民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0834 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：39.56亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.73	-0.29	0.02
债券型名次	2767	2153	1689	4649	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	6.46	9.86	17.16	21.12
债券型名次	4850	2027	2082	1335	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.67	0.02
2766	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
2767	民生加银聚益纯债	0.02	0.22	0.73	-0.29	0.02
2768	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.52	0.02
2769	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.16	0.53	-0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.22	0.80	0.72	0.03
2152	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.06	0.22	0.72	1.33	0.06
2153	民生加银聚益纯债	0.02	0.22	0.73	-0.29	0.02
2154	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
2155	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.06	0.73	0.18	-0.02
1688	凯石岐短债A	0.00	0.98	0.73	-0.15	0.00
1689	民生加银聚益纯债	0.02	0.22	0.73	-0.29	0.02
1690	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.73	-0.40	-0.01
1691	平安合兴1年定开债	-0.08	0.09	0.73	-0.42	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.08	0.01	0.53	-0.29	-0.08
4648	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.81	-0.29	-0.01
4649	民生加银聚益纯债	0.02	0.22	0.73	-0.29	0.02
4650	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.07	0.06	0.30	-0.29	-0.07
4651	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.11	0.32	-0.29	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.67	0.02
3049	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3050	民生加银聚益纯债	0.02	0.22	0.73	-0.29	0.02
3051	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.52	0.02
3052	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.16	0.53	-0.70	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	宏利恒利债券A	0.02	6.50	9.87	16.84	39.02
4849	汇安裕同纯债债券A	0.02	5.31	10.05	-	12.05
4850	民生加银聚益纯债	0.02	6.46	9.86	17.16	21.12
4851	平安双盈添益债券C	0.02	3.30	7.94	-	8.04
4852	前海开源润和债券A	0.02	7.35	10.60	18.15	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	海富通瑞福债券A	1.18	6.46	10.94	18.35	29.64
2026	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	6.46	10.88	-	13.59
2027	民生加银聚益纯债	0.02	6.46	9.86	17.16	21.12
2028	兴华安盈一年定开债券发起式	0.46	6.46	11.93	-	17.15
2029	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.96	6.46	12.30	19.66	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	银华永盛债券	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13
2081	国泰信用互利债券C	3.88	9.30	9.86	16.28	17.31
2082	民生加银聚益纯债	0.02	6.46	9.86	17.16	21.12
2083	天弘京津冀C	0.23	6.05	9.86	-	15.85
2084	信诚三得益债券A	6.45	10.71	9.86	8.34	127.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	博时悦楚纯债债券	2.47	7.55	11.05	17.16	31.78
1334	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.76	8.90	17.16	28.75
1335	民生加银聚益纯债	0.02	6.46	9.86	17.16	21.12
1336	添富AAA级信用纯债A	0.47	5.38	9.99	17.16	25.73
1337	浙商兴永三个月定期开放债券	1.11	6.29	10.33	17.16	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中银稳汇短债债券A	1.43	4.51	7.66	13.42	21.14
2346	恒生前海恒源天利债C	17.88	24.01	27.53	-	21.13
2347	民生加银聚益纯债	0.02	6.46	9.86	17.16	21.12
2348	中加瑞鑫纯债债券	1.06	4.24	7.91	15.11	21.12
2349	华商瑞丰短债债券A	0.97	4.32	7.55	13.54	21.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	560.00	57759.86	14.60%
24国开08	320.00	32191.91	8.14%
25农发21	300.00	30120.52	7.61%
25国开03	250.00	24698.12	6.24%
25兴业银行CD197	200.00	19989.57	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156067.68	39.45%
企业债	32507.68	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0834	1.0835	1.0836	1.0832	1.0832
累计净值(元)	1.1985	1.1986	1.1987	1.1983	1.1983

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