资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 738545.68 99.88%
银行存款和结算备付金 858.13 0.12%
其他资产 2.44 0.00%
资产总值:739406.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1000.00 99442.60 13.83%
24国开08 820.00 83046.34 11.55%
22国开10 410.00 44482.44 6.19%
23国开15 420.00 44501.28 6.19%
23国开05 390.00 42794.88 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 738545.68 102.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%