民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.74亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06
债券型名次	4932	4816	4519	5202	4901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	7.46	10.29	17.02	29.12
债券型名次	5247	1434	1824	1136	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06
4931	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	-0.05	0.03	-1.06	-0.06
4932	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06
4933	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	-0.01	0.10	-1.12	-0.06
4934	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.06	0.09	0.49	-0.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
4815	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
4816	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06
4817	南方和元A	-0.06	0.03	0.33	0.49	-0.06
4818	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.54	0.02
4518	民生加银半年理财	0.03	0.11	0.28	0.86	0.03
4519	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06
4520	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02
4521	南方稳鑫6个月持有债券C	0.45	0.77	0.28	1.24	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04
5201	汇添富多策略纯债E	-0.17	-0.12	-0.33	-1.01	-0.17
5202	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06
5203	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
5204	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.02	0.10	0.43	-1.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06
4900	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	-0.05	0.03	-1.06	-0.06
4901	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06
4902	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	-0.01	0.10	-1.12	-0.06
4903	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.06	0.09	0.49	-0.14	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.51	6.63	13.17	-	13.07
5246	中信建投景益债券C	-0.51	5.75	0.00	-	9.20
5247	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.02	29.12
5248	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
5249	南方启元A	-0.53	4.40	7.40	14.04	43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.36	20.76
1433	广发集利一年定期开放债券A	-0.01	7.46	13.67	-	97.97
1434	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.02	29.12
1435	南方华元A	2.26	7.46	10.89	18.71	26.16
1436	农银金盛债券	1.09	7.45	11.30	-	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	长城信利一年定开债券发起式	1.30	5.87	10.29	-	11.66
1823	国泰中债1-5年政金债A	1.12	6.69	10.29	-	13.52
1824	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.02	29.12
1825	西部利得汇逸债券C	6.67	9.36	10.29	14.02	31.49
1826	兴全恒裕债券C	1.11	5.34	10.29	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	博时富华纯债债券	1.08	7.75	10.88	17.03	40.04
1135	广发集裕债券C	14.43	18.89	11.00	17.03	50.74
1136	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.02	29.12
1137	广发集富纯债C	2.35	9.50	11.90	17.01	32.36
1138	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.56	5.93	9.70	17.01	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	21.67	29.14
1554	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
1555	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.02	29.12
1556	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.93	11.74	10.19	29.08
1557	南方3-5年农发债C	0.56	7.01	10.75	19.24	29.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	750.00	80891.59	16.22%
24国开03	720.00	74262.67	14.89%
24附息国债06	650.00	67831.95	13.60%
25农发20	320.00	31576.92	6.33%
24进出15	200.00	20371.27	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344104.82	68.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大...

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告公告送出日期：2024年7月25日 1、公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-25]
标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益纯债债券下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分...

查看全文[07-22]
07-19民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-10民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0332	1.0325	1.0329	1.0339	1.0340
累计净值(元)	1.2648	1.2641	1.2645	1.2655	1.2656

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。