财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.86 |
15899.18 |
6933.80 |
25739.20 |
5270.36 |
| 本期利润(万元) |
-4100.64 |
2888.98 |
-4006.81 |
39193.58 |
267.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41637.03 |
0.00 |
42093.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395644.29 |
604861.67 |
790215.85 |
866662.01 |
713068.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
20.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37218.40 |
15175.26 |
20149.32 |
105.17 |
328.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
604084.94 |
1003681.42 |
865279.53 |
717123.13 |
573960.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
604084.94 |
1003681.42 |
865279.53 |
717123.13 |
573960.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.35 |
207.39 |
157.30 |
137.57 |
19.53 |
| 应付托管费(万元) |
50.12 |
69.13 |
52.43 |
45.86 |
6.51 |
| 资产总计(万元) |
641373.69 |
1024213.66 |
890957.31 |
717294.98 |
658263.70 |
| 负债合计(万元) |
36512.02 |
157551.66 |
235599.85 |
173192.97 |
45048.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
604861.67 |
866662.01 |
655357.46 |
544102.01 |
613215.59 |
| 未分配利润(万元) |
47141.48 |
64434.37 |
32687.48 |
8874.53 |
31462.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
481.74 |
364.90 |
51.25 |
97.94 |
27.83 |
| 投资收益(万元) |
17567.48 |
31802.18 |
13120.75 |
9466.79 |
1135.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13010.20 |
13454.39 |
9951.88 |
2193.51 |
602.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
47.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5039.03 |
45669.31 |
23123.88 |
11758.25 |
1765.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1131.81 |
1957.37 |
871.48 |
877.87 |
84.00 |
| 托管费(万元) |
377.27 |
652.46 |
290.49 |
292.62 |
28.00 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
22.67 |
12.46 |
24.96 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
2150.05 |
6475.73 |
3282.13 |
3027.35 |
257.52 |
| 利润总额(万元) |
2888.98 |
39193.58 |
19841.75 |
8730.90 |
1508.41 |
| 净利润(万元) |
2888.98 |
39193.58 |
19841.75 |
8730.90 |
1508.41 |
