资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240928.18 84.75%
银行存款和结算备付金 43366.51 15.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:284294.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 470.00 47336.54 5.91%
25农发23 270.00 27090.47 3.38%
23农发15 250.00 25757.45 3.22%
23国开08 240.00 24840.67 3.10%
23进出15 230.00 23712.81 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162762.36 20.32%
企业债 79586.27 9.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%