民生加银嘉盈债券(007454)_规模评级

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.90	29.93	29.81	29.80	29.74	29.74	29.74
季度净申购	-341.09	1118.06	118.37	609.50	-0.03	-0.93	-0.05
总份额	285813.96	286155.04	285036.98	284918.61	284309.11	284309.14	284310.07
季度总申购份额	845.49	1557.82	543.93	779.26	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	1186.58	439.76	425.56	169.77	0.03	0.93	0.06

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平

894	广发景丰纯债	30.01	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
895	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.01	299580.51	-	-	1000.00
896	中银丰进定期开放债券	30.00	288239.94	-0.00	0.00	0.00
897	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06
898	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
899	易方达信用债债券C	29.97	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
900	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
901	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
902	国泰惠享三个月定期开放债券	29.89	289889.76	0.00	0.00	0.00
903	太平丰润一年定开债券发起式	29.88	290199.98	-	-	-
904	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
905	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
906	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
907	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.69	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
908	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.67	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	中欧兴盈一年定开债券发起	30.25	287105.98	-	-	-
844	国泰中债1-5年政金债A	30.76	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
845	创金合信尊享纯债债券A	29.19	286863.97	-36.09	11.79	47.87
846	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
847	创金合信鑫日享短债债券E	35.55	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
848	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.67	285856.49	-	-	-
849	东方红6个月定开纯债	30.60	285826.95	-	0.00	-
850	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
851	宏利金利债券	29.08	285494.37	-	-	-
852	平安如意中短债A	31.18	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
853	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
854	华商鸿悦纯债债券	28.17	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
855	富国天利增长债券C	39.24	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
856	建信睿兴纯债债券	29.17	283589.98	-0.16	0.00	0.16
857	汇添富实业债债券A	44.63	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	建信转债增强债券A	0.46	1295.12	-333.86	145.53	479.39
2094	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
2095	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	158.19	-336.95	106.75	443.70
2096	华夏鼎淳债券A	0.99	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
2097	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.29	199869.61	-338.35	96.72	435.06
2098	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2099	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
2100	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
2101	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36
2102	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
2103	博道和祥多元稳健债券A	0.31	2857.13	-345.67	92.39	438.06
2104	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.41	4851.04	-352.90	18.91	371.81
2105	新华利率债A	0.07	632.85	-353.61	104.03	457.64
2106	安信尊享纯债	4.58	44036.95	-355.25	7.14	362.39
2107	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5214.16	-355.82	440.49	796.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平

2558	交银丰享收益债券C	0.29	2537.31	-537.71	855.73	1393.43
2559	平安增利六个月定开债A	4.34	33602.86	-14116.08	855.37	14971.45
2560	天弘中债1-3年国开债C	0.17	1647.35	3.33	853.34	850.00
2561	格林中短债C	0.04	428.39	-2640.44	852.99	3493.43
2562	创金合信怡久回报债券A	0.10	949.18	700.86	852.82	151.96
2563	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62
2564	国寿安保尊利增强回报债券A	3.52	28646.97	-2221.58	849.98	3071.56
2565	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
2566	华安众盈中短债发起式A	1.18	10972.08	-4848.17	843.31	5691.47
2567	融通债券A/B	1.24	11383.79	-31098.94	840.40	31939.35
2568	大成月添利债券B	0.37	3246.00	770.88	839.90	69.02
2569	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.14	597697.53	-	838.91	-
2570	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3620.21	276.96	838.16	561.20
2571	华商转债精选债券A	0.18	1413.40	-566.94	835.26	1402.20
2572	工银1-3年国开债指数C	0.11	1055.10	-284.69	835.11	1119.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平

2905	融通可转债A	0.47	4151.26	-499.49	700.59	1200.08
2906	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00
2907	华夏鼎淳债券A	0.99	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
2908	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	672.68	-796.50	398.61	1195.11
2909	财通资管双安债券C	0.00	32.63	7.08	1200.01	1192.94
2910	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	522.13	-26.51	1165.10	1191.61
2911	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
2912	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
2913	国融添益增强债券A	0.23	2193.01	-1098.78	86.80	1185.58
2914	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.46	4244.47	-923.78	261.75	1185.53
2915	摩根强化回报债券A	0.28	1724.35	-158.40	1026.26	1184.66
2916	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.80	7239.42	-703.33	478.85	1182.18
2917	华商收益增强债券A	2.49	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
2918	华夏鼎隆债券A	10.24	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2919	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.45	4206.02	-653.96	518.05	1172.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1224

2337867.9900

99.37%

0.63%

2024-12-31

941

3027827.9300

99.79%

0.21%

2024-06-30

200

14215457.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

13668755.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

13603355.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1224	2337867.9900	284361.20	99.37	1793.84	0.63
2024-12-31	941	3027827.9300	284306.26	99.79	612.35	0.21
2024-06-30	200	14215457.1000	284306.26	100.00	2.88	0.00
2023-12-31	208	13668755.9200	284306.26	100.00	3.86	0.00
2023-06-30	209	13603355.9000	284306.26	100.00	3.88	0.00

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