民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_规模评级

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	82.69	82.69	82.69	82.69	82.69	82.69	82.69
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152789.79
总份额	797212.09	797212.09	797212.09	797212.09	797212.09	797212.09	797212.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677210.06
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829999.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.34	800046.97	-	-	-
167	国投瑞银优化增强债券A/B	83.26	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
168	永赢惠益债券A	83.22	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
169	中融聚优一年定开债券	83.11	800000.01	-	0.02	-
170	中金金元A	83.01	804403.81	-3.21	2.66	5.86
171	广发中债7-10年国开债指数A	83.00	665721.71	71311.22	231225.83	159914.60
172	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.93	802532.49	-	-	-
173	民生加银聚鑫三年定开债券	82.69	797212.09	-	-	-
174	西部利得尊泰86个月定开债券	82.67	799914.67	-	-	-
175	中泰青月安盈66个月定开债	82.66	804017.97	-	-	-
176	天弘鑫意39个月定开债	82.63	798724.50	-	-	-
177	海富通裕通30个月定开债券	82.62	798088.43	-	-	-
178	创金合信泰博66个月定开债券	82.56	800029.16	-	-	-
179	大摩丰裕63个月开放债券	82.36	790126.77	-	-	-
180	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.30	800026.36	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	海富通裕通30个月定开债券	82.62	798088.43	-	-	-
206	东方红鑫泰66个月定开债券	80.45	798005.29	-	0.02	-
207	平安乐享一年定开债A	80.55	797986.46	-	-	-
208	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.63	797882.63	-	-	-
209	建信荣禧一年定期开放债券	80.51	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
210	京管泰富京元一年定开债券发起	80.53	797735.94	-	29.58	-
211	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.15	797695.83	-	-	-
212	民生加银聚鑫三年定开债券	82.69	797212.09	-	-	-
213	上银慧佳盈债券	82.06	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
214	汇添富盛安39个月定开债	80.91	797173.12	-	0.00	-
215	东海祥泰三年定开	81.26	797129.74	-	-	-
216	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.95	797101.11	-	-	-
217	诺德安瑞39个月定开	80.77	797012.55	-	-	-
218	广发汇浦三年定期开放债券	80.98	796740.77	-	0.05	-
219	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.72	796516.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4683	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
4684	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
4685	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
4686	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
4687	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4688	鹏华锦润86个月定开债券	81.81	799900.13	-	-	-
4689	民生加银聚鑫三年定开债券	82.69	797212.09	-	-	-
4690	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	-	0.00	-
4691	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4692	平安乐享一年定开债A	80.55	797986.46	-	-	-
4693	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4694	鑫元安睿三年定期开放债券	80.26	798543.23	-	-	-
4695	东兴兴瑞一年定开A	14.12	107968.42	-	-	-
4696	浦银安盛盛煊定开债券	65.34	636825.47	-	196270.80	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平

4870	永赢泽利一年	10.45	94769.47	-	-	-
4871	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4872	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4873	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4874	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
4875	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4876	鹏华锦润86个月定开债券	81.81	799900.13	-	-	-
4877	民生加银聚鑫三年定开债券	82.69	797212.09	-	-	-
4878	平安乐享一年定开债A	80.55	797986.46	-	-	-
4879	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4880	鑫元安睿三年定期开放债券	80.26	798543.23	-	-	-
4881	东兴兴瑞一年定开A	14.12	107968.42	-	-	-
4882	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4883	建信荣瑞一年定期开放债券	80.53	777912.85	-	-	-
4884	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.63	797882.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平

4875	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4876	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4877	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
4878	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
4879	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
4880	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4881	鹏华锦润86个月定开债券	81.81	799900.13	-	-	-
4882	民生加银聚鑫三年定开债券	82.69	797212.09	-	-	-
4883	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	-	0.00	-
4884	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4885	平安乐享一年定开债A	80.55	797986.46	-	-	-
4886	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4887	鑫元安睿三年定期开放债券	80.26	798543.23	-	-	-
4888	东兴兴瑞一年定开A	14.12	107968.42	-	-	-
4889	浦银安盛盛煊定开债券	65.34	636825.47	-	196270.80	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

45673167.4500

100.00%

0.00%

2021-12-31

208

45673166.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2023-06-30	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2022-12-31	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2022-06-30	208	45673167.4500	949999.65	100.00	2.23
2021-12-31	208	45673166.8100	949999.65	100.00	2.22

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