民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚航

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.11亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	1.00	0.08
债券型名次	4828	4393	4648	1620	4657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.63	6.99	12.55	17.06
债券型名次	1781	4059	4291	2762	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	凯石岐短债A	0.02	0.43	0.79	-0.11	0.08
4827	民生加银半年理财	0.02	0.11	0.29	0.83	0.07
4828	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.00	0.08
4829	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.02	-0.41	-1.53	0.02
4830	摩根纯债债券A	0.02	0.06	0.46	0.27	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	民生加银半年理财	0.02	0.11	0.29	0.83	0.07
4392	民生加银恒益纯债A	0.08	0.11	0.35	-0.52	0.14
4393	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.00	0.08
4394	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.11	0.60	0.24	0.12
4395	摩根纯债丰利债券A	0.05	0.11	0.24	-0.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	江信祺福A	0.00	0.76	0.29	0.56	0.42
4647	民生加银半年理财	0.02	0.11	0.29	0.83	0.07
4648	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.00	0.08
4649	摩根瑞享纯债债券A	0.07	0.21	0.29	0.60	0.21
4650	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.05	0.13	0.29	0.52	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.22	0.68	1.00	0.16
1619	华泰保兴尊利债券A	0.59	1.08	1.02	1.00	1.00
1620	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.00	0.08
1621	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1622	招商添利两年债券	0.20	0.28	0.53	1.00	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	凯石岐短债A	0.02	0.43	0.79	-0.11	0.08
4656	凯石岐短债C	0.01	0.43	0.77	-0.15	0.08
4657	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.00	0.08
4658	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.07	0.44	0.30	0.08
4659	摩根纯债债券B	0.02	0.07	0.46	0.28	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	国泰农惠定期开放债券	2.13	6.36	12.45	21.10	27.88
1780	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.74	8.11	-	9.45
1781	民生加银聚鑫三年定开债券	2.13	4.63	6.99	12.55	17.06
1782	南方华元C	2.13	6.74	9.91	16.44	23.25
1783	东方永兴18个月定期开放债券A	2.12	7.91	15.57	31.24	59.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	光大永利纯债A	0.10	4.63	7.11	12.94	33.21
4058	华夏鼎业三个月定开债券A	1.31	4.63	8.05	-	11.45
4059	民生加银聚鑫三年定开债券	2.13	4.63	6.99	12.55	17.06
4060	西部利得合享C	0.34	4.63	8.29	15.15	38.31
4061	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.62	7.04	11.94	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.49	3.87	6.99	-	9.32
4290	汇添富稳利60天短债C	1.35	3.95	6.99	-	11.86
4291	民生加银聚鑫三年定开债券	2.13	4.63	6.99	12.55	17.06
4292	泰康安泽中短债C	1.55	3.63	6.99	-	11.49
4293	万家安弘C	0.78	4.13	6.99	12.76	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	华夏鼎明债券A	1.51	3.89	6.82	12.55	13.63
2761	汇添富中短债C	0.93	4.22	7.60	12.55	13.90
2762	民生加银聚鑫三年定开债券	2.13	4.63	6.99	12.55	17.06
2763	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.58	7.06	12.53	16.01
2764	南方皓元短债C	1.42	3.94	6.47	12.53	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.57	6.07	12.05	-	17.06
2999	汇添富鑫禧债券	0.76	4.62	7.89	15.24	17.06
3000	民生加银聚鑫三年定开债券	2.13	4.63	6.99	12.55	17.06
3001	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.79	13.34	17.05
3002	浙商惠泉3个月定开A	1.13	6.00	8.77	15.11	17.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47336.54	5.91%
25农发23	270.00	27090.47	3.38%
23农发15	250.00	25757.45	3.22%
23国开08	240.00	24840.67	3.10%
23进出15	230.00	23712.81	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162762.36	20.32%
企业债	79586.27	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0061	1.0061	1.0061	1.0060	1.0059
累计净值(元)	1.1607	1.1607	1.1607	1.1606	1.1605

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