民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：姚航

2022-08-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.45亿元

2022-03-17 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.48	0.96	0.60
债券型名次	784	4249	5180	4982	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.38	7.43	-	12.46
债券型名次	4057	3403	2684	2552	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
783	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
784	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.17	0.48	0.96	0.60
785	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.35	1.00	2.00	1.31
786	南方佳元6个月持有债券A	0.04	1.36	3.63	3.53	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.18	0.17	1.06	1.97	1.28
4248	景顺长城政策性金融债C	-0.24	0.17	1.47	2.84	1.93
4249	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.17	0.48	0.96	0.60
4250	南方吉元短债C	-0.07	0.17	0.77	1.52	0.98
4251	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.12	0.17	0.80	2.03	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.48	1.09	0.60
5179	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.16	0.48	1.20	0.60
5180	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.17	0.48	0.96	0.60
5181	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.00	0.13	0.48	1.25	0.68
5182	前海开源鼎欣债券C	-0.30	-0.07	0.48	1.73	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	中海稳健收益债券	-0.09	0.57	1.53	0.97	0.76
4981	嘉实稳华纯债债券A	0.07	0.28	0.61	0.96	0.66
4982	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.17	0.48	0.96	0.60
4983	招商安福1年定开债发起式	0.15	1.04	3.59	0.96	2.02
4984	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	汇安裕盈纯债债券C	-0.14	-0.08	0.41	1.35	0.60
4843	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.16	0.48	1.20	0.60
4844	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.17	0.48	0.96	0.60
4845	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.16	0.50	1.05	0.60
4846	前海开源1-3年国开债C	-0.11	0.03	0.28	0.46	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	华宝宝裕债券A	2.30	4.39	7.54	14.39	14.46
4056	汇泉安盈回报债券C	2.30	0.00	0.00	-	0.32
4057	民生加银聚鑫三年定开债券	2.30	4.38	7.43	-	12.46
4058	南方初元中短债C	2.30	4.56	7.86	-	14.43
4059	南方双元C	2.30	-8.37	-5.46	7.52	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	华宝宝裕债券A	2.30	4.39	7.54	14.39	14.46
3402	景顺长城景盈双利债券C	0.18	4.38	8.48	14.90	25.97
3403	民生加银聚鑫三年定开债券	2.30	4.38	7.43	-	12.46
3404	南方吉元短债C	2.89	4.38	3.73	9.46	11.00
3405	大成月添利债券A	2.76	4.37	5.62	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	财通资管鸿益中短债债券E	2.78	4.74	7.44	-	8.98
2683	信诚稳悦C	2.62	4.53	7.44	14.64	27.82
2684	民生加银聚鑫三年定开债券	2.30	4.38	7.43	-	12.46
2685	摩根瑞泰定开债C	1.98	4.84	7.43	-	9.30
2686	光大保德信超短债债券A	2.81	4.53	7.41	13.29	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	永赢元利债券C	2.65	4.58	7.95	-	9.60
2551	鹏华锦润86个月定开债券	4.07	8.39	12.62	-	15.64
2552	民生加银聚鑫三年定开债券	2.30	4.38	7.43	-	12.46
2553	淳厚稳惠债券A	4.16	6.55	10.61	-	15.42
2554	淳厚稳惠债券C	3.85	5.90	9.62	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	中银同享一年定期开放债券	3.78	6.66	10.68	-	12.47
2844	创金合信泰享39个月	2.78	6.48	10.11	-	12.46
2845	民生加银聚鑫三年定开债券	2.30	4.38	7.43	-	12.46
2846	恒生前海恒裕债券C	5.35	10.20	0.00	-	12.45
2847	华安证券睿赢一年持有B	5.81	11.77	0.00	-	12.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	1400.00	145413.03	17.64%
22江苏银行三农债01A	790.00	79772.07	9.68%
22杭州银行债01	790.00	79774.83	9.68%
22中信银行02	740.00	74881.25	9.08%
15进出14	710.00	73955.47	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	987027.13	119.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-31	2024-03-29
单位净值(元)	1.035	1.035	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.118	1.118

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