权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.13元 | 2022-08-30 | 1.24% |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.06元 | 2022-03-17 | 0.60% |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.19元 | 2021-12-07 | 1.89% |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.10元 | 2021-09-27 | 0.98% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.12元 | 2021-03-24 | 1.18% |
2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.08元 | 2020-11-30 | 0.75% |
2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 0.16元 | 2020-08-27 | 1.56% |
民生加银聚鑫三年定开债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.18%