最新净值:1.053 0.000(0.03%) 累计净值:1.168 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 民生加银聚益纯债债券增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:刘昊 | 2023-07-27 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:55.98亿元 | 2022-07-15 每10份派现金 0.4 元 |
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民生加银聚益纯债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.08 | 0.42 | 1.16 | 3.38 | 3.61 |
债券型名次 | 812 | 755 | 1064 | 545 | 419 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.93 | 7.83 | 11.81 | - | 17.75 |
债券型名次 | 580 | 786 | 795 | 2321 | 2158 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 812 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
810 | 路博迈护航一年持有债券A | 0.08 | 0.17 | 0.78 | 2.14 | 1.85 |
811 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 0.08 | 0.46 | 0.69 | 1.69 | 1.53 |
812 | 民生加银聚益纯债 | 0.08 | 0.42 | 1.16 | 3.38 | 3.61 |
813 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.08 | 0.24 | 0.60 | 1.08 | 1.13 |
814 | 民生加银鑫升 | 0.08 | 0.14 | 0.98 | 2.25 | 2.39 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 755 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
753 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 0.02 | 0.42 | 0.61 | 2.48 | 2.47 |
754 | 民生加银恒宁债券 | 0.10 | 0.42 | 0.87 | 2.87 | 2.79 |
755 | 民生加银聚益纯债 | 0.08 | 0.42 | 1.16 | 3.38 | 3.61 |
756 | 南方华元C | 0.11 | 0.42 | 1.00 | 2.49 | 2.56 |
757 | 南方乾利定开债券发起 | 0.07 | 0.42 | 1.17 | 3.59 | 3.62 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1064 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1062 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 0.07 | 0.39 | 1.16 | 2.22 | 2.32 |
1063 | 景顺长城政策性金融债C | 0.08 | 0.47 | 1.16 | 3.25 | 3.31 |
1064 | 民生加银聚益纯债 | 0.08 | 0.42 | 1.16 | 3.38 | 3.61 |
1065 | 平安合意定开债 | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 3.25 | 3.24 |
1066 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 0.07 | 0.40 | 1.16 | 3.07 | 3.17 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 545 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
543 | 东吴添利三个月定开债券A | 0.05 | 0.40 | 0.84 | 3.38 | 3.44 |
544 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 0.08 | 0.31 | 1.39 | 3.38 | 3.65 |
545 | 民生加银聚益纯债 | 0.08 | 0.42 | 1.16 | 3.38 | 3.61 |
546 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 0.08 | 0.56 | 1.24 | 3.38 | 3.38 |
547 | 南方卓元债券A | 0.09 | 0.17 | 0.50 | 3.38 | 3.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 419 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
417 | 国富恒丰一年持有期债券A | 0.05 | 0.35 | 1.40 | 3.46 | 3.61 |
418 | 国寿安保安恒金融债债券 | 0.15 | 0.55 | 0.98 | 3.63 | 3.61 |
419 | 民生加银聚益纯债 | 0.08 | 0.42 | 1.16 | 3.38 | 3.61 |
420 | 民生加银鑫安C | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.60 | 3.61 |
421 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.44 | 1.89 | 3.43 | 6.41 | 3.61 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 580 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
578 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 4.93 | 7.75 | 11.66 | - | 14.83 |
579 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 4.93 | 0.00 | 0.00 | - | 6.41 |
580 | 民生加银聚益纯债 | 4.93 | 7.83 | 11.81 | - | 17.75 |
581 | 上银慧祥利债券C | 4.93 | 7.58 | 11.47 | 18.56 | 19.85 |
582 | 万家家享中短债D | 4.93 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 786 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
784 | 汇安裕和纯债债券A | 4.43 | 7.83 | 13.21 | - | 18.96 |
785 | 汇添富盛和66个月定开债 | 3.82 | 7.83 | 11.91 | - | 14.61 |
786 | 民生加银聚益纯债 | 4.93 | 7.83 | 11.81 | - | 17.75 |
787 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 4.78 | 7.82 | 0.00 | - | 11.25 |
788 | 广发汇康定期开放债券 | 4.49 | 7.82 | 11.49 | - | 26.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 795 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
793 | 德邦德瑞一年定开债 | 4.80 | 7.51 | 11.81 | - | 18.17 |
794 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 3.29 | 6.75 | 11.81 | - | 14.57 |
795 | 民生加银聚益纯债 | 4.93 | 7.83 | 11.81 | - | 17.75 |
796 | 南方旭元C | 4.35 | 6.98 | 11.81 | - | 15.43 |
797 | 易方达恒久1年定期债券C | 4.57 | 7.25 | 11.81 | - | 51.10 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2321 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2319 | 长城短债债券C | 5.05 | 8.38 | 11.50 | - | 17.76 |
2320 | 平安惠合纯债 | 4.89 | 8.02 | 12.49 | - | 17.58 |
2321 | 民生加银聚益纯债 | 4.93 | 7.83 | 11.81 | - | 17.75 |
2322 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 4.28 | 7.68 | 11.65 | - | 18.48 |
2323 | 汇安中短债债券E | 0.31 | 0.31 | 0.31 | - | 5.05 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2158 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2156 | 华夏鼎康债券A | 3.75 | 6.00 | 9.61 | 16.49 | 17.76 |
2157 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 3.10 | 5.89 | 9.42 | 14.83 | 17.75 |
2158 | 民生加银聚益纯债 | 4.93 | 7.83 | 11.81 | - | 17.75 |
2159 | 汇安短债债券A | 1.67 | 3.88 | 6.68 | 14.64 | 17.73 |
2160 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 4.29 | 8.80 | 13.30 | - | 17.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)