权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 0.70元 | 2024-03-07 | 6.32% |
2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.52元 | 2022-11-10 | 4.91% |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.53元 | 2022-09-22 | 4.80% |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.46元 | 2022-06-27 | 4.00% |
2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 0.14元 | 2022-04-06 | 1.19% |
2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.48元 | 2022-03-03 | 4.01% |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.61元 | 2021-12-07 | 4.92% |
2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.27元 | 2021-10-19 | 2.16% |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.17元 | 2021-06-23 | 1.31% |
2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.55元 | 2021-03-19 | 4.17% |
2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0.67元 | 2020-12-28 | 4.90% |
2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0.52元 | 2020-06-30 | 4.92% |
2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.55元 | 2020-05-22 | 4.88% |
民生加银嘉盈债券自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.26%