我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3826.79 |
18133.23 |
6292.70 |
8035.40 |
3756.72 |
| 本期利润(万元) |
3826.79 |
18133.23 |
6292.70 |
8035.40 |
3756.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23406.95 |
0.00 |
13309.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
824445.83 |
820619.04 |
816813.91 |
810521.21 |
806242.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.73 |
56.54 |
85.44 |
97181.04 |
95109.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.96 |
199.68 |
204.32 |
236.06 |
243.57 |
| 应付托管费(万元) |
34.83 |
33.28 |
34.05 |
39.34 |
40.59 |
| 资产总计(万元) |
1315581.86 |
1313510.17 |
1256165.58 |
1029883.29 |
1278700.42 |
| 负债合计(万元) |
494962.82 |
502988.96 |
453679.77 |
71815.78 |
326371.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
820619.04 |
810521.21 |
802485.81 |
958067.50 |
952328.95 |
| 未分配利润(万元) |
23406.95 |
13309.12 |
5273.71 |
8065.62 |
2327.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32245.38 |
14778.67 |
27299.61 |
14894.06 |
41841.26 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32245.38 |
14778.67 |
27299.61 |
14894.06 |
41901.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2433.89 |
1199.52 |
2703.07 |
1421.00 |
2894.15 |
| 托管费(万元) |
405.65 |
199.92 |
450.51 |
236.83 |
482.36 |
| 其它费用(万元) |
30.32 |
19.37 |
25.09 |
12.27 |
22.77 |
| 费用合计(万元) |
14112.14 |
6743.26 |
6506.71 |
3422.59 |
14278.73 |
| 利润总额(万元) |
18133.23 |
8035.40 |
20792.91 |
11471.47 |
27622.50 |
| 净利润(万元) |
18133.23 |
8035.40 |
20792.91 |
11471.47 |
27622.50 |
