权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 0.51元 | 2023-07-27 | 4.83% |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.40元 | 2022-07-15 | 3.75% |
2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.15元 | 2020-04-20 | 1.46% |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.09元 | 2019-12-05 | 0.90% |
民生加银聚益纯债债券自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.73%