民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.057 0.000(0.02%)

累计净值：1.673

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李文君

2024-03-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.66亿元

2022-11-10 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.93	2.31	2.49
债券型名次	1591	2345	2233	2441	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.06	10.72	-	52.54
债券型名次	1667	1352	1300	2412	472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.06	1.04	1.65	3.34	3.38
1590	民生加银丰鑫债券	0.06	0.40	0.90	2.31	2.38
1591	民生加银嘉盈债券	0.06	0.29	0.93	2.31	2.49
1592	民生加银兴盈债券	0.06	0.46	1.45	3.26	3.37
1593	民生加银鑫通债券	0.06	0.37	1.01	2.86	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	建信睿享纯债债券C	0.05	0.29	1.06	2.73	2.88
2344	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.29	1.17	2.88	3.08
2345	民生加银嘉盈债券	0.06	0.29	0.93	2.31	2.49
2346	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.82	1.43	1.49
2347	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.29	0.82	2.37	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	建信利率债策略纯债债券C	0.05	0.43	0.93	2.42	2.42
2232	交银丰盈收益债券C	0.06	0.30	0.93	2.24	2.41
2233	民生加银嘉盈债券	0.06	0.29	0.93	2.31	2.49
2234	南方1-3年国开债A	0.05	0.34	0.93	2.35	2.33
2235	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.32	0.93	2.84	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.30	0.89	2.31	2.49
2440	民生加银丰鑫债券	0.06	0.40	0.90	2.31	2.38
2441	民生加银嘉盈债券	0.06	0.29	0.93	2.31	2.49
2442	南方1-3年国开债E	0.04	0.33	0.88	2.31	2.27
2443	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.38	0.90	2.31	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	金鹰添益3个月定开债	0.06	0.35	0.92	2.44	2.49
2081	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.03	0.52	1.07	2.47	2.49
2082	民生加银嘉盈债券	0.06	0.29	0.93	2.31	2.49
2083	摩根纯债丰利债券C	0.05	0.31	0.70	2.35	2.49
2084	前海联合添和纯债C	0.02	0.20	0.54	2.35	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	国泰上证5年期国债ETF	3.93	6.83	10.18	16.56	38.64
1666	华夏鼎辉债券C	3.93	0.00	0.00	-	6.37
1667	民生加银嘉盈债券	3.93	7.06	10.72	-	52.54
1668	南方创利3个月定开债券发起	3.93	6.66	10.74	-	14.96
1669	南方惠利6个月定开债券C	3.93	7.62	12.52	-	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	惠升和泰纯债C	3.79	7.06	8.46	-	9.33
1351	嘉实致益纯债债券	5.01	7.06	10.80	-	14.89
1352	民生加银嘉盈债券	3.93	7.06	10.72	-	52.54
1353	易方达恒信定开债券发起式	4.03	7.06	10.94	19.17	28.11
1354	永赢祥益债券C	4.14	7.06	10.50	17.74	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	中融季季红定期开放债券C	4.29	6.91	10.73	19.04	26.72
1299	华安锦源0-7年金融债定开债	3.37	6.67	10.72	-	14.29
1300	民生加银嘉盈债券	3.93	7.06	10.72	-	52.54
1301	兴业福益债券	4.45	7.28	10.72	20.94	30.91
1302	永赢润益债券A	3.70	6.61	10.72	19.08	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	国投瑞银顺悦债券	4.29	7.11	9.96	-	17.65
2411	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.14	7.04	10.77	-	17.06
2412	民生加银嘉盈债券	3.93	7.06	10.72	-	52.54
2413	浙商惠睿纯债	5.34	6.80	8.72	-	8.22
2414	德邦锐泓债券A	3.59	6.90	11.66	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	易方达高等级信用债债券C	5.54	3.43	4.45	11.98	52.56
471	中银产业债债券A	-0.82	2.17	3.95	19.49	52.56
472	民生加银嘉盈债券	3.93	7.06	10.72	-	52.54
473	融通增益债券A/B	2.90	14.29	25.53	29.03	52.35
474	嘉实纯债债券C	4.32	6.30	10.31	17.03	52.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	250.00	25643.73	8.64%
15国开10	100.00	10639.20	3.59%
22兴业银行03	100.00	10358.99	3.49%
19国开08	100.00	10298.03	3.47%
23广州农商行二级资本债01	90.00	9681.33	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153767.95	51.83%
企业债	43713.81	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.057	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.673	1.672	1.672	1.672	1.672

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