民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.217

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：付裕

2023-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.46亿元

2022-05-24 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.22	2.91	4.24	3.09
债券型名次	211	252	592	387	252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	7.36	11.33	19.11	23.77
债券型名次	756	1292	1286	796	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.27	1.31	3.29	4.95	3.52
210	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.27	1.28	3.18	4.74	3.40
211	民生加银恒益纯债A	0.27	1.22	2.91	4.24	3.09
212	民生加银恒泽债券	0.27	1.04	2.91	4.44	2.98
213	山西证券裕丰一年定开发起式	0.27	0.96	1.81	2.71	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	汇添富多元收益债券A	-0.13	1.22	3.27	5.20	3.16
251	汇添富增强收益债券C	0.15	1.22	3.04	5.50	3.64
252	民生加银恒益纯债A	0.27	1.22	2.91	4.24	3.09
253	民生加银聚益纯债	0.29	1.22	2.63	4.38	3.05
254	南方宣利定期开放债券A	0.19	1.22	2.08	3.30	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华商信用增强债券A	-0.37	-4.20	2.91	-1.25	-3.10
591	惠升和悦债券C	0.07	1.18	2.91	3.15	2.08
592	民生加银恒益纯债A	0.27	1.22	2.91	4.24	3.09
593	民生加银恒泽债券	0.27	1.04	2.91	4.44	2.98
594	富国收益增强债券A	-0.56	-0.48	2.90	-4.16	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	东方永兴18个月定期开放债券C	0.16	1.10	2.50	4.24	3.08
386	广发双债添利债券C	0.25	1.16	2.35	4.24	2.80
387	民生加银恒益纯债A	0.27	1.22	2.91	4.24	3.09
388	平安惠悦纯债	0.20	0.83	2.45	4.24	2.86
389	上证10年期国债ETF	0.24	1.05	2.48	4.24	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	前海联合泳辉纯债C	0.22	1.02	2.60	4.58	3.10
251	嘉实稳固收益债券C	-0.44	1.98	5.29	4.80	3.09
252	民生加银恒益纯债A	0.27	1.22	2.91	4.24	3.09
253	大摩优质信价纯债A	0.04	0.90	2.47	4.19	3.08
254	东方永兴18个月定期开放债券C	0.16	1.10	2.50	4.24	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	嘉实稳泽纯债债券A	5.14	7.57	10.60	17.92	31.02
755	交银裕如纯债债券A	5.14	7.18	10.86	18.29	23.90
756	民生加银恒益纯债A	5.14	7.36	11.33	19.11	23.77
757	鹏华永润一年定期开放债券	5.14	7.64	12.65	-	19.60
758	兴业嘉华一年定开债券发起式	5.14	8.92	13.27	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	工银纯债债券B	4.03	7.36	12.72	21.32	54.99
1291	国泰瑞和纯债债券	5.16	7.36	11.03	19.57	24.79
1292	民生加银恒益纯债A	5.14	7.36	11.33	19.11	23.77
1293	融通通润债券	4.69	7.36	11.42	18.34	30.84
1294	招商招通纯债C	4.51	7.36	11.95	19.45	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	前海联合泓瑞定开债券	5.12	6.49	11.34	19.53	26.33
1285	泰康信用精选债券C	4.79	7.17	11.34	-	17.79
1286	民生加银恒益纯债A	5.14	7.36	11.33	19.11	23.77
1287	民生加银岁岁增利债券C	4.41	6.82	11.33	21.54	71.98
1288	泰康安欣纯债债券C	4.64	7.54	11.33	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	南方臻元	4.96	7.41	11.38	19.12	19.34
795	招商招乾3个月定开债发起式C	3.77	7.26	11.35	19.12	38.87
796	民生加银恒益纯债A	5.14	7.36	11.33	19.11	23.77
797	鑫元臻利债券A	4.22	6.94	10.89	19.10	19.76
798	南方广利回报债券C	-10.46	-5.91	-7.45	19.09	72.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	国寿安保安瑞纯债债券	2.33	4.52	7.72	15.13	23.78
1492	鹏扬利泽债券C	3.31	5.73	8.85	15.25	23.78
1493	民生加银恒益纯债A	5.14	7.36	11.33	19.11	23.77
1494	博时景发纯债债券A	4.59	8.34	11.58	19.70	23.76
1495	长城久稳债券A	5.57	8.64	8.70	13.12	23.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	500.00	51604.10	31.14%
22国开15	380.00	40130.49	24.22%
23国开10	250.00	26349.26	15.90%
24附息国债01	80.00	8107.89	4.89%
21国开10	70.00	7628.30	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135073.69	81.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

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标题：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.058	1.057	1.055	1.054	1.053
累计净值(元)	1.221	1.220	1.218	1.217	1.216

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