民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.0834 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：39.56亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.73	-0.33	0.02
债券型名次	2237	2153	1628	4607	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	6.51	9.86	17.16	21.12
债券型名次	4815	1965	2064	1321	2343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.12	0.45	0.54	0.02
2236	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.14	0.41	0.49	0.02
2237	民生加银聚益纯债	0.02	0.20	0.73	-0.33	0.02
2238	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.05	0.02
2239	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.18	0.62	0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	金元顺安丰祥A	0.08	0.20	0.61	0.89	0.08
2152	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.50	-0.20	0.00
2153	民生加银聚益纯债	0.02	0.20	0.73	-0.33	0.02
2154	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2155	民生加银兴盈债券	0.04	0.20	1.06	-0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.70	0.04
1627	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.02	0.19	0.73	-0.27	-0.02
1628	民生加银聚益纯债	0.02	0.20	0.73	-0.33	0.02
1629	南方远利3个月定开债券发起	-0.08	0.17	0.73	-0.53	-0.08
1630	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.73	0.77	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.11	0.00	0.27	-0.33	-0.11
4606	景顺景瑞收益债券C	-0.07	0.13	0.53	-0.33	-0.07
4607	民生加银聚益纯债	0.02	0.20	0.73	-0.33	0.02
4608	南方惠利6个月定开债券A	-0.06	0.18	0.62	-0.33	-0.06
4609	南方耀元债券	-0.12	0.01	0.30	-0.33	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.12	0.45	0.54	0.02
2520	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.14	0.41	0.49	0.02
2521	民生加银聚益纯债	0.02	0.20	0.73	-0.33	0.02
2522	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.05	0.02
2523	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.18	0.62	0.70	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4814	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	7.28	10.75	-	18.53
4815	民生加银聚益纯债	0.00	6.51	9.86	17.16	21.12
4816	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
4817	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	华富恒欣纯债债券A	1.48	6.51	12.47	17.05	22.22
1964	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.11	6.51	8.31	-	9.79
1965	民生加银聚益纯债	0.00	6.51	9.86	17.16	21.12
1966	鹏华永宁3个月定开债券	1.16	6.51	9.34	-	11.09
1967	易方达纯债债券A	1.11	6.51	10.54	17.63	75.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	红土创新添利债券A	2.96	6.42	9.86	-	10.18
2063	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.11	6.28	9.86	-	17.47
2064	民生加银聚益纯债	0.00	6.51	9.86	17.16	21.12
2065	平安合润定开债	-0.85	2.71	9.86	17.48	17.19
2066	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.61	6.05	9.86	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	永赢惠益债券C	-0.70	6.78	10.51	17.17	29.07
1320	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.81	8.90	17.16	28.75
1321	民生加银聚益纯债	0.00	6.51	9.86	17.16	21.12
1322	中银信享定期开放债券	0.94	6.03	9.11	17.16	34.91
1323	国寿安保尊耀纯债债券C	2.69	8.31	9.64	17.15	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	嘉合磐昇纯债A	0.05	4.05	7.80	15.78	21.13
2342	中银稳汇短债债券A	1.41	4.53	7.65	13.41	21.13
2343	民生加银聚益纯债	0.00	6.51	9.86	17.16	21.12
2344	工银1-3年农发债指数C	0.55	5.05	7.99	14.01	21.10
2345	鹏华丰诚债券C	4.10	9.01	12.04	20.24	21.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	560.00	57759.86	14.60%
24国开08	320.00	32191.91	8.14%
25农发21	300.00	30120.52	7.61%
25国开03	250.00	24698.12	6.24%
25兴业银行CD197	200.00	19989.57	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156067.68	39.45%
企业债	32507.68	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0835	1.0836	1.0832	1.0832	1.0833
累计净值(元)	1.1986	1.1987	1.1983	1.1983	1.1984

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