民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7010

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李文君

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.76亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.7 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
债券型名次	2626	3071	2112	3056	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
债券型名次	3238	3124	2213	1843	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	交银强化回报C类	0.06	-0.47	1.67	8.61	13.98
2625	交银施罗德双轮动债券C类	0.06	0.06	0.42	0.62	1.25
2626	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
2627	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
2628	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.14	-0.06	0.60	0.45	1.27
3070	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
3071	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
3072	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
3073	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
2111	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.08	-0.11	0.47	0.04	0.93
2112	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
2113	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
2114	南方1-3年国开债C	0.12	0.08	0.47	0.28	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
3055	金信民达纯债C	0.02	0.10	0.30	0.49	2.79
3056	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
3057	南方华元A	0.09	-0.03	0.78	0.49	2.07
3058	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华夏鼎明债券A	0.04	0.06	0.39	0.63	1.19
2902	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19
2903	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
2904	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19
2905	诺德中短债A	0.05	-0.01	0.41	0.36	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73
3237	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	6.99	10.18	11.20
3238	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
3239	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
3240	农银金鸿短债债券C	1.48	4.86	7.74	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	汇添富鑫悦纯债A	1.31	5.87	9.04	-	9.05
3123	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3124	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
3125	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
3126	平安元丰中短债债券A	1.40	5.87	10.05	16.02	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	财通资管鸿商中短债A	1.81	5.28	9.82	-	11.10
2212	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.05	6.95	9.82	-	9.63
2213	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
2214	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.62	5.82	9.82	-	13.15
2215	融通通润债券	0.81	6.20	9.82	16.94	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
1842	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
1843	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
1844	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
1845	永赢永益债券C	0.80	5.45	7.96	16.32	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
540	富国国有企业债债券C	1.74	4.94	8.25	14.83	56.78
541	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
542	中欧兴利债券A	1.28	6.94	12.20	21.36	56.55
543	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	200.00	20038.54	6.73%
25浦发银行科创债01	200.00	20031.87	6.73%
24上海银行债01	130.00	13255.43	4.45%
21国开03	120.00	12320.01	4.14%
24南京银行02	120.00	12118.76	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143457.88	48.21%
企业债	45192.57	15.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0461	1.0460	1.0458	1.0458	1.0457
累计净值(元)	1.7007	1.7006	1.7004	1.7004	1.7003

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