资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349317.96 99.83%
银行存款和结算备付金 570.71 0.16%
其他资产 7.33 0.00%
资产总值:349896.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行科创债01 200.00 20038.54 6.73%
25浦发银行科创债01 200.00 20031.87 6.73%
24上海银行债01 130.00 13255.43 4.45%
21国开03 120.00 12320.01 4.14%
24南京银行02 120.00 12118.76 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143457.88 48.21%
企业债 45192.57 15.19%
国家债券 12847.78 4.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%