民生加银聚益纯债(007201)_规模评级

民生加银聚益纯债007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	56.34	55.80	51.53	60.65	5.20	5.20	5.20
季度净申购	5180.32	40908.93	-87434.24	531840.74	-0.02	-0.03	0.05
总份额	540407.79	535227.48	494318.55	581752.79	49912.05	49912.07	49912.10
季度总申购份额	54856.84	69426.00	9959.26	531840.80	0.00	0.00	0.08
季度总赎回份额	49676.52	28517.07	97393.50	0.06	0.02	0.03	0.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
民生加银聚益纯债基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	嘉实90天滚动持有短债C	56.76	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
455	南方润元纯债债券A/B	56.76	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
456	鹏扬浦利中短债A	56.57	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
457	博时富汇3个月定开债发起式	56.41	498504.67	-	-	0.00
458	添富鑫永定开债A	56.41	542200.22	-	-	-
459	中银上清所0-5年农发行债券指数	56.37	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.34	501999.90	-	-	-
461	民生加银聚益纯债	56.34	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
462	农银金鑫定开债券	56.11	466116.56	-	-	0.00
463	中银证券汇福定期开放债券	56.03	500999.95	-	-	-
464	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.97	544770.23	-	-	-
465	永赢迅利中高等级短债A	55.91	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
466	易方达安和中短债债券A	55.74	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
467	富国金融债债券型	55.68	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
468	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.51	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
民生加银聚益纯债基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	诺德短债债券C	61.48	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
436	光大保德信信用添益债券A	51.38	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
437	东证融汇禧悦90天滚动C	59.67	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
438	添富鑫永定开债A	56.41	542200.22	-	-	-
439	南方吉元短债A	57.25	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
440	天弘兴益一年定开	55.16	540999.95	-	-	-
441	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.82	540859.31	-	-	-
442	民生加银聚益纯债	56.34	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
443	兴业3个月定开债券	55.42	539080.51	-	-	0.00
444	鹏扬浦利中短债A	56.57	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
445	易方达安瑞短债债券A	54.74	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
446	嘉实90天滚动持有短债C	56.76	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
447	富国短债债券型A	62.34	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
448	华夏中债1-3年政金债指数A	54.00	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
449	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.08	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银聚益纯债基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.59	5638.10	5294.46	5524.61	230.14
961	恒生前海短债债券发起式C	1.63	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
962	银华安盈短债债券A	3.88	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
963	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.43	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
964	华夏稳享增利6个月债券C	0.99	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
965	嘉实纯债债券C	1.37	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
966	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.54	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
967	民生加银聚益纯债	56.34	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
968	信诚至泰A	1.19	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
969	上银中债1-3年农发行债券指数	10.78	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
970	汇添富多元收益债券A	2.43	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
971	财通资管鸿达纯债债券I	0.66	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
972	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
973	上银可转债精选债券A	0.92	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
974	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银聚益纯债基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	南华瑞利债券A	17.52	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
859	国泰利安中短债债券A	4.95	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
860	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.35	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
861	天风六个月滚动债A	19.54	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
862	景顺长城四季金利债券A	24.68	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
863	华夏短债债券C	25.66	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
864	中融盈泽中短债C	8.63	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
865	民生加银聚益纯债	56.34	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
866	易方达岁丰添利债券C	9.06	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
867	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.48	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
868	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.90	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
869	景顺长城优信增利债券C	2.55	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
870	同泰恒利纯债C	9.33	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
871	百嘉百顺纯债债券C	3.71	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
872	鹏华双季享180天持有期债券A	79.05	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银聚益纯债基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	太平恒泰三个月定开债	8.19	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
921	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
922	圆信永丰兴益三个月定开债	7.07	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
923	淳厚稳宁6个月定开债	2.52	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
924	德邦锐兴债券A	27.60	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
925	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
926	建信鑫享短债债券A	4.99	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
927	民生加银聚益纯债	56.34	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
928	永赢悦利债券	95.96	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
929	嘉实稳固收益债券C	16.09	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
930	诺安双利债券发起	14.16	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
931	国寿安保安和纯债	20.35	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
932	摩根瑞益纯债债券A	3.79	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
933	泰康安和纯债6个月定开债券	33.24	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
934	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

25487022.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

27441169.3800

100.00%

0.00%

2022-12-31

216

2310744.0300

100.00%

0.00%

2022-06-30

221

2258463.7300

100.00%

0.00%

2021-12-31

225

2218315.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	210	25487022.7800	535225.53	100.00	1.94
2023-06-30	212	27441169.3800	581750.92	100.00	1.87
2022-12-31	216	2310744.0300	49910.11	100.00	1.96
2022-06-30	221	2258463.7300	49910.11	100.00	1.93
2021-12-31	225	2218315.0800	49910.11	100.00	1.97

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