民生加银恒益纯债A(005951)_规模评级

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	49.90	55.51	53.14	54.57	38.96	20.82	16.26
季度净申购	-54360.26	22986.82	-13841.44	151066.05	175602.70	44113.90	-210167.99
总份额	483002.80	537363.07	514376.25	528217.68	377151.63	201548.93	157435.03
季度总申购份额	7291.80	51667.69	94858.54	270757.76	333650.66	102703.03	90332.01
季度总赎回份额	61652.07	28680.87	108699.98	119691.70	158047.96	58589.14	300500.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平

535	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
536	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
537	建信中短债纯债债券A	50.16	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
538	创金合信利泽纯债债券A	50.10	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
539	兴银汇福定开债	50.10	479009.23	-	-	-
540	天弘信益A	50.00	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39
541	民生加银中债3-5年政金债指数	49.93	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
542	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
543	中欧稳鑫180天持有债券C	49.85	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
544	长盛稳益6个月A	49.78	480779.31	-	-	-
545	财通资管鸿福短债债券C	49.71	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
546	南方臻利3个月定开债券发起	49.50	477516.40	-	-	2.86
547	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
548	南方7-10年国开债C	49.47	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
549	上银慧鑫利债券	49.46	458527.58	-3034.72	406.37	3441.09

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.89	487504.29	-	-	-
487	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
488	平安利率债A	51.09	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
489	天弘兴享一年定开	49.07	486807.45	-243.51	0.00	243.51
490	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.78	486120.47	-	-	-
491	东方红汇利债券A	54.34	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
492	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	0.00	0.00	0.00
493	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
494	东方臻宝纯债债券A	172.45	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
495	汇添富添添乐双盈债券A	57.17	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
496	长盛稳益6个月A	49.78	480779.31	-	-	-
497	兴证全球恒远债券A	51.04	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
498	浦银安盛盛通定开债券	53.75	480225.55	-	-	0.00
499	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
500	鑫元淳利定期开放	48.23	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.30	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
3765	嘉实中债1-3政金债指数A	9.04	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
3766	招商安盈债券A	19.37	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
3767	国金惠盈纯债债券A	21.31	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
3768	嘉实超短债债券C	56.71	538642.36	-53744.63	670203.87	723948.49
3769	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
3770	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.05	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
3771	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
3772	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	111.04	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
3773	兴证全球恒信债券A	24.86	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
3774	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
3775	南方乾利定开债券发起	10.18	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
3776	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3777	中银中短债债券C	5.85	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
3778	中银中高等级债券A	14.57	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.12	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1693	中银通利债券A	1.39	12324.93	6272.75	7408.27	1135.52
1694	汇添富稳安三个月持有债券A	15.79	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
1695	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	4841.98	-436.14	7362.17	7798.31
1696	中融恒利纯债C	0.47	4378.73	-12252.06	7346.11	19598.17
1697	创金合信季安鑫3个月C	9.01	76516.78	-8403.40	7316.64	15720.04
1698	大成全球美元债债券A人民币	2.70	25165.12	591.31	7316.61	6725.30
1699	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
1700	中海可转债债券A类	0.62	6215.57	-1109.34	7283.25	8392.59
1701	中融中债1-5年国开行C	1.44	13814.29	-701.85	7273.03	7974.88
1702	南方0-5年江苏城投债指数C	0.93	8189.03	6136.13	7272.30	1136.17
1703	华夏债券A/B	7.55	53362.77	-1041.02	7266.02	8307.04
1704	兴业180天持有期债券A	11.33	102879.00	-10429.02	7261.77	17690.79
1705	博时双月享60天滚动持有债券A	11.54	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1706	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.39	12960.15	-7344.80	7228.73	14573.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	中欧增强回报债券(LOF)E	4.20	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
917	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
918	民生加银恒泽债券	95.38	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
919	华泰保兴恒利中短债A	6.87	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
920	天弘增利短债C	29.16	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
921	兴业纯债6个月定开债券A	9.38	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
922	华夏双债债券C	9.58	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
923	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
924	华安纯债债券C	5.64	52688.04	-48509.47	12877.24	61386.71
925	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
926	中银中高等级债券A	14.57	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
927	鹏扬双利债券A	5.69	49299.62	-27293.09	33599.63	60892.72
928	西部利得汇盈债券A	22.26	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
929	国泰君安君得利短债C	5.25	50319.35	-12776.25	47855.06	60631.31
930	广发政策性金融债	81.13	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

523

10274628.4600

99.86%

0.14%

2024-12-31

515

10256654.0600

99.83%

0.17%

2024-06-30

25193616.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

65643397.2700

100.00%

0.00%

2023-06-30

223549245.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	523	10274628.4600	536614.44	99.86	748.62	0.14
2024-12-31	515	10256654.0600	527294.14	99.83	923.55	0.17
2024-06-30	80	25193616.1700	201548.76	100.00	0.17	0.00
2023-12-31	56	65643397.2700	367602.84	100.00	0.18	0.00
2023-06-30	44	223549245.9000	983616.49	100.00	0.19	0.00

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