民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_规模评级

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	83.21	83.21	83.21	83.21	83.21	83.21	83.21
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797212.09	797212.09	797212.09	797212.09	797212.09	797212.09	797212.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	泰康润颐63个月定开债券	84.16	798999.71	-	-	-
196	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.08	799931.52	-	-	-
197	太平恒泽63个月定开	83.85	800001.83	-	0.04	-
198	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.76	802532.49	-	-	-
199	中金金元A	83.74	804402.02	-1.79	4.32	6.10
200	中泰青月安盈66个月定开债	83.48	804017.97	-	-	-
201	上银聚合益一年定开债券发起式	83.34	791028.51	-	290009.92	-
202	民生加银聚鑫三年定开债券	83.21	797212.09	-	-	-
203	大摩丰裕63个月开放债券	83.15	790126.77	-	-	-
204	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	83.11	800026.36	-	-	-
205	银华中债1-3年农发行债券指数	83.11	781450.05	-81064.55	33719.06	114783.61
206	海富通裕通30个月定开债券	83.05	798088.43	-	-	-
207	鑫元中短债A	83.01	717097.06	94748.95	408984.66	314235.72
208	农银金益债券	82.97	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98
209	德邦短债C	82.87	732425.77	237893.50	645512.28	407618.78

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	东方红鑫泰66个月定开债券	80.47	798005.32	-	0.02	-
229	平安乐享一年定开债A	80.93	797986.46	-	-	-
230	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.07	797882.63	-	-	-
231	建信荣禧一年定期开放债券	80.91	797818.99	-	-	-
232	京管泰富京元一年定开债券发起	80.89	797735.94	-	-	-
233	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.77	797695.83	-	-	-
234	上银慧佳盈债券	81.16	797329.32	125.50	1453.46	1327.96
235	民生加银聚鑫三年定开债券	83.21	797212.09	-	-	-
236	汇添富盛安39个月定开债	81.06	797173.12	-	0.00	-
237	东海祥泰三年定开	81.91	797129.74	-	-	-
238	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.40	797101.11	-	-	-
239	诺德安瑞39个月定开	81.16	797012.55	-	-	-
240	广发汇浦三年定期开放债券	81.60	796740.77	-	-	-
241	招商添逸1年定开债	81.50	796593.35	-3332.45	197667.55	201000.00
242	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.35	796516.42	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4745	建信荣禧一年定期开放债券	80.91	797818.99	-	-	-
4746	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4747	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4748	万家鑫盛纯债A	27.23	249562.20	-	-	0.01
4749	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4750	鹏华锦润86个月定开债券	82.57	799900.13	-	-	-
4751	民生加银聚鑫三年定开债券	83.21	797212.09	-	-	-
4752	淳厚稳惠债券A	5.67	52044.58	-	-	-
4753	淳厚稳惠债券C	0.00	1.07	-	-	0.01
4754	财通久利三月定开债券发起	22.51	202361.21	-	-	-
4755	平安乐享一年定开债A	80.93	797986.46	-	-	-
4756	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4757	鑫元安睿三年定期开放债券	80.79	798543.23	-	-	-
4758	华泰保兴尊享定开	10.13	90375.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平

4913	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4914	建信荣禧一年定期开放债券	80.91	797818.99	-	-	-
4915	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4916	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4917	万家鑫盛纯债A	27.23	249562.20	-	-	0.01
4918	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4919	鹏华锦润86个月定开债券	82.57	799900.13	-	-	-
4920	民生加银聚鑫三年定开债券	83.21	797212.09	-	-	-
4921	淳厚稳惠债券A	5.67	52044.58	-	-	-
4922	淳厚稳惠债券C	0.00	1.07	-	-	0.01
4923	财通久利三月定开债券发起	22.51	202361.21	-	-	-
4924	平安乐享一年定开债A	80.93	797986.46	-	-	-
4925	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4926	鑫元安睿三年定期开放债券	80.79	798543.23	-	-	-
4927	华泰保兴尊享定开	10.13	90375.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	鹏华锦利两年定期开放债券	81.36	777343.45	-	0.00	-
4912	永赢泽利一年	10.55	94769.47	-	-	-
4913	建信荣禧一年定期开放债券	80.91	797818.99	-	-	-
4914	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4915	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4916	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4917	鹏华锦润86个月定开债券	82.57	799900.13	-	-	-
4918	民生加银聚鑫三年定开债券	83.21	797212.09	-	-	-
4919	淳厚稳惠债券A	5.67	52044.58	-	-	-
4920	财通久利三月定开债券发起	22.51	202361.21	-	-	-
4921	平安乐享一年定开债A	80.93	797986.46	-	-	-
4922	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4923	鑫元安睿三年定期开放债券	80.79	798543.23	-	-	-
4924	华泰保兴尊享定开	10.13	90375.86	-	-	-
4925	东兴兴瑞一年定开A	14.51	107968.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

45673167.4500

100.00%

0.00%

2021-12-31

208

45673166.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2023-06-30	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2022-12-31	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2022-06-30	208	45673167.4500	949999.65	100.00	2.23
2021-12-31	208	45673166.8100	949999.65	100.00	2.22

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