权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 0.25元 | 2023-04-25 | 2.42% |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.51元 | 2022-05-24 | 4.74% |
2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.25元 | 2022-02-14 | 2.30% |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.04元 | 2020-05-25 | 0.36% |
2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0.09元 | 2020-03-03 | 0.83% |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.14元 | 2020-01-20 | 1.35% |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.20元 | 2019-06-20 | 1.93% |
2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 0.16元 | 2019-02-20 | 1.53% |
民生加银恒益纯债A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.97%