民生加银恒益纯债A(005951)_分红排行

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	0.21元	2025-09-02	2.00%
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	0.48元	2024-07-22	4.47%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-27	0.25元	2023-04-25	2.42%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.51元	2022-05-24	4.74%
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	0.25元	2022-02-14	2.30%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.04元	2020-05-25	0.36%
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	0.09元	2020-03-03	0.83%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	0.14元	2020-01-20	1.35%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.20元	2019-06-20	1.93%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.16元	2019-02-20	1.53%

民生加银恒益纯债A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.04	0.41	0.05	0.17
456	建信睿安一年定期开放债券发起	0.09	-0.79	-0.65	-1.56	-1.26
457	金元顺安沣顺定开债发起式	0.09	-0.58	-0.44	-1.39	-0.78
458	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.14	2.39	4.21
459	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.09	-0.09	0.30	-0.66	-0.15
460	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.09	-0.12	0.21	-0.86	-0.51
461	景顺长城政策性金融债C	0.09	0.00	0.46	-0.15	0.35
462	民生加银恒益纯债A	0.09	-0.16	0.13	-0.74	-0.46
463	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.09	-0.79	-0.35	-1.58	-1.61
464	南方纯元A	0.09	-0.22	0.24	-0.11	0.29
465	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24
466	平安合悦定开债	0.09	-0.59	-0.13	-1.15	-0.14
467	平安惠复纯债A	0.09	0.04	1.14	0.63	0.31
468	平安添裕债券A	0.09	-0.83	1.69	8.37	8.06
469	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	-0.20	0.05	-0.17	-0.52

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平

3652	汇添富纯债(LOF)	0.00	-0.16	0.31	-0.31	0.89
3653	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	-0.16	0.04	-0.22	0.58
3654	嘉实致诚纯债债券	0.09	-0.16	0.37	-0.40	0.01
3655	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	-0.16	0.04	-0.88	-0.76
3656	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	-0.16	0.24	-0.19	0.17
3657	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	-0.16	0.31	0.19	1.74
3658	景顺长城景盈双利债券A	-0.15	-0.16	1.69	6.69	8.50
3659	民生加银恒益纯债A	0.09	-0.16	0.13	-0.74	-0.46
3660	摩根纯债丰利债券A	0.06	-0.16	0.20	-0.30	-0.07
3661	南华价值启航纯债债券A	0.07	-0.16	0.07	-0.61	0.45
3662	鹏扬淳合债券	0.03	-0.16	0.28	0.43	0.98
3663	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.03	-0.16	0.53	1.96	3.64
3664	前海开源弘丰债券A	-0.25	-0.16	2.64	5.33	6.50
3665	天弘安盈一年持有A	-0.15	-0.16	-0.09	1.78	2.37
3666	天弘合益A	0.02	-0.16	0.05	0.30	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	嘉实汇达中短债债券A	0.02	-0.10	0.13	0.06	0.64
4387	嘉实商业银行精选债券	0.01	-0.10	0.13	-0.62	-0.40
4388	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	-0.14	0.13	-0.98	-0.54
4389	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	-0.28	0.13	-0.08	0.37
4390	江信洪福	0.03	0.09	0.13	-1.83	-1.66
4391	交银裕如纯债债券A	0.05	-0.14	0.13	-0.24	-0.17
4392	景顺长城景泰益利纯债债券	0.06	-0.25	0.13	-0.31	0.35
4393	民生加银恒益纯债A	0.09	-0.16	0.13	-0.74	-0.46
4394	南方初元中短债A	0.02	-0.11	0.13	-0.09	0.28
4395	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.75	0.13	0.96	2.32
4396	农银恒久增利债券C	-0.08	-0.53	0.13	1.11	1.88
4397	诺安聚利债券C	0.04	-0.25	0.13	-0.15	0.61
4398	鹏扬淳享债券C	0.02	-0.12	0.13	0.10	0.31
4399	平安惠智纯债	0.04	-0.10	0.13	-0.74	-1.03
4400	前海联合添和纯债A	0.01	-0.13	0.13	0.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平

5199	融通四季添利债券C	0.00	-0.41	-0.21	-0.72	0.05
5200	中加丰裕纯债债券A	0.02	-0.36	0.01	-0.72	-0.22
5201	格林泓景债券A	0.00	-0.07	-0.60	-0.73	-1.58
5202	工银开元利率债债券A	0.11	-0.18	0.35	-0.73	0.03
5203	南方通利C	0.02	-0.48	-0.09	-0.73	-0.15
5204	中融恒安纯债C	0.05	-0.11	0.05	-0.73	0.74
5205	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5206	民生加银恒益纯债A	0.09	-0.16	0.13	-0.74	-0.46
5207	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	-0.38	-0.03	-0.74	-0.18
5208	平安合聚定开债	0.08	-0.60	-0.43	-0.74	-0.29
5209	平安惠智纯债	0.04	-0.10	0.13	-0.74	-1.03
5210	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.06	-0.19	0.04	-0.74	-0.67
5211	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	-0.32	-0.11	-0.74	-0.41
5212	广发汇荣三个月定开债券	0.06	-0.38	-0.12	-0.75	-0.61
5213	长盛盛远债券C	0.04	-0.36	0.18	-0.76	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.09	-0.36	-0.33	-0.29	-0.44
5189	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	-0.47	-0.34	-1.41	-0.45
5190	天弘纯享一年定开	0.02	-0.34	-0.11	-0.93	-0.45
5191	中信建投3-5年政金债A	0.09	-0.25	0.22	-0.38	-0.45
5192	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	-0.24	-0.15	-0.85	-0.46
5193	博时恒享债券C	-0.08	-0.50	-0.52	-0.79	-0.46
5194	博时中债7-10政金债指数C	0.12	-0.19	0.33	-1.03	-0.46
5195	民生加银恒益纯债A	0.09	-0.16	0.13	-0.74	-0.46
5196	南方赢元	0.11	-0.65	-0.37	-0.93	-0.46
5197	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.15	-0.28	0.35	-0.93	-0.46
5198	创金合信尊享纯债债券A	0.07	-0.09	0.27	-0.46	-0.47
5199	永赢众利债券	0.11	-0.36	0.13	-0.71	-0.47
5200	创金合信尊享纯债债券C	0.08	-0.09	0.27	-0.46	-0.48
5201	上银政策性金融债债券	0.09	-0.57	-0.26	-1.07	-0.48
5202	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	-0.39	-0.01	-0.85	-0.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。