最新净值:1.044 0.002(0.15%) 累计净值:1.127 更新时间:2024-08-09 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:姚航 | 2022-08-30 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:82.91亿元 | 2022-03-17 每10份派现金 0.1 元 |
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民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.15 | 0.35 | 0.73 | 1.21 | 1.40 |
债券型名次 | 108 | 1418 | 2953 | 4498 | 4418 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.40 | 4.47 | 7.34 | - | 13.35 |
债券型名次 | 3937 | 3290 | 2670 | 2556 | 2892 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.01 | 3.54 | 8.00 | 8.80 | 4.73 |
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
106 | 红土创新增强收益债券A | 0.16 | 0.08 | 1.56 | 4.45 | 5.32 |
107 | 红土创新增强收益债券C | 0.15 | 0.07 | 1.50 | 4.33 | 5.17 |
108 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.15 | 0.35 | 0.73 | 1.21 | 1.40 |
109 | 泰康裕泰债券A | 0.15 | -0.06 | 0.42 | 3.87 | 4.97 |
110 | 泰康裕泰债券C | 0.15 | -0.07 | 0.39 | 3.81 | 4.90 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.97 | 3.69 | 8.56 | 9.31 | 5.61 |
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1418 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1416 | 金鹰添益3个月定开债 | -0.07 | 0.35 | 1.07 | 2.31 | 2.83 |
1417 | 景顺长城景泰裕利纯债A | -0.06 | 0.35 | 1.06 | 2.49 | 3.21 |
1418 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.15 | 0.35 | 0.73 | 1.21 | 1.40 |
1419 | 民生加银岁岁增利债券C | -0.07 | 0.35 | 0.92 | 2.09 | 2.72 |
1420 | 摩根丰瑞债券A | -0.13 | 0.35 | 1.02 | 2.23 | 2.81 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.19 | 0.57 | 10.96 | 12.66 | 13.49 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.97 | 3.69 | 8.56 | 9.31 | 5.61 |
3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.01 | 3.54 | 8.00 | 8.80 | 4.73 |
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2953 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2951 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | -0.04 | 0.22 | 0.73 | 1.84 | 2.23 |
2952 | 嘉实中短债债券C | -0.06 | 0.33 | 0.73 | 1.54 | 2.16 |
2953 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.15 | 0.35 | 0.73 | 1.21 | 1.40 |
2954 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A类 | -0.03 | 0.16 | 0.73 | 2.04 | 2.36 |
2955 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 0.00 | 0.21 | 0.73 | 1.85 | 2.43 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.19 | 0.57 | 10.96 | 12.66 | 13.49 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.74 | 0.72 | -0.09 | 11.84 | 11.15 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.75 | 0.68 | -0.18 | 11.39 | 10.38 |
4 | 新华丰利债券A | -0.15 | 0.17 | 0.30 | 9.47 | 9.37 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.97 | 3.69 | 8.56 | 9.31 | 5.61 |
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4498 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4496 | 华润元大润泽债券C | -0.11 | 0.01 | 0.47 | 1.21 | 1.55 |
4497 | 交银裕利纯债债券A | -0.03 | 0.18 | 0.52 | 1.21 | 1.51 |
4498 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.15 | 0.35 | 0.73 | 1.21 | 1.40 |
4499 | 浦银安盛优化收益债券A | -0.03 | -0.24 | 0.12 | 1.21 | 1.14 |
4500 | 太平安元债券C | -0.24 | -0.61 | -0.76 | 1.21 | 1.54 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.19 | 0.57 | 10.96 | 12.66 | 13.49 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.74 | 0.72 | -0.09 | 11.84 | 11.15 |
3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -0.16 | 1.68 | 3.86 | 6.56 | 10.94 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 0.18 | 1.00 | 3.13 | 8.19 | 10.51 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.75 | 0.68 | -0.18 | 11.39 | 10.38 |
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4418 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4416 | 建信渤泰债券A | -0.29 | -1.13 | -1.86 | 1.90 | 1.40 |
4417 | 景顺长城景泰聚利纯债债券 | -0.02 | 0.15 | 0.50 | 1.13 | 1.40 |
4418 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.15 | 0.35 | 0.73 | 1.21 | 1.40 |
4419 | 南方恒庆一年定开债券 | 0.03 | 0.19 | 0.55 | 1.15 | 1.40 |
4420 | 鹏华双季享180天持有期债券C | -0.09 | 0.12 | 0.43 | 0.90 | 1.40 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | - | 15.54 |
2 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 14.17 | 17.57 | 3.12 | 11.61 | 55.48 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 14.17 | 17.57 | 3.12 | 11.61 | 55.48 |
