资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1123400.01 99.97%
银行存款和结算备付金 338.54 0.03%
其他资产 9.52 0.00%
资产总值:1123748.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1900.00 187705.74 19.70%
24国开08 1220.00 122731.67 12.88%
24国开03 900.00 92828.34 9.74%
25超长特别国债06 800.00 78508.93 8.24%
25超长特别国债02 720.00 68541.64 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 857896.71 90.06%
国家债券 265503.30 27.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%