民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0534 0.0004(0.04%)

累计净值：1.7080

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李文君

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.94亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.7 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
债券型名次	2947	2359	2334	2197	2294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
债券型名次	2303	3259	2310	1525	566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.16	0.44	0.70	0.36
2946	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.63	0.91	0.52
2947	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
2948	民生加银兴盈债券	0.04	0.32	0.87	1.40	0.81
2949	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.16	0.28	-0.33	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54
2358	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.63	0.91	0.52
2359	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
2360	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.00	0.25	0.16	-0.28	0.49
2361	民生加银岁岁增利债券A	0.06	0.25	0.38	0.39	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	景顺景瑞收益债券C	0.05	0.23	0.63	0.80	0.60
2333	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.63	0.91	0.52
2334	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
2335	民生加银聚益纯债	0.02	0.21	0.63	0.81	0.54
2336	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	嘉实稳荣债券	0.07	0.28	0.70	1.04	0.60
2196	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.30	0.83	1.04	0.69
2197	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
2198	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
2199	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.25	0.58	0.77	0.56
2293	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.24	0.70	0.65	0.56
2294	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
2295	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
2296	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华安众享180天持有期中短债A	2.23	4.59	9.19	-	13.30
2302	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
2303	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
2304	平安惠利纯债	2.23	4.13	8.97	17.65	42.73
2305	平安元泓30天滚动持有短债A	2.23	4.83	8.91	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.99	4.92	7.99	-	17.59
3258	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3259	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
3260	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.51	4.92	9.05	-	56.46
3261	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	永赢泽利一年	2.50	5.64	9.80	17.92	19.11
2309	大成惠利纯债债券	1.75	4.95	9.79	16.30	36.67
2310	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
2311	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.69	9.79	16.57	20.62
2312	招商添裕纯债A	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.25	29.11
1524	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.39	8.33	16.24	18.26
1525	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
1526	鹏华丰茂债券	2.01	4.88	8.96	16.24	34.06
1527	平安惠融纯债	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	鑫元稳利债券	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04
565	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	9.03	12.10	-	57.85
566	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
567	建信信用增强债券C	4.11	6.33	9.43	19.24	57.66
568	泓德裕康债券A	10.29	18.28	13.71	12.32	57.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	200.00	20173.08	6.74%
25浦发银行科创债01	200.00	20164.82	6.73%
21国开03	120.00	12367.02	4.13%
24南京银行02	120.00	12189.97	4.07%
25武进绿建MTN002	100.00	10105.85	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130857.88	43.70%
企业债	34333.50	11.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-24民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0530	1.0529	1.0531	1.0532	1.0526
累计净值(元)	1.7076	1.7075	1.7077	1.7078	1.7072

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