民生加银嘉盈债券(007454)_规模评级

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	30.12	30.12	30.12	30.12	30.12	30.13	30.13
季度净申购	-0.93	-0.05	0.00	-0.02	-36.47	-0.02	210863.84
总份额	284309.14	284310.07	284310.12	284310.12	284310.14	284346.61	284346.62
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	568612.63
季度总赎回份额	0.93	0.06	0.00	0.02	36.47	0.02	357748.79

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	永赢丰利债券A	30.27	296033.25	-0.00	0.00	0.00
1032	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.26	297033.18	-	0.00	-
1033	招商添德3个月定开债A	30.25	268409.99	0.00	0.00	0.00
1034	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.26	-0.00	0.00	0.00
1035	国泰惠享三个月定期开放债券	30.22	289889.76	-	0.00	-
1036	中信建投景泰债券A	30.14	285088.84	4.78	4.81	0.03
1037	东方臻善纯债债券A	30.13	297769.16	-0.40	34.84	35.24
1038	民生加银嘉盈债券	30.12	284309.14	-	-	0.93
1039	兴业裕华债券	30.11	282488.10	232940.32	234391.39	1451.07
1040	中融中债1-5年国开行A	30.08	279876.41	93341.19	155335.50	61994.32
1041	广发鑫惠纯债定期开放债券	30.07	288695.75	-	87633.79	-
1042	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	30.07	270827.24	-16999.97	55393.36	72393.32
1043	国投瑞银恒泽中短债债券C	30.06	274164.96	90538.88	246325.97	155787.09
1044	长盛全债指数增强债券	30.04	187818.31	25051.92	74494.86	49442.94
1045	易方达丰华债券A	30.03	240205.50	-29128.27	1060.67	30188.94

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	嘉合磐泰短债A	32.04	286002.47	-28863.30	219781.95	248645.25
998	中金恒瑞债券C	33.89	285963.88	-37958.00	44798.42	82756.43
999	东方红6个月定开纯债	31.34	285826.91	0.00	0.00	0.00
1000	宏利金利债券	29.16	285494.37	-0.00	0.00	0.00
1001	宝盈聚享定期开放债券	29.40	285148.57	-0.00	0.00	0.00
1002	中信建投景泰债券A	30.14	285088.84	4.78	4.81	0.03
1003	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.92	284575.56	39555.99	377417.98	337861.99
1004	民生加银嘉盈债券	30.12	284309.14	-	-	0.93
1005	博时民泽纯债债券	31.47	283932.05	1817.52	1835.28	17.77
1006	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	31.32	283882.06	140902.52	162927.18	22024.67
1007	建信睿兴纯债债券	29.58	283591.72	-	-	0.08
1008	天弘增利短债A	31.92	283572.22	3173.04	208686.12	205513.08
1009	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1010	兴业裕华债券	30.11	282488.10	232940.32	234391.39	1451.07
1011	兴银中短债A	34.33	282421.99	128234.09	187664.38	59430.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平

4703	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4704	鹏扬淳盈6个月定开A	2.44	22113.89	-	-	0.60
4705	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4706	华泰保兴久盈	45.43	450012.61	-	0.01	-
4707	华宝宝怡债券	10.99	100062.34	-	-	247.93
4708	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	-
4709	易方达恒兴3个月定开债券发起式	91.87	890090.78	-	196521.47	-
4710	民生加银嘉盈债券	30.12	284309.14	-	-	0.93
4711	浙商惠睿纯债	3.19	29357.64	-	-	0.01
4712	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	-
4713	永赢智益纯债三个月	33.40	288187.80	-	-	-
4714	万家民安增利12个月定开债A	80.28	798709.76	-	-	-
4715	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4716	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.85	798744.70	-	-	-
4717	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.36	73832.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平

4877	华安鼎信3个月定开债	36.09	337756.78	-	-	0.00
4878	永赢凯利债券	10.97	101119.04	-	-	-
4879	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4880	鹏扬淳盈6个月定开A	2.44	22113.89	-	-	0.60
4881	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4882	华宝宝怡债券	10.99	100062.34	-	-	247.93
4883	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	-
4884	民生加银嘉盈债券	30.12	284309.14	-	-	0.93
4885	浙商惠睿纯债	3.19	29357.64	-	-	0.01
4886	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	-
4887	永赢智益纯债三个月	33.40	288187.80	-	-	-
4888	万家民安增利12个月定开债A	80.28	798709.76	-	-	-
4889	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4890	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.85	798744.70	-	-	-
4891	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.36	73832.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	4.53	1.70	2.70	1.00
4028	长江乐盈定开债	20.79	198594.95	48085.08	48086.07	0.99
4029	光大永利纯债A	5.56	51054.55	4636.14	4637.12	0.98
4030	中欧颐利债券C	0.08	756.03	734.81	735.79	0.98
4031	恒生前海恒润纯债A	0.00	20.34	15.74	16.70	0.95
4032	国富强化收益债券C	0.22	2101.84	2.58	3.52	0.94
4033	中海增强收益债券A	1.26	11335.21	3.56	4.50	0.94
4034	民生加银嘉盈债券	30.12	284309.14	-	-	0.93
4035	兴华安惠纯债C	0.00	2.75	-	-	0.92
4036	浙商惠南纯债	21.29	199498.60	0.18	1.10	0.92
4037	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
4038	先锋汇盈纯债C	0.00	39.71	-	-	0.91
4039	中加颐享纯债债券A	26.13	255302.83	-0.59	0.30	0.89
4040	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	11.66	7.76	8.64	0.87
4041	天弘合益C	0.00	5.88	1.36	2.23	0.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

13668755.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

13603355.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

13287225.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

218

3370764.5800

99.99%

0.01%

2021-12-31

218

3370754.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	13668755.9200	284306.26	100.00	3.86	0.00
2023-06-30	209	13603355.9000	284306.26	100.00	3.88	0.00
2022-12-31	214	13287225.4100	284342.68	100.00	3.94	0.00
2022-06-30	218	3370764.5800	73478.95	99.99	3.72	0.01
2021-12-31	218	3370754.1600	73478.95	100.00	3.49	0.00

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