我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2144.59 |
10192.64 |
2425.02 |
5074.35 |
2517.38 |
| 本期利润(万元) |
3631.60 |
12199.17 |
1782.83 |
7261.51 |
3199.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28700.31 |
0.00 |
23762.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
296654.98 |
313010.43 |
309855.61 |
308072.79 |
304049.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.53 |
0.00 |
73.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.90 |
120.81 |
310.32 |
111.74 |
19.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
371031.30 |
357862.61 |
356842.54 |
112460.13 |
117433.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
364080.84 |
348980.22 |
344578.30 |
112460.13 |
117433.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.41 |
75.87 |
67.05 |
20.61 |
22.45 |
| 应付托管费(万元) |
13.24 |
12.65 |
19.88 |
6.87 |
7.48 |
| 资产总计(万元) |
371088.21 |
357989.43 |
357186.92 |
112574.86 |
119619.56 |
| 负债合计(万元) |
58077.77 |
49916.64 |
56336.17 |
32069.03 |
32376.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
313010.43 |
308072.79 |
300850.75 |
80505.83 |
87243.40 |
| 未分配利润(万元) |
28700.31 |
23762.65 |
16504.12 |
7023.16 |
13760.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
1.83 |
244.75 |
8.31 |
4182.62 |
| 投资收益(万元) |
12480.74 |
6170.46 |
2344.03 |
1691.78 |
596.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2006.54 |
2187.16 |
541.92 |
-199.94 |
-376.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14490.66 |
8359.45 |
3130.71 |
1500.14 |
4402.48 |
| 管理人报酬(万元) |
921.59 |
452.54 |
292.87 |
126.50 |
285.38 |
| 托管费(万元) |
153.60 |
75.42 |
95.15 |
42.17 |
95.13 |
| 其它费用(万元) |
22.58 |
12.62 |
20.34 |
9.79 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
2291.49 |
1097.94 |
783.76 |
367.99 |
915.07 |
| 利润总额(万元) |
12199.17 |
7261.51 |
2346.95 |
1132.15 |
3487.40 |
| 净利润(万元) |
12199.17 |
7261.51 |
2346.95 |
1132.15 |
3487.40 |
