民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0816 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1967

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：39.56亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
债券型名次	3285	4025	3279	4661	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
债券型名次	4879	1706	2065	1429	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.69	1.57
3284	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.29	2.79
3285	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
3286	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3287	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	景顺长城景颐辰利债券C	0.09	-0.20	0.73	1.93	1.80
4024	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28
4025	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
4026	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4027	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.06	0.37	0.72	1.62
3278	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.69	1.57
3279	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
3280	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.04	0.37	0.65	1.45
3281	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
4660	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.16	0.36	-0.06	0.49
4661	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
4662	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.09	0.21	-0.06	0.30
4663	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	博时信用债纯债债券C	0.23	-0.47	0.15	-0.66	0.12
4848	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
4849	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
4850	融通通润债券	0.10	0.05	0.42	0.02	0.12
4851	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60
4878	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
4879	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
4880	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
4881	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1705	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
1706	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
1707	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
1708	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96
2064	广发中债1-3年国开债指数A	0.91	6.88	10.04	17.50	24.45
2065	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
2066	易方达纯债债券C	1.50	6.55	10.04	15.92	65.97
2067	银华信用四季红债券A	1.57	6.15	10.04	17.27	82.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	富国可转债A	13.99	14.40	9.46	17.59	123.30
1428	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05
1429	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
1430	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
1431	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	上银中债5-10年国开行债券指数	0.28	12.02	16.91	-	20.92
2345	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
2346	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
2347	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88
2348	富国双债增强债券C	5.50	11.11	9.78	20.99	20.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	560.00	57759.86	14.60%
24国开08	320.00	32191.91	8.14%
25农发21	300.00	30120.52	7.61%
25国开03	250.00	24698.12	6.24%
25兴业银行CD197	200.00	19989.57	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156067.68	39.45%
企业债	32507.68	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-05民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-05民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-24民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0812	1.0810	1.0810	1.0812	1.0814
累计净值(元)	1.1963	1.1961	1.1961	1.1963	1.1965

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