财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2291.49 |
5215.28 |
1162.19 |
21376.91 |
3058.54 |
| 本期利润(万元) |
-6607.53 |
2019.90 |
-4803.67 |
24925.24 |
545.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31793.71 |
0.00 |
25970.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
497383.69 |
571748.23 |
540503.34 |
559369.85 |
387424.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.29 |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28180.92 |
15069.91 |
13.00 |
15324.37 |
159.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
561551.42 |
489970.49 |
230911.84 |
477934.16 |
974977.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
561551.42 |
489970.49 |
230911.84 |
477934.16 |
974977.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.97 |
125.87 |
37.95 |
95.56 |
111.02 |
| 应付托管费(万元) |
45.99 |
41.96 |
12.65 |
31.85 |
37.01 |
| 资产总计(万元) |
599775.82 |
616093.36 |
233424.79 |
493272.39 |
998743.54 |
| 负债合计(万元) |
25038.02 |
50311.67 |
17771.24 |
115994.12 |
168.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
574737.80 |
565781.69 |
215653.55 |
377278.27 |
998574.54 |
| 未分配利润(万元) |
34561.73 |
31508.04 |
12735.00 |
9673.41 |
14955.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
304.89 |
260.53 |
75.69 |
543.00 |
122.03 |
| 投资收益(万元) |
6405.21 |
23295.23 |
10324.53 |
10963.95 |
3160.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3309.27 |
3539.43 |
11.61 |
1393.58 |
2137.34 |
| 其它收入(万元) |
15.48 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3416.31 |
27095.38 |
10411.83 |
12900.53 |
5419.73 |
| 管理人报酬(万元) |
840.39 |
873.62 |
390.82 |
1284.31 |
336.77 |
| 托管费(万元) |
280.13 |
291.21 |
130.27 |
428.10 |
112.26 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.68 |
11.96 |
24.80 |
13.87 |
| 费用合计(万元) |
1448.33 |
2027.43 |
957.35 |
3053.13 |
571.68 |
| 利润总额(万元) |
1967.98 |
25067.95 |
9454.48 |
9847.40 |
4848.05 |
| 净利润(万元) |
1967.98 |
25067.95 |
9454.48 |
9847.40 |
4848.05 |
