

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