最新净值:1.063 0.000(0.04%) 累计净值:1.226 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 民生加银恒益纯债A增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:付裕 | 2023-04-25 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:16.46亿元 | 2022-05-24 每10份派现金 0.5 元 |
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民生加银恒益纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.12 | 0.63 | 1.15 | 3.64 | 3.62 |
债券型名次 | 346 | 173 | 1092 | 387 | 411 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.70 | 7.13 | 10.61 | 17.99 | 24.42 |
债券型名次 | 732 | 1292 | 1350 | 918 | 1499 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 346 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
344 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 0.12 | -0.23 | 0.27 | 1.77 | 1.34 |
345 | 嘉实同舟债券A | 0.12 | -0.40 | 0.29 | 0.73 | - |
346 | 民生加银恒益纯债A | 0.12 | 0.63 | 1.15 | 3.64 | 3.62 |
347 | 民生加银恒益纯债C | 0.12 | 0.62 | 1.11 | 3.55 | 3.52 |
348 | 南方旭元C | 0.12 | 1.39 | 1.70 | 2.89 | 3.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 173 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
171 | 广发集利一年定期开放债券C | 0.18 | 0.63 | 2.09 | 4.35 | 4.73 |
172 | 国联安6个月定开债A | 0.32 | 0.63 | 1.34 | 1.58 | 1.56 |
173 | 民生加银恒益纯债A | 0.12 | 0.63 | 1.15 | 3.64 | 3.62 |
174 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 0.12 | 0.63 | 1.77 | 3.27 | 3.36 |
175 | 泰信汇享利率债债券A | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.85 | 1.30 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1092 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1090 | 景顺长城政策性金融债A | 0.08 | 0.46 | 1.15 | 3.23 | 3.22 |
1091 | 景顺景瑞收益债券C | 0.00 | -0.05 | 1.15 | 2.92 | 3.04 |
1092 | 民生加银恒益纯债A | 0.12 | 0.63 | 1.15 | 3.64 | 3.62 |
1093 | 南方惠利6个月定开债券A | 0.07 | 0.41 | 1.15 | 2.70 | 2.85 |
1094 | 南方招利一年债券 | 0.05 | 0.47 | 1.15 | 2.24 | 2.30 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 387 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
385 | 工银增强收益债券B | 0.06 | -0.14 | 1.49 | 3.64 | 3.68 |
386 | 江信聚福 | 0.17 | 0.76 | 2.02 | 3.64 | 3.83 |
387 | 民生加银恒益纯债A | 0.12 | 0.63 | 1.15 | 3.64 | 3.62 |
388 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 0.10 | 0.52 | 1.43 | 3.64 | 3.91 |
389 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 0.00 | 1.59 | 2.26 | 3.64 | 3.71 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
409 | 长城稳健增利债券C | 0.06 | 0.37 | 1.40 | 3.19 | 3.62 |
410 | 华夏稳定双利债券A | 0.07 | 0.27 | 1.17 | 3.32 | 3.62 |
411 | 民生加银恒益纯债A | 0.12 | 0.63 | 1.15 | 3.64 | 3.62 |
412 | 南方乾利定开债券发起 | 0.07 | 0.42 | 1.17 | 3.59 | 3.62 |
413 | 中信建投双利3个月债A | 0.39 | 0.78 | 1.49 | 4.50 | 3.62 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 732 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
730 | 汇添富丰润中短债E | 4.70 | 0.00 | 0.00 | - | 7.54 |
731 | 汇添富年年利定期开放债券A | 4.70 | 6.24 | 7.72 | 15.78 | 52.77 |
732 | 民生加银恒益纯债A | 4.70 | 7.13 | 10.61 | 17.99 | 24.42 |
733 | 泓德裕泰债券C | 4.70 | 7.30 | 16.47 | 29.55 | 47.71 |
734 | 鑫元淳利定期开放 | 4.70 | 7.74 | 11.84 | - | 24.13 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1292 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1290 | 华泰柏瑞季季红债券C | 4.23 | 7.13 | 0.00 | - | 8.76 |
1291 | 华夏恒融债券 | 4.21 | 7.13 | 12.26 | - | 35.00 |
1292 | 民生加银恒益纯债A | 4.70 | 7.13 | 10.61 | 17.99 | 24.42 |
1293 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 3.65 | 7.13 | 10.98 | - | 12.97 |
1294 | 永赢诚益债券A | 3.95 | 7.13 | 12.46 | 22.43 | 25.53 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1350 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1348 | 财通纯债债券C | 6.09 | 8.49 | 10.61 | 10.17 | 20.02 |
1349 | 国泰瑞和纯债债券 | 4.56 | 7.19 | 10.61 | 18.17 | 25.51 |
1350 | 民生加银恒益纯债A | 4.70 | 7.13 | 10.61 | 17.99 | 24.42 |
1351 | 浦银安盛普天纯债债券A | 4.18 | 7.21 | 10.61 | - | 11.57 |
1352 | 融通通裕定开债券发起式 | 4.04 | 6.39 | 10.61 | 24.25 | 43.19 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 918 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
916 | 金鹰添祥中短债A | 3.22 | 6.08 | 9.75 | 18.00 | 22.45 |
917 | 信诚双盈债券(LOF) | 2.22 | 3.65 | 7.11 | 18.00 | 48.27 |
918 | 民生加银恒益纯债A | 4.70 | 7.13 | 10.61 | 17.99 | 24.42 |
919 | 前海联合泳祺纯债A | 5.89 | 9.27 | 14.11 | 17.99 | 22.41 |
920 | 西部利得合赢债券A | 3.11 | 6.29 | 9.98 | 17.99 | 26.79 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1499 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1497 | 博时景发纯债债券A | 4.05 | 8.26 | 10.13 | 18.75 | 24.42 |
1498 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 5.41 | 8.44 | 13.45 | - | 24.42 |
1499 | 民生加银恒益纯债A | 4.70 | 7.13 | 10.61 | 17.99 | 24.42 |
1500 | 交银裕如纯债债券A | 4.56 | 6.89 | 10.22 | 17.24 | 24.41 |
1501 | 诺安浙享定开发起式债券 | 3.97 | 6.53 | 10.47 | - | 24.39 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)