民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0477 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7023

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李文君

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.76亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.7 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
债券型名次	3249	2998	2289	3164	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.25	9.51	15.64	56.86
债券型名次	3205	3296	2314	1502	558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3248	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02
3249	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3250	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.53	0.61	0.02
3251	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.16	0.51	0.16	0.00
2997	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.45	0.63	0.04
2998	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
2999	南方初元中短债C	0.04	0.16	0.21	-0.17	0.04
3000	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.71	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
2288	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.19	0.57	0.48	0.04
2289	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
2290	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.18	0.57	0.71	0.03
2291	摩根强化回报债券B	0.85	1.56	0.57	2.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
3163	华夏理财30天债券A	0.00	0.07	0.18	0.36	0.00
3164	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3165	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
3166	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3363	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02
3364	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3365	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.53	0.61	0.02
3366	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.11	29.50
3204	交银稳利中短债债券C	1.19	4.33	9.06	15.45	19.00
3205	民生加银嘉盈债券	1.19	5.25	9.51	15.64	56.86
3206	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.19	5.49	5.81	-	9.04
3207	平安如意中短债E	1.19	3.70	7.02	14.85	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	创金合信恒兴中短债债券A	1.71	5.25	9.13	17.53	28.25
3295	国金惠丰39个月定开	2.67	5.25	8.18	-	17.17
3296	民生加银嘉盈债券	1.19	5.25	9.51	15.64	56.86
3297	南方泰元A	0.41	5.25	8.61	16.26	22.75
3298	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	富安达增强收益债券C	3.88	9.02	9.51	-2.78	39.94
2313	华安鼎丰债券发起式C	0.67	4.52	9.51	-	7.91
2314	民生加银嘉盈债券	1.19	5.25	9.51	15.64	56.86
2315	南方华元C	1.86	6.55	9.51	16.30	22.90
2316	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.50	4.39	9.51	18.15	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	宏利淘利债券A	0.75	4.61	7.25	15.66	69.12
1501	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.64	17.37
1502	民生加银嘉盈债券	1.19	5.25	9.51	15.64	56.86
1503	方正富邦富利纯债A	-1.21	4.31	9.29	15.62	23.67
1504	华安安腾一年定开债	1.89	5.85	8.89	15.62	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	浦银安盛6个月持有期债券A	4.32	9.26	11.46	-	56.94
557	宝盈融源可转债债券C	37.11	45.26	30.92	30.59	56.87
558	民生加银嘉盈债券	1.19	5.25	9.51	15.64	56.86
559	东方红汇阳债券A	6.52	12.83	12.76	17.69	56.85
560	交银施罗德双轮动债券C类	1.26	3.49	8.20	14.08	56.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	200.00	20038.54	6.73%
25浦发银行科创债01	200.00	20031.87	6.73%
24上海银行债01	130.00	13255.43	4.45%
21国开03	120.00	12320.01	4.14%
24南京银行02	120.00	12118.76	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143457.88	48.21%
企业债	45192.57	15.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0476	1.0474	1.0476	1.0478	1.0475
累计净值(元)	1.7022	1.7020	1.7022	1.7024	1.7021

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