民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚航

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：79.94亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
债券型名次	1274	2902	4510	1463	1513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.64	7.01	-	16.97
债券型名次	1594	4082	4256	2102	2957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.29	0.87	0.86
1273	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	1.43
1274	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
1275	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.54	1.22
1276	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.62	1.30
2901	民生加银嘉益债券	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19
2902	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
2903	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.04	0.11	0.48	0.19	0.59
2904	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.48	0.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	汇添富理财60天债券B	0.02	0.12	0.27	0.49	1.00
4509	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
4510	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
4511	诺德安盛	-0.08	-0.13	0.27	-0.56	0.12
4512	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
1462	汇添富增强收益债券C	-0.05	0.02	0.30	1.05	2.59
1463	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
1464	银河睿嘉债券A	-0.01	0.09	0.50	1.05	2.75
1465	长城稳利纯债A	0.02	0.16	0.95	1.04	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
1512	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
1513	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
1514	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
1515	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.29	0.96	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
1593	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
1594	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
1595	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28
1596	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
4081	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.00	4.64	7.83	-	8.59
4082	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
4083	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
4084	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
4255	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.97	4.48	7.01	-	62.19
4256	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
4257	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
4258	大成景泽中短债债券A	0.24	4.01	7.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	永赢元利债券C	0.21	4.91	7.44	-	13.86
2101	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
2102	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
2103	淳厚稳惠债券A	0.75	6.75	10.43	-	20.95
2104	淳厚稳惠债券C	0.34	6.01	9.33	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97
2956	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
2957	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
2958	南方聪元C	0.54	4.89	8.43	-	16.97
2959	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现06	1220.00	121970.63	15.26%
25浦发银行CD234	800.00	79971.87	10.00%
25中信银行CD288	290.00	28989.65	3.63%
25兴业银行CD151	100.00	9996.04	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121970.63	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	1.0051
累计净值(元)	1.1599	1.1599	1.1598	1.1598	1.1597

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