民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_规模评级

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.17	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21
季度净申购	-392.66	0.09	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00
总份额	796819.58	797212.25	797212.16	797212.11	797212.11	797212.09	797212.09
季度总申购份额	562189.97	0.09	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	562582.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平

270	中欧润逸债券	80.27	799998.33	-	0.00	-
271	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
272	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.24	799963.63	-	-	-
273	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.24	799469.00	-	-	-
274	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-
275	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.23	796516.73	-	0.19	-
276	京管泰富京元一年定开债券发起	80.21	797735.94	-	-	-
277	民生加银聚鑫三年定开债券	80.21	797212.25	-	0.09	-
278	长信富瑞两年定开债券A	80.19	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39
279	农银丰盈定开债券	80.19	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
280	鑫元安睿三年定期开放债券	80.18	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
281	大成通嘉三年定开债券A	80.17	798675.20	-	-	-
282	工银泰颐三年定开债券A	80.15	798830.69	-	0.04	-
283	宏利添盈两年定开债券A	80.15	798819.89	-	160.00	-
284	泰康润颐63个月定开债券	80.14	799221.36	221.65	549221.20	548999.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	华夏恒泰64个月定开债券	80.75	798002.93	-	-	-
207	长信富瑞两年定开债券A	80.19	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39
208	广发汇优66个月定期开放债券	80.60	797812.75	-	-	-
209	京管泰富京元一年定开债券发起	80.21	797735.94	-	-	-
210	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	84.57	797695.83	-	-	-
211	鑫元安睿三年定期开放债券	80.18	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
212	华夏恒益18个月定开债券	79.93	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
213	民生加银聚鑫三年定开债券	80.21	797212.25	-	0.09	-
214	汇添富盛安39个月定开债	81.67	797173.13	-	0.00	-
215	东海祥泰三年定开	82.97	797129.74	-	-	-
216	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-
217	诺德安瑞39个月定开	80.08	797012.55	-	-	-
218	广发汇浦三年定期开放债券	80.87	796741.35	-	0.18	-
219	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.93	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
220	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.23	796516.73	-	0.19	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平

4730	建信荣禧一年定期开放债券	76.14	749933.08	-	-	-
4731	万家鑫盛纯债A	25.42	234552.40	-	-	10000.00
4732	格林泓泰三个月定开债A	1.97	19665.71	-	-	0.10
4733	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4734	永赢元利债券A	30.46	300964.42	-	-	-
4735	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4736	鹏华锦润86个月定开债券	84.28	799900.14	-	-	-
4737	民生加银聚鑫三年定开债券	80.21	797212.25	-	0.09	-
4738	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
4739	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4740	平安乐享一年定开债A	80.83	799906.17	-	-	-
4741	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4742	华泰保兴尊享定开	10.37	90375.86	-	-	-
4743	东兴兴瑞一年定开A	15.28	112237.81	-	-	-
4744	浦银安盛盛煊定开债券	14.42	140554.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
4098	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
4099	太平恒睿纯债	4.83	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
4100	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4101	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.75	502000.01	-	0.09	-
4102	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4103	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4104	民生加银聚鑫三年定开债券	80.21	797212.25	-	0.09	-
4105	平安惠智纯债	14.03	137519.81	-1.09	0.09	1.18
4106	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4107	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
4108	鑫元汇利	32.65	306636.06	-0.05	0.09	0.14
4109	创金合信利泽纯债债券A	44.75	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
4110	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4111	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平

4956	长盛稳益6个月A	49.84	480779.31	-	-	-
4957	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4958	中加享利三年债券	91.02	907397.22	-	0.00	-
4959	建信荣禧一年定期开放债券	76.14	749933.08	-	-	-
4960	永赢元利债券A	30.46	300964.42	-	-	-
4961	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4962	鹏华锦润86个月定开债券	84.28	799900.14	-	-	-
4963	民生加银聚鑫三年定开债券	80.21	797212.25	-	0.09	-
4964	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4965	平安乐享一年定开债A	80.83	799906.17	-	-	-
4966	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4967	华泰保兴尊享定开	10.37	90375.86	-	-	-
4968	东兴兴瑞一年定开A	15.28	112237.81	-	-	-
4969	浦银安盛盛煊定开债券	14.42	140554.66	-	-	-
4970	泰康润和两年定开债券	81.78	798909.25	-	0.03	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

38144122.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

38144120.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	209	38144122.3600	797209.92	100.00	2.23
2024-12-31	209	38144120.2300	797209.92	100.00	2.19
2024-06-30	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2023-12-31	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2023-06-30	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17

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