我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1160888.84 97.47%
银行存款和结算备付金 30124.73 2.53%
其他资产 25.97 0.00%
资产总值:1191039.53万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 1770.00 180238.95 21.14%
23国开08 1320.00 134898.00 15.82%
19国开15 1070.00 116990.03 13.72%
22国开20 1010.00 106514.24 12.49%
24国开03 900.00 91869.25 10.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 906425.60 106.31%
国家债券 254463.24 29.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%