民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0346 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2662

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.74亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
债券型名次	397	3174	2412	5203	5184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
债券型名次	5065	1118	1584	1282	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.23	0.33	0.28	0.95	1.65
396	景顺长城政策性金融债C	0.23	0.08	0.75	-0.07	0.48
397	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
398	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
399	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	交银纯债债券A/B	0.07	-0.07	0.48	0.38	1.15
3173	交银丰享收益债券A	0.07	-0.07	0.54	0.60	1.49
3174	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
3175	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11
3176	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.22
2411	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.05	0.44	0.76	1.64
2412	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
2413	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
2414	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	-0.05	0.92	-0.68	-0.22
5202	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
5203	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
5204	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5205	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
5183	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
5184	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
5185	先锋汇盈纯债C	0.54	0.46	-0.44	0.78	-0.31
5186	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	合煦智远稳进纯债债券C	0.50	3.73	0.00	-	5.28
5064	华夏亚债中国指数C	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15
5065	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
5066	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10
5067	永赢悦利债券	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91
1117	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.52	8.55	6.33	-	7.01
1118	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
1119	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33
1120	建信稳定得利债券A	3.38	8.54	8.37	15.43	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	长信可转债债券C	17.71	23.88	10.84	13.36	242.60
1583	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88
1584	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
1585	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65
1586	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
1281	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
1282	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
1283	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69
1284	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	国泰嘉睿纯债债券A	0.72	10.22	13.75	20.88	29.28
1505	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
1506	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
1507	平安增利六个月定开债A	0.87	7.66	11.49	33.57	29.27
1508	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	750.00	80891.59	16.22%
24国开03	720.00	74262.67	14.89%
24附息国债06	650.00	67831.95	13.60%
25农发20	320.00	31576.92	6.33%
24进出15	200.00	20371.27	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344104.82	68.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大...

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告公告送出日期：2024年7月25日 1、公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-25]
标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益纯债债券下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分...

查看全文[07-22]
07-19民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-10民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0336	1.0331	1.0322	1.0322	1.0313
累计净值(元)	1.2652	1.2647	1.2638	1.2638	1.2629

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。