民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_分红排行

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	0.40元	2025-09-15	3.84%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.21元	2025-06-20	2.00%
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	0.10元	2024-12-02	0.95%
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	0.13元	2022-08-30	1.24%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.06元	2022-03-17	0.60%
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	0.19元	2021-12-07	1.89%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.10元	2021-09-27	0.98%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.12元	2021-03-24	1.18%
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	0.08元	2020-11-30	0.75%
2020-08-31	2020-08-31	2020-09-01	0.16元	2020-08-27	1.56%

民生加银聚鑫三年定开债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年4个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年6个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年6个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年10个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年10个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年11个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年9个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年9个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年4个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年4个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年2个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年3个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年8个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年4个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年3个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年5个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年8个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	10	5年5个月	1.45元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年6个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年2个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	2年12个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年1个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年1个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.05	0.29	0.68	1.34
4479	金信民达纯债C	0.02	0.09	0.30	0.49	2.79
4480	金元顺安桉盛债券A	0.02	0.08	0.29	6.06	6.89
4481	景顺长城景盈双利债券C	0.02	0.12	1.44	6.56	8.29
4482	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.64	1.35
4483	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.61	1.22
4484	民生加银恒裕债券	0.02	-0.22	0.29	0.12	0.53
4485	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.40	1.14	2.08
4486	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
4487	摩根丰瑞债券A	0.02	-0.28	-0.05	-0.50	-0.12
4488	摩根丰瑞债券C	0.02	-0.29	-0.07	-0.55	-0.27
4489	南方国利	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
4490	南方吉元短债C	0.02	0.03	0.26	0.46	0.97
4491	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.67	1.31
4492	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.01	-0.01	-1.02	0.96

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	汇添富中短债A	0.04	0.09	0.36	0.46	1.10
773	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.09	0.51	0.75	1.41
774	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.52	0.14	0.31
775	嘉实超短债债券A	0.05	0.09	0.39	0.71	1.45
776	嘉实短债债券A	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
777	金信民达纯债C	0.02	0.09	0.30	0.49	2.79
778	民生加银半年理财	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79
779	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.40	1.14	2.08
780	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
781	农银金穗定开债券	0.03	0.09	0.37	0.68	1.12
782	农银彭博利率债指数	0.07	0.09	0.46	0.58	1.30
783	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.31	0.63	1.04
784	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.82	1.75
785	平安合慧定开债	0.08	0.09	0.41	0.63	1.32
786	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.09	0.76	0.79	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	建信利率债策略纯债债券C	0.07	-0.17	0.40	-1.01	-1.09
2597	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.40	2.79	5.30
2598	建信睿富纯债债券	0.13	-0.07	0.40	-0.15	-0.22
2599	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.12	0.40	0.22	0.87
2600	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	-0.04	0.40	0.71	1.42
2601	金鹰元盛债券E	0.12	-0.22	0.40	3.01	5.03
2602	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.17	-0.15	0.40	-0.79	-0.43
2603	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.40	1.14	2.08
2604	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
2605	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
2606	南方皓元短债A	0.03	0.07	0.40	0.68	1.43
2607	鹏华创兴增利债券D	0.08	-0.23	0.40	0.30	2.27
2608	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.15	0.40	0.20	1.08
2609	鹏扬利沣短债A	0.13	0.10	0.40	0.88	1.84
2610	鹏扬稳利债券C	0.15	-0.10	0.40	0.55	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	-0.22	0.70	1.15	1.99
1418	泰康稳健增利债券A	0.06	-0.28	0.39	1.15	2.03
1419	中欧润逸债券	0.02	0.11	0.30	1.15	2.85
1420	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1421	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
1422	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.80	1.14	1.97
1423	宏利交利债券A	0.15	-0.08	0.41	1.14	1.56
1424	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.40	1.14	2.08
1425	招商添利两年债券	0.12	-0.28	0.44	1.14	1.67
1426	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1427	中金金利C	0.07	-0.21	0.24	1.14	1.49
1428	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.09	0.30	1.14	2.81
1429	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1430	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.62	1.13	1.99
1431	富国添享一年持有期债券C	0.12	0.04	0.68	1.13	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	南方润元纯债债券A/B	0.19	-0.22	0.55	0.55	2.09
1464	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.03	0.74	0.96	2.09
1465	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.05	0.62	0.98	2.09
1466	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.52	0.65	2.09
1467	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.04	0.40	0.78	2.08
1468	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1469	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
1470	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.40	1.14	2.08
1471	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1472	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
1473	中加恒泰定开债券A	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08
1474	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.31	1.06	2.08
1475	长盛盛康纯债A	0.09	-0.10	0.62	0.90	2.07
1476	长盛盛康纯债D	0.09	-0.10	0.62	0.89	2.07
1477	红土创新添利债券C	-0.38	-0.45	-0.28	0.40	2.07

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