民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0340 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2656

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.74亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
债券型名次	4331	4611	3612	5208	5192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
债券型名次	5231	1307	1871	1287	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	金鹰添益3个月定开债	-0.09	-0.06	0.42	-0.15	0.45
4330	民生加银恒祥债券	-0.09	-0.04	0.43	-0.41	-0.00
4331	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
4332	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
4333	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	-0.13	0.32	-0.75	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
4610	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98
4611	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
4612	南方惠利6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.57	-0.24	0.53
4613	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.12	0.41	0.65	1.52
3611	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.13	-0.12	0.41	-0.44	0.37
3612	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
3613	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.02	0.41	0.26	0.95
3614	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	中信保诚稳达C	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.49
5207	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
5208	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
5209	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
5210	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36
5191	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5192	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
5193	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
5194	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	天弘纯享一年定开	-0.36	4.55	7.72	-	15.46
5230	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
5231	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
5232	平安高等级债C	-0.37	2.93	4.93	-	8.42
5233	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	天治稳健双盈债券	0.33	7.62	10.80	-	134.14
1306	大成惠兴一年定开债券	1.11	7.61	11.91	-	20.71
1307	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
1308	融通通恒63个月定开债券A	3.41	7.61	11.71	-	22.10
1309	中信建投双鑫债券C	2.61	7.61	7.55	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	上银慧恒收益增强债券C	7.33	16.71	10.35	-	-8.10
1870	中融恒通纯债C	1.15	7.54	10.35	-	10.29
1871	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
1872	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	-	36.06
1873	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	工银可转债优选债券A	21.23	28.08	11.71	-	39.33
1286	工银可转债优选债券C	20.75	27.07	10.38	-	35.05
1287	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
1288	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	-	27.04
1289	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	博时裕泉纯债债券	1.30	4.01	6.59	-	29.20
1522	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	-	29.20
1523	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
1524	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	-	29.18
1525	南方3-5年农发债C	0.44	7.04	10.78	-	29.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	750.00	80891.59	16.22%
24国开03	720.00	74262.67	14.89%
24附息国债06	650.00	67831.95	13.60%
25农发20	320.00	31576.92	6.33%
24进出15	200.00	20371.27	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344104.82	68.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0338	1.0339	1.0349	1.0348	1.0348
累计净值(元)	1.2654	1.2655	1.2665	1.2664	1.2664

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