民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0557 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7103

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李文君

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.94亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.7 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
债券型名次	2233	610	1277	1715	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
债券型名次	2378	2984	2276	1490	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.15	0.40	0.77	0.37
2232	民生加银恒裕债券	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
2233	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
2234	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.71	0.33
2235	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	1.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.81	1.49	0.77
609	交银裕盈纯债债券A	0.18	0.24	0.51	0.85	0.62
610	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
611	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
612	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1276	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.14	0.79	1.59	0.82
1277	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
1278	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.19	0.79	1.60	0.75
1279	鹏华永融一年定期开放债券	0.10	0.24	0.79	0.90	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
1714	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.23	0.61	1.39	0.66
1715	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
1716	农银金鑫定开债券	0.09	-0.18	0.58	1.39	0.55
1717	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.14	0.78	1.46	0.78
1397	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
1398	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
1399	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
1400	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
2377	交银施罗德双轮动债券A/B	2.24	3.59	8.13	15.95	66.42
2378	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
2379	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.59	7.81	14.30	17.27
2380	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	广发添财180天滚动持有债券E	2.12	5.07	8.59	-	14.75
2983	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
2984	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
2985	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.89	5.07	0.00	-	7.28
2986	浦银安盛盛勤定开债券C	1.73	5.07	8.47	13.82	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56
2275	建信鑫享短债债券F	2.05	4.59	9.51	-	11.54
2276	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
2277	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
2278	兴银合丰债券A	0.99	5.48	9.51	16.77	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	16.18	18.43
1489	华夏稳定双利债券C	1.87	3.39	8.31	16.18	183.29
1490	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
1491	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
1492	平安惠融纯债	1.26	3.14	6.45	16.17	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华泰保兴尊利债券A	7.12	19.52	25.00	38.27	58.15
546	兴全恒益债券A	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14
547	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
548	西部利得汇享债券C	4.61	10.61	13.97	23.91	57.94
549	富国国有企业债债券C	2.00	4.20	7.56	13.94	57.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	200.00	20173.08	6.74%
25浦发银行科创债01	200.00	20164.82	6.73%
21国开03	120.00	12367.02	4.13%
24南京银行02	120.00	12189.97	4.07%
25武进绿建MTN002	100.00	10105.85	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130857.88	43.70%
企业债	34333.50	11.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-24民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0555	1.0555	1.0553	1.0551	1.0547
累计净值(元)	1.7101	1.7101	1.7099	1.7097	1.7093

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