我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5871.21 |
5904.99 |
2100.12 |
2337.60 |
983.72 |
| 本期利润(万元) |
4624.28 |
6875.98 |
1609.10 |
2180.20 |
630.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20005.19 |
0.00 |
16882.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
895749.27 |
222738.30 |
224734.16 |
223125.07 |
111575.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
194.35 |
588.05 |
106.23 |
185.68 |
76.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
306460.68 |
223475.42 |
171163.70 |
137783.12 |
121996.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
306460.68 |
223475.42 |
171163.70 |
137783.12 |
121996.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.33 |
27.80 |
28.09 |
25.85 |
26.26 |
| 