民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0388 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2704

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.88亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
债券型名次	1261	2538	3367	5069	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
债券型名次	5131	1683	1703	1162	1563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.29	0.88	1.26	0.64
1260	民生加银恒祥债券	0.08	0.26	0.57	0.73	0.59
1261	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
1262	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
1263	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	景顺景瑞收益债券A	0.06	0.24	0.65	0.85	0.62
2537	民生加银丰鑫债券	0.07	0.24	0.36	0.32	0.44
2538	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
2539	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.24	0.17	-0.31	0.39
2540	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.53	0.59	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.88	0.37
3366	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
3367	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
3368	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37
3369	南方乐元中短利率债A	0.07	0.20	0.49	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.14	0.43	0.32	0.29
5068	民生加银丰鑫债券	0.07	0.24	0.36	0.32	0.44
5069	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
5070	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.33	0.32	0.31
5071	融通四季添利债券C	0.03	0.14	0.30	0.32	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.26	0.58	0.83	0.46
3027	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.27	0.35	0.29	0.46
3028	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
3029	南方和元C	0.01	0.19	0.42	0.75	0.46
3030	诺安聚利债券A	0.05	0.23	0.39	0.65	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.74	9.00	-	13.26
5130	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
5131	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
5132	英大通盈纯债债券A	0.70	3.74	7.02	12.16	14.28
5133	英大通盈纯债债券E	0.70	3.74	7.02	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
1682	中融益泓90天滚动持有债券A	3.11	6.53	11.73	-	13.60
1683	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
1684	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
1685	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
1702	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.50	5.46	10.77	-	11.43
1703	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
1704	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.81	6.68	10.77	-	21.67
1705	中信保诚景华A	0.94	5.83	10.77	16.42	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.47	5.68	9.45	17.57	20.93
1161	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.01	6.18	10.25	17.57	18.88
1162	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
1163	工银开元利率债债券A	1.34	6.47	10.14	17.55	18.69
1164	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.35	10.38	17.55	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	财通汇利债券	2.44	5.49	10.26	16.47	29.83
1562	广发中债7-10年国开债指数E	1.25	9.37	17.38	30.05	29.82
1563	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
1564	博时富益纯债债券	1.37	3.24	6.35	12.22	29.76
1565	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1140.00	118346.05	28.87%
23国开10	490.00	52788.01	12.88%
23国开05	360.00	39502.97	9.64%
22国开20	330.00	34991.10	8.53%
23农发10	250.00	26880.73	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429709.79	104.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0380	1.0376	1.0383	1.0389	1.0384
累计净值(元)	1.2696	1.2692	1.2699	1.2705	1.2700

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