民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0077 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚航

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.11亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.33	0.77	0.23
债券型名次	3823	4150	4967	3456	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.55	6.92	12.44	17.24
债券型名次	2521	3698	4330	2845	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.50	1.38	0.27
3822	凯石岐短债C	0.02	0.11	1.22	0.56	0.26
3823	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.33	0.77	0.23
3824	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.02	0.27	0.61	-0.40	0.42
3825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.33	0.63	0.21
4149	凯石岐短债C	0.02	0.11	1.22	0.56	0.26
4150	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.33	0.77	0.23
4151	摩根瑞享纯债债券C	0.06	0.11	0.53	0.65	0.34
4152	南方纯元A	0.04	0.11	0.60	0.44	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	江信洪福	0.01	0.06	0.33	0.24	0.07
4966	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.33	0.63	0.21
4967	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.33	0.77	0.23
4968	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.33	0.61	0.25
4969	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.30
3455	民生加银聚益纯债	0.05	0.24	0.74	0.77	0.57
3456	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.33	0.77	0.23
3457	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3458	摩根纯债债券A	0.13	0.25	0.69	0.77	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.61	0.23
4962	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
4963	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.33	0.77	0.23
4964	南方国利	0.03	0.11	0.39	0.88	0.23
4965	诺德安盈	0.03	0.11	0.39	0.44	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华安众享180天持有期中短债C	2.07	4.25	8.67	-	12.57
2520	惠升和赢纯债3个月定开A	2.07	6.42	11.37	-	13.81
2521	民生加银聚鑫三年定开债券	2.07	4.55	6.92	12.44	17.24
2522	尚正臻元债券	2.07	4.81	0.00	-	7.89
2523	天弘优利短债发起A	2.07	4.09	7.88	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59
3697	华安鑫福定开债C	2.30	4.55	6.71	13.27	17.30
3698	民生加银聚鑫三年定开债券	2.07	4.55	6.92	12.44	17.24
3699	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.22	4.55	7.95	-	8.77
3700	浦银中短债A	1.82	4.55	8.47	14.33	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.51	3.72	6.92	-	7.49
4329	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.33	6.92	-	11.25
4330	民生加银聚鑫三年定开债券	2.07	4.55	6.92	12.44	17.24
4331	摩根纯债债券B	1.17	5.42	6.92	14.37	69.67
4332	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.55	3.85	6.92	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	兴业短债债券C	1.62	3.55	6.48	12.45	25.57
2844	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.44	14.14
2845	民生加银聚鑫三年定开债券	2.07	4.55	6.92	12.44	17.24
2846	易方达安源中短债债券C	1.68	3.48	6.81	12.44	18.10
2847	交银裕盈纯债债券C	0.69	4.02	8.10	12.43	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	兴银汇悦定开债	2.52	5.22	9.99	15.30	17.25
3015	博时中债7-10政金债指数A	0.98	9.92	0.00	-	17.24
3016	民生加银聚鑫三年定开债券	2.07	4.55	6.92	12.44	17.24
3017	渤海汇金汇增利3个月定开	1.90	5.76	10.10	15.55	17.23
3018	蜂巢丰颐债券A	5.31	10.67	14.62	-	17.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47336.54	5.91%
25农发23	270.00	27090.47	3.38%
23农发15	250.00	25757.45	3.22%
23国开08	240.00	24840.67	3.10%
23进出15	230.00	23712.81	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162762.36	20.32%
企业债	79586.27	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0077	1.0076	1.0075	1.0075	1.0074
累计净值(元)	1.1623	1.1622	1.1621	1.1621	1.1620

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。