民生加银聚益纯债(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.042 -0.002(-0.24%)

累计净值：1.157

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银聚益纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：55.98亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.73	2.03	3.82	2.52
债券型名次	5070	1151	906	438	458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	7.48	11.79	-	16.51
债券型名次	682	1029	985	2307	2215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银聚益纯债一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	嘉实稳熙纯债债券	-0.23	0.48	1.40	2.66	1.74
5069	交银丰润收益债券A	-0.23	0.22	1.39	2.27	1.60
5070	民生加银聚益纯债	-0.23	0.73	2.03	3.82	2.52
5071	南方佳元6个月持有债券A	-0.23	1.62	3.61	3.85	3.51
5072	平安惠智纯债	-0.23	0.72	1.55	3.12	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
民生加银聚益纯债一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.73	1.98	3.75	2.55
1150	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.73	1.95	3.67	2.32
1151	民生加银聚益纯债	-0.23	0.73	2.03	3.82	2.52
1152	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.15	0.73	2.20	3.65	2.52
1153	平安季添盈定开债E	-0.05	0.73	1.40	2.73	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银聚益纯债一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.00	0.85	2.03	1.89	1.42
905	华夏亚债中国指数A	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60
906	民生加银聚益纯债	-0.23	0.73	2.03	3.82	2.52
907	摩根安享回报一年持有期债券A	0.28	0.47	2.03	-0.15	0.24
908	鹏华丰顺债券	0.09	-0.06	2.03	3.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
民生加银聚益纯债一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	前海联合泳辉纯债C	-0.47	0.33	1.78	3.83	2.40
437	易方达信用债债券A	-0.10	0.78	1.78	3.83	2.41
438	民生加银聚益纯债	-0.23	0.73	2.03	3.82	2.52
439	南方崇元纯债债券C	-0.38	0.85	1.93	3.82	2.40
440	山西证券裕辰债券发起式	-0.18	0.30	1.68	3.82	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银聚益纯债一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	华富安业一年持有期债券A	0.35	1.06	3.15	2.73	2.52
457	景顺景瑞收益债券C	-0.05	1.51	2.21	3.67	2.52
458	民生加银聚益纯债	-0.23	0.73	2.03	3.82	2.52
459	鹏扬淳开债券C	-0.15	0.61	1.99	4.05	2.52
460	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.15	0.73	2.20	3.65	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
民生加银聚益纯债一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	国泰聚瑞纯债债券	4.95	9.02	14.80	-	17.02
681	华泰保兴尊颐定开	4.95	6.93	10.88	19.78	25.24
682	民生加银聚益纯债	4.95	7.48	11.79	-	16.51
683	永赢泰利债券A	4.95	6.14	9.23	10.71	10.76
684	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	4.95	0.00	0.00	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
民生加银聚益纯债一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	国联安增盛一年定开债发起式	5.36	7.48	11.31	-	13.26
1028	华富63个月定期开放债券	3.63	7.48	11.28	-	13.97
1029	民生加银聚益纯债	4.95	7.48	11.79	-	16.51
1030	南方惠利6个月定开债券C	4.00	7.48	13.27	22.99	22.80
1031	鹏扬稳利债券A	4.35	7.48	12.32	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
民生加银聚益纯债一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	国泰丰祺纯债债券A	4.74	7.35	11.79	18.67	19.70
984	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.88	11.79	-	13.54
985	民生加银聚益纯债	4.95	7.48	11.79	-	16.51
986	银河景行3个月定开债券	4.53	7.30	11.79	22.38	28.39
987	财通多利债券A	3.49	7.22	11.78	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
民生加银聚益纯债一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	长城短债债券C	4.95	7.92	10.98	-	16.42
2306	平安惠合纯债	4.91	7.84	12.88	-	16.39
2307	民生加银聚益纯债	4.95	7.48	11.79	-	16.51
2308	银华美元债精选债券(QDII)A	0.15	1.64	3.96	-	8.06
2309	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.21	0.75	2.70	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
民生加银聚益纯债一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	中信建投稳裕C	5.40	7.59	12.06	-	16.53
2214	广发景兴中短债A	3.03	5.52	9.70	16.33	16.51
2215	民生加银聚益纯债	4.95	7.48	11.79	-	16.51
2216	中加民丰纯债A	4.05	6.40	10.70	-	16.51
2217	中金恒瑞债券A	3.49	6.34	13.59	-	16.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行小微债	340.00	34247.75	6.12%
22朝阳国资MTN001	300.00	30517.48	5.45%
21中国银行02	210.00	21460.15	3.83%
23农业银行三农债	200.00	20559.54	3.67%
24国开05	200.00	20498.72	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275127.39	49.14%
企业债	148593.87	26.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：民生加银聚益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和...

民生加银聚益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告公告送出日期：2024年4月26日 1.公告基本信息基金名称 ...

查看全文[04-26]
标题：民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

查看全文[04-25]
标题：民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司...

查看全文[04-22]
04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.045	1.045	1.048	1.046	1.045
累计净值(元)	1.160	1.160	1.163	1.161	1.160

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。