民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0475 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7021

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李文君

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.76亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.7 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.61	0.48	1.30
债券型名次	2891	3892	1903	3054	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.37	9.64	15.97	56.83
债券型名次	3002	3184	2291	1450	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	景顺长城景盈双利债券A	-0.02	0.66	0.75	6.49	9.17
2890	景顺长城景盈双利债券C	-0.02	0.63	0.65	6.29	8.74
2891	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.06	0.61	0.48	1.30
2892	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27
2893	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.02	0.41	0.26	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	金鹰添裕纯债债券C	0.01	0.06	1.18	0.69	2.86
3891	金元顺安丰祥A	-0.01	0.06	0.54	0.98	2.75
3892	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.06	0.61	0.48	1.30
3893	民生加银兴盈债券	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
3894	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.06	-0.05	0.61	-0.32	1.31
1902	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.05	0.03	0.61	0.13	1.15
1903	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.06	0.61	0.48	1.30
1904	南方7-10年国开债E	-0.24	-0.19	0.61	-1.20	-0.39
1905	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	0.16	0.61	0.87	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38
3053	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
3054	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.06	0.61	0.48	1.30
3055	南方和元C	-0.07	-0.09	0.34	0.48	0.92
3056	平安惠利纯债	0.02	0.11	0.83	0.48	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	交银裕利纯债债券A	0.02	0.16	0.48	0.66	1.30
2900	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.62	1.30
2901	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.06	0.61	0.48	1.30
2902	前海联合添利债券C	-0.21	-0.43	-0.83	-1.19	1.30
2903	融通增鑫债券A	-0.01	0.07	0.57	0.47	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	交银裕利纯债债券A	1.30	3.75	6.14	11.79	29.99
3001	景顺长城睿丰短债债券C	1.30	4.56	7.68	-	7.91
3002	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	15.97	56.83
3003	前海联合添利债券C	1.30	4.61	4.52	9.11	26.60
3004	融通增鑫债券A	1.30	5.91	10.81	16.35	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3183	汇添富中高等级信用债C	1.14	5.37	8.84	-	13.96
3184	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	15.97	56.83
3185	泰康信用精选债券A	0.83	5.37	10.28	17.54	22.98
3186	银华安盈短债债券D	1.58	5.37	8.18	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	汇添富多策略纯债A	0.44	5.77	9.64	15.37	16.60
2290	建信纯债C	0.78	4.74	9.64	15.96	60.89
2291	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	15.97	56.83
2292	鹏华丰华债券	1.08	6.18	9.64	16.63	35.62
2293	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	16.03	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	15.99	26.90
1449	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	15.97	32.43
1450	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	15.97	56.83
1451	中信保诚稳利债券A	1.30	5.33	9.36	15.97	31.07
1452	建信纯债C	0.78	4.74	9.64	15.96	60.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	富国国有企业债债券C	1.66	4.61	8.09	14.37	56.96
544	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	16.91	56.96
545	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	15.97	56.83
546	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	21.97	56.81
547	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	200.00	20038.54	6.73%
25浦发银行科创债01	200.00	20031.87	6.73%
24上海银行债01	130.00	13255.43	4.45%
21国开03	120.00	12320.01	4.14%
24南京银行02	120.00	12118.76	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143457.88	48.21%
企业债	45192.57	15.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0474	1.0474	1.0477	1.0476	1.0474
累计净值(元)	1.7020	1.7020	1.7023	1.7022	1.7020

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