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最新净值:1.043 0.000(0.02%)

累计净值:1.659

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 民生加银嘉盈债券增长自成立以来,共分红 13
基金经理:李文君 2024-03-07 每10份派现金 0.7
基金规模:31.30亿元 2022-11-10 每10份派现金 0.5
    民生加银嘉盈债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.14 1.23 2.22 1.10
债券型名次 2580 3394 2378 1682 2166
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 250.00 25464.84 8.14%
15国开10 100.00 10547.52 3.37%
14国开11 100.00 10508.18 3.36%
21浦发银行01 100.00 10294.50 3.29%
22兴业银行03 100.00 10274.51 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181455.03 57.97%
企业债 27754.47 8.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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