资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439415.03 98.84%
银行存款和结算备付金 5123.06 1.15%
其他资产 28.22 0.01%
资产总值:444566.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 560.00 57759.86 14.60%
24国开08 320.00 32191.91 8.14%
25农发21 300.00 30120.52 7.61%
25国开03 250.00 24698.12 6.24%
25兴业银行CD197 200.00 19989.57 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156067.68 39.45%
企业债 32507.68 8.22%
国家债券 26520.68 6.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%