我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359790.67 99.88%
银行存款和结算备付金 108.66 0.03%
其他资产 339.94 0.09%
资产总值:360239.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 250.00 25643.73 8.64%
15国开10 100.00 10639.20 3.59%
22兴业银行03 100.00 10358.99 3.49%
19国开08 100.00 10298.03 3.47%
23广州农商行二级资本债01 90.00 9681.33 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153767.95 51.83%
企业债 43713.81 14.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%