民生加银聚益纯债债券A(007201)_规模评级

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	39.79	60.33	79.60	86.78	73.21	67.36	58.46
季度净申购	-189890.79	-178108.28	-66399.17	125510.62	54047.03	82262.19	5180.32
总份额	367829.39	557720.18	735828.46	802227.64	676717.02	622669.99	540407.79
季度总申购份额	37852.82	208964.12	428930.66	450027.39	207544.55	184510.90	54856.84
季度总赎回份额	227743.61	387072.40	495329.84	324516.77	153497.52	102248.71	49676.52

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	鹏华丰登债券	40.02	391313.19	-0.00	0.00	0.00
697	鑫元招利	40.01	392444.28	-0.04	0.06	0.10
698	中欧尊悦一年定开债券发起	39.95	399435.95	-	18.49	-
699	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.92	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
700	惠升和悦债券A	39.91	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
701	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
702	中银宁享债券	39.85	377270.29	-13.74	1.09	14.83
703	民生加银聚益纯债	39.79	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
704	太平恒泰三个月定开债	39.74	386884.76	-	-	0.32
705	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
706	中银永利半年定期开放债券	39.62	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
707	国泰君安1年定开债券发起式	39.60	391502.50	-	62.93	-
708	长城短债债券C	39.55	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
709	广发汇吉3个月定期开放债券	39.46	364616.17	-	-	0.00
710	广发汇宜一年定期开放债券	39.41	386759.00	-	1.18	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	富国全球债券(QDII)人民币	48.84	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
663	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
664	博时裕利纯债债券	40.31	369681.57	-135.51	173.52	309.03
665	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.09	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
666	南方7-10年国开债C	49.50	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
667	博时民泽纯债债券	41.43	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
668	汇安裕华纯债定期开放	38.04	368013.65	-0.01	0.00	0.01
669	民生加银聚益纯债	39.79	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
670	中欧丰利债券C	41.10	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
671	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.99	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
672	广发汇吉3个月定期开放债券	39.46	364616.17	-	-	0.00
673	富国中债-1-3年国开行债券指数A	38.87	364470.66	-62755.02	228409.65	291164.67
674	嘉实稳泽纯债债券A	38.55	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
675	招商鑫福中短债C	42.28	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
676	天弘弘择短债C	41.82	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
4150	上银中债1-3年国开行债券指数	123.12	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
4151	南方亨元A	8.17	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
4152	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
4153	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
4154	广发景宁纯债C	15.05	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
4155	天弘成享一年定开	52.88	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
4156	民生加银聚益纯债	39.79	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
4157	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.19	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
4158	华夏彭博政金债1-5年A	181.69	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
4159	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.45	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
4160	万家鑫橙纯债债券A	27.22	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
4161	兴全兴泰债券	80.76	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4162	广发中债1-3年国开债指数A	88.11	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
4163	华夏鼎茂债券C	43.47	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
919	富国双利增强债券C	2.49	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33
920	长盛盛裕纯债D	58.40	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
921	山证超短债基金C	19.35	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
922	新华双利债券A	5.11	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
923	南方希元可转债债券	19.54	111346.77	4750.25	38058.54	33308.28
924	南方卓元债券A	20.05	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
925	民生加银聚益纯债	39.79	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
926	中欧增强回报债券(LOF)A	25.80	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
927	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
928	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.18	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
929	华夏希望债券A	23.98	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
930	天弘稳健回报债券发起A	2.85	26028.33	17607.93	37259.30	19651.36
931	交银稳利中短债债券C	11.33	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
932	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	民生加银半年理财	74.08	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38
247	永赢开泰中高等级中短债A	40.34	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
248	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
249	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
250	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.72	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
251	东方臻裕债券A	63.50	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
252	易方达裕祥回报债券A	295.54	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
253	民生加银聚益纯债	39.79	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
254	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
255	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
256	富国天盈债券C	73.40	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
257	广发纯债债券C	34.03	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
258	南方津享稳健添利债券C	75.80	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
259	易方达双债增强债券A	97.13	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
260	汇添富中债1-3年农发债A	54.26	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

412

13536897.6400

99.96%

0.04%

2024-12-31

547

14665953.1900

99.96%

0.04%

2024-06-30

320

19458437.0400

99.97%

0.03%

2023-12-31

210

25487022.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

27441169.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	412	13536897.6400	557507.81	99.96	212.37	0.04
2024-12-31	547	14665953.1900	801895.58	99.96	332.06	0.04
2024-06-30	320	19458437.0400	622452.06	99.97	217.93	0.03
2023-12-31	210	25487022.7800	535225.53	100.00	1.94	0.00
2023-06-30	212	27441169.3800	581750.92	100.00	1.87	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。