我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1317692.38 99.30%
银行存款和结算备付金 9322.53 0.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1327014.90万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 1400.00 146292.94 17.65%
22江苏银行三农债01A 790.00 80162.13 9.67%
22杭州银行债01 790.00 80167.92 9.67%
22中信银行02 740.00 75261.76 9.08%
15进出14 710.00 74394.39 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 989467.38 119.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%