民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_规模评级

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.30	80.34	80.34	80.34	80.34	80.34	80.34
季度净申购	-392.66	0.09	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00
总份额	796819.58	797212.25	797212.16	797212.11	797212.11	797212.09	797212.09
季度总申购份额	562189.97	0.09	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	562582.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.40	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
276	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
277	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-
278	宏利添盈两年定开债券A	80.33	799020.87	-	200.97	-
279	南方畅利定开债券发起	80.32	731131.88	-0.00	0.00	0.00
280	长信富瑞两年定开债券A	80.31	797957.34	-	-	-
281	农银丰盈定开债券	80.31	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
282	民生加银聚鑫三年定开债券	80.30	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
283	兴业稳固收益一年理财债券	80.29	786189.87	-	-	-
284	诺德安瑞39个月定开	80.28	797012.55	-	-	-
285	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.27	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
286	泰康润颐63个月定开债券	80.27	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
287	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
288	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
289	太平恒泽63个月定开	80.24	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	华夏恒益18个月定开债券	80.21	797461.08	-	-	-
212	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
213	汇添富盛安39个月定开债	81.86	797173.13	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	83.18	797129.74	-	-	-
215	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.48	797101.11	-	-	-
216	诺德安瑞39个月定开	80.28	797012.55	-	-	-
217	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
218	民生加银聚鑫三年定开债券	80.30	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
219	民生加银半年理财	80.21	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
220	广发汇浦三年定期开放债券	81.08	796741.52	-	0.18	-
221	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.46	796516.86	-	0.13	-
222	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-
223	浦银安盛普丰纯债债券C	83.43	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
224	西部利得尊逸三年定开债券	80.12	796300.57	38.33	439059.18	439020.85
225	太平恒泽63个月定开	80.24	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平

2454	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
2455	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-370.70	540.90	911.60
2456	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2457	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
2458	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
2459	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2460	财通资管积极收益债券E	1.68	13333.27	-383.51	3345.69	3729.20
2461	民生加银聚鑫三年定开债券	80.30	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
2462	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
2463	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2464	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
2465	中金纯债A类	6.55	52868.94	-403.29	33.50	436.79
2466	富国强回报定期开放债券A	10.12	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2467	大摩灵动优选债券A	1.21	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
2468	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	长信30天滚动持有短债债券C	154.03	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
31	浦银安盛普丰纯债债券C	83.43	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
32	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.27	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
33	博时恒乐债券A	151.55	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
34	景顺长城景盛双息收益债券C	102.84	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
35	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.77	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
36	宝盈聚丰两年定开债券A	80.19	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
37	民生加银聚鑫三年定开债券	80.30	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
38	华夏稳享增利6个月债券A	261.06	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
39	易方达增强回报债券A	314.03	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
40	易方达安和中短债债券A	90.86	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
41	鹏华永益3个月定开债券	30.20	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
42	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.73	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
43	长城嘉鑫两年定开债券A	79.37	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
44	泰康润颐63个月定开债券	80.27	799221.36	221.65	549221.20	548999.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	财通资管丰和两年定开债券A	80.11	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
14	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
15	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.04	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
16	宝盈聚丰两年定开债券A	80.19	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
17	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.14	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
18	交银稳利中短债债券A	94.72	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
19	易方达安和中短债债券A	90.86	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
20	民生加银聚鑫三年定开债券	80.30	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
21	长城嘉鑫两年定开债券A	79.37	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
22	太平恒泽63个月定开	80.24	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
23	泰康润颐63个月定开债券	80.27	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
24	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
25	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.73	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
26	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.97	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
27	博时中债7-10政金债指数A	49.65	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

38144122.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

38144120.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	209	38144122.3600	797209.92	100.00	2.23
2024-12-31	209	38144120.2300	797209.92	100.00	2.19
2024-06-30	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2023-12-31	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2023-06-30	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17

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