资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240928.18 84.75%
银行存款和结算备付金 43366.51 15.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:284294.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发贴现06 1220.00 121970.63 15.26%
25浦发银行CD234 800.00 79971.87 10.00%
25中信银行CD288 290.00 28989.65 3.63%
25兴业银行CD151 100.00 9996.04 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121970.63 15.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%