民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0911 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：37.68亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
债券型名次	3120	1869	1484	1642	1673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
债券型名次	3393	2550	1768	1150	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.11	0.83	1.76	0.80
3119	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
3120	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
3121	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	0.08	0.39	0.40	0.46
3122	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.16	-0.03	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.37	0.72	0.33
1868	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.47	0.90	0.43
1869	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1870	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	1.07	0.46
1871	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
1483	景顺长城景颐丰利债券C	-0.51	-0.85	0.74	2.96	0.36
1484	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1485	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78
1486	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
1641	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
1642	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1643	鹏华丰顺债券	0.02	0.11	0.63	1.41	0.60
1644	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	民生加银恒宁债券	-0.03	0.20	0.66	1.46	0.73
1672	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1673	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1674	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
1675	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.22	0.64	1.22	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
3392	嘉合磐辉纯债A	1.86	4.19	0.00	-	6.73
3393	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
3394	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.86	4.79	8.08	-	10.77
3395	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09
2549	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.42	9.76	17.00	26.27
2550	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
2551	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
2552	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
1767	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
1768	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
1769	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.50	25.20
1770	鹏华永平6个月定开债券	1.58	5.97	10.23	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
1149	中银添利债券发起C	4.16	7.39	11.61	17.39	35.44
1150	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
1151	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
1152	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.61	4.72	10.04	17.37	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	工银1-3年农发债指数C	1.82	4.70	8.39	14.52	21.98
2314	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98
2315	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
2316	长盛盛康纯债C	2.95	5.37	10.08	16.46	21.97
2317	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.82	5.99	9.69	18.03	21.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	220.00	22177.55	5.89%
25朝阳国资MTN001	200.00	20342.55	5.40%
19武汉地产MTN001	140.00	15897.31	4.22%
25徐工集团MTN001(科创票据)	100.00	10143.39	2.69%
25广州控股MTN005	100.00	10026.23	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38172.16	10.13%
企业债	35049.25	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-05民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-05民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-24民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0910	1.0910	1.0908	1.0905	1.0903
累计净值(元)	1.2061	1.2061	1.2059	1.2056	1.2054

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