资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459461.08 99.97%
银行存款和结算备付金 158.71 0.03%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:459620.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 750.00 80891.59 16.22%
24国开03 720.00 74262.67 14.89%
24附息国债06 650.00 67831.95 13.60%
25农发20 320.00 31576.92 6.33%
24进出15 200.00 20371.27 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344104.82 68.99%
国家债券 100440.38 20.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%