4 | 华夏海外收益债券A | 13.74 | 24.57 | 13.66 | 13.40 | 76.49 |
5 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.72 | 0.00 | 0.00 | - | 17.20 |
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3937 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3935 | 金鹰恒润债券发起式A | 2.40 | 0.00 | 0.00 | - | 4.39 |
3936 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 2.40 | 4.46 | 7.56 | 18.43 | 21.20 |
3937 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 2.40 | 4.47 | 7.34 | - | 13.35 |
3938 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 2.40 | 4.77 | 8.11 | - | 11.60 |
3939 | 德邦锐恒39个月定开债A | 2.39 | 4.34 | 6.24 | - | 8.82 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 11.06 | 28.38 | 30.02 | 32.47 | 45.01 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 10.51 | 27.23 | 28.09 | 29.23 | 39.36 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 4.49 | 25.09 | 2.61 | 10.35 | 24.43 |
4 | 华夏海外收益债券A | 13.74 | 24.57 | 13.66 | 13.40 | 76.49 |
5 | 华夏海外收益债券C | 13.28 | 23.57 | 12.30 | 11.16 | 68.46 |
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3290 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3288 | 建信信用增强债券C | 2.29 | 4.48 | 9.14 | 20.22 | 49.52 |
3289 | 方正富邦鸿远债券C | 3.02 | 4.47 | 0.00 | - | 4.46 |
3290 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 2.40 | 4.47 | 7.34 | - | 13.35 |
3291 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.30 | 4.47 | 0.00 | - | 5.17 |
3292 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.90 | 4.47 | 0.00 | - | 8.08 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.90 | 19.45 | 30.67 | - | 43.16 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 11.06 | 28.38 | 30.02 | 32.47 | 45.01 |
3 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.88 | 15.27 | 29.74 | 27.59 | 94.74 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 3.52 | 14.46 | 28.45 | 25.37 | 86.87 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 10.51 | 27.23 | 28.09 | 29.23 | 39.36 |
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2670 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2668 | 南方初元中短债C | 2.07 | 4.28 | 7.35 | 14.50 | 15.10 |
2669 | 银河睿嘉债券A | 2.17 | 4.26 | 7.35 | 13.21 | 18.01 |
2670 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 2.40 | 4.47 | 7.34 | - | 13.35 |
2671 | 大成惠嘉一年定开债券 | 2.17 | 4.60 | 7.33 | - | 12.32 |
2672 | 大成月添利债券B | 2.94 | 4.97 | 7.33 | - | 9.25 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.58 | 2.79 | 96.48 | 93.90 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券A | -16.46 | -15.20 | 0.07 | 85.38 | 71.29 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券C | -16.80 | -15.85 | -1.12 | 81.75 | 65.94 |
4 | 华商可转债债券A | -3.74 | -6.95 | -13.12 | 56.80 | 46.67 |
5 | 华商可转债债券C | -4.12 | -7.69 | -14.15 | 53.64 | 43.47 |
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2556 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2554 | 永赢元利债券C | 2.84 | 4.70 | 8.12 | - | 11.05 |
2555 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 4.08 | 8.33 | 12.69 | - | 17.00 |
2556 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 2.40 | 4.47 | 7.34 | - | 13.35 |
2557 | 淳厚稳惠债券A | 4.86 | 7.25 | 11.08 | - | 17.74 |
2558 | 淳厚稳惠债券C | 4.56 | 6.60 | 10.09 | - | 16.07 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.88 | 7.82 | 13.14 | 45.04 | 387.66 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.16 | 4.67 | 9.50 | 22.22 | 349.19 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.87 | -3.03 | -3.88 | 25.03 | 260.69 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.93 | 7.80 | 11.79 | 34.32 | 254.35 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | -0.03 | 1.94 | 5.72 | 15.41 | 250.10 |
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2892 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2890 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 3.58 | 6.14 | 10.30 | - | 13.37 |
2891 | 华夏鼎英债券A | 5.51 | 8.70 | 0.00 | - | 13.35 |
2892 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 2.40 | 4.47 | 7.34 | - | 13.35 |
2893 | 摩根瑞益纯债债券C | 2.70 | 4.99 | 8.36 | - | 13.35 |
2894 | 工银泰和39个月定开债券A | 2.41 | 5.83 | 9.47 | - | 13.32 |
截止日期: 2024-08-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)