民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_规模评级

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	80.10	80.10	80.10	80.10	80.10	80.10	80.10
季度净申购	0.09	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	797212.25	797212.16	797212.11	797212.11	797212.09	797212.09	797212.09
季度总申购份额	0.09	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
268	中信建投稳丰63个月债	80.21	799924.79	-	0.01	-
269	东方红鑫安39个月定开债券	80.15	794472.40	-	0.28	-
270	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.14	799963.63	-	-	-
271	兴全恒裕债券A	80.14	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
272	中欧润逸债券	80.13	799998.33	-	0.00	-
273	华夏恒益18个月定开债券	80.10	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
274	民生加银聚鑫三年定开债券	80.10	797212.25	-	0.09	-
275	华宝宝惠债券	80.09	798618.98	-	0.08	-
276	长信富瑞两年定开债券A	80.08	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39
277	大成通嘉三年定开债券A	80.08	798675.20	-	-	-
278	宏利添盈两年定开债券A	80.06	798819.89	-	160.00	-
279	鑫元安睿三年定期开放债券	80.06	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
280	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.03	799469.00	-	-	-
281	京管泰富京元一年定开债券发起	80.03	797735.94	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平

199	华夏恒泰64个月定开债券	80.57	798002.93	-	-	-
200	长信富瑞两年定开债券A	80.08	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39
201	广发汇优66个月定期开放债券	80.43	797812.75	-	-	-
202	京管泰富京元一年定开债券发起	80.03	797735.94	-	-	-
203	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	84.39	797695.83	-	-	-
204	鑫元安睿三年定期开放债券	80.06	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
205	华夏恒益18个月定开债券	80.10	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
206	民生加银聚鑫三年定开债券	80.10	797212.25	-	0.09	-
207	汇添富盛安39个月定开债	81.30	797173.13	-	0.00	-
208	东海祥泰三年定开	82.77	797129.74	-	-	-
209	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.21	797101.11	-	-	-
210	诺德安瑞39个月定开	83.50	797012.55	-	-	-
211	广发汇浦三年定期开放债券	80.69	796741.35	-	0.18	-
212	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.77	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
213	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.05	796516.73	-	0.19	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
4736	建信荣禧一年定期开放债券	75.98	749933.08	-	-	-
4737	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.80	-	-	35890.83
4738	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.62	-	-	0.25
4739	永赢元利债券A	30.36	300964.42	-	-	0.01
4740	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4741	鹏华锦润86个月定开债券	83.94	799900.14	-	-	-
4742	民生加银聚鑫三年定开债券	80.10	797212.25	-	0.09	-
4743	淳厚稳惠债券A	0.02	149.15	-	-	-
4744	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4745	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
4746	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4747	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4748	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4749	浦银安盛盛煊定开债券	14.38	140554.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平

4109	融通通玺债券	10.17	99689.38	-0.17	0.10	0.27
4110	太平恒睿纯债	4.81	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
4111	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
4112	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.51	502000.01	-	0.09	-
4113	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.51	301014.68	0.09	0.09	0.00
4114	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4115	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4116	民生加银聚鑫三年定开债券	80.10	797212.25	-	0.09	-
4117	融通通灿债券	8.42	77684.32	0.00	0.09	0.09
4118	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4119	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
4120	鑫元汇利	32.59	306636.06	-0.05	0.09	0.14
4121	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4122	华宝宝惠债券	80.09	798618.98	-	0.08	-
4123	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平

4949	中欧润逸债券	80.13	799998.33	-	0.00	-
4950	长盛稳益6个月A	49.79	480779.31	-	-	-
4951	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4952	鹏华锦利两年定期开放债券	80.37	777343.46	-	0.01	-
4953	永赢泽利一年	12.15	111710.10	-	-	-
4954	建信荣禧一年定期开放债券	75.98	749933.08	-	-	-
4955	鹏华锦润86个月定开债券	83.94	799900.14	-	-	-
4956	民生加银聚鑫三年定开债券	80.10	797212.25	-	0.09	-
4957	淳厚稳惠债券A	0.02	149.15	-	-	-
4958	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4959	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
4960	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4961	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4962	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4963	浦银安盛盛煊定开债券	14.38	140554.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

38144122.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

38144120.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	209	38144122.3600	797209.92	100.00	2.23
2024-12-31	209	38144120.2300	797209.92	100.00	2.19
2024-06-30	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2023-12-31	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2023-06-30	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17

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