我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7263.99 |
8430.09 |
3747.09 |
2710.70 |
124.00 |
| 本期利润(万元) |
7038.51 |
9798.60 |
1258.18 |
4848.03 |
315.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7145.91 |
0.00 |
10343.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164714.30 |
377276.38 |
680881.36 |
998572.64 |
450977.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15324.37 |
159.12 |
150.03 |
138.68 |
35.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
477934.16 |
974977.80 |
50552.14 |
140506.77 |
249210.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
477934.16 |
974977.80 |
50552.14 |
140506.77 |
249210.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.56 |
111.02 |
15.00 |
30.24 |
66.36 |
| 应付托管费(万元) |
31.85 |
37.01 |
5.00 |
10.08 |
22.12 |
| 资产总计(万元) |
493272.39 |
998743.54 |
50702.33 |
140646.83 |
286384.73 |
| 负债合计(万元) |
115994.12 |
168.99 |
38.27 |
17873.58 |
108.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
377278.27 |
998574.54 |
50664.06 |
122773.26 |
286276.32 |
| 未分配利润(万元) |
9673.41 |
14955.99 |
1269.53 |
1850.11 |
20326.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
543.00 |
122.03 |
149.46 |
120.26 |
8954.23 |
| 投资收益(万元) |
10963.95 |
3160.37 |
6572.75 |
4590.06 |
-129.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1393.58 |
2137.34 |
-2193.73 |
-1394.61 |
1477.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
12900.53 |
5419.73 |
4528.49 |
3315.72 |
10302.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1284.31 |
336.77 |
429.57 |
310.38 |
790.68 |
| 托管费(万元) |
428.10 |
112.26 |
143.19 |
103.46 |
263.56 |
| 其它费用(万元) |
24.80 |
13.87 |
20.73 |
10.79 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
3053.13 |
571.68 |
714.95 |
525.44 |
1132.84 |
| 利润总额(万元) |
9847.40 |
4848.05 |
3813.55 |
2790.27 |
9169.44 |
| 净利润(万元) |
9847.40 |
4848.05 |
3813.55 |
2790.27 |
9169.44 |
