基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 0.21元 2025-09-02 2.00%
2024-07-24 2024-07-24 2024-07-25 0.48元 2024-07-22 4.47%
2023-04-26 2023-04-26 2023-04-27 0.25元 2023-04-25 2.42%
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 0.51元 2022-05-24 4.74%
2022-02-15 2022-02-15 2022-02-16 0.25元 2022-02-14 2.30%
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 0.04元 2020-05-25 0.36%
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 0.09元 2020-03-03 0.83%
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 0.14元 2020-01-20 1.35%
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 0.20元 2019-06-20 1.93%
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 0.16元 2019-02-20 1.53%
民生加银恒益纯债A自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.19%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
长江可转债债券A 1 7年1个月 0.70元 4.87%
长江安盈中短债六个月定开 1 6年4个月 0.50元 4.64%
长江可转债债券C 1 7年1个月 0.65元 4.63%
长江收益增强债券 1 9年3个月 0.49元 4.47%
长江乐丰纯债 8 8年5个月 2.79元 3.20%
长江乐越定开债 17 7年9个月 3.02元 1.68%
长江安享纯债18个月定开A 7 5年1个月 1.08元 1.54%
长江乐盈定开债 19 8年2个月 2.61元 1.34%
长江安享纯债18个月定开C 7 5年1个月 0.93元 1.33%
长江乐鑫定开债 20 7年5个月 2.65元 1.30%
长江乐逸定期开放债券 0 56年1个月 0.00元 0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
长江丰益6个月持有期债券A 0 56年1个月 0.00元 0.00%
长江丰益6个月持有期债券C 0 56年1个月 0.00元 0.00%
长江尊利债券型C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
长江聚利债券型C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A 0 3年1个月 0.00元 0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
长江尊利债券型A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
长江聚利债券型A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 金鹰元丰债券A 3.23 9.68 2.02 25.98 3.23
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4476 位,低于同类基金平均水平
4474 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C -0.01 0.22 0.63 0.23 -0.01
4475 民生加银恒宁债券 -0.01 0.16 0.63 -0.53 -0.01
4476 民生加银恒益纯债A -0.01 0.16 0.40 -1.01 -0.01
4477 民生加银恒益纯债C -0.01 0.16 0.35 -1.09 -0.01
4478 民生加银中债1-3年农发债指数 -0.01 0.16 0.47 0.07 -0.01
截止日期:2026-01-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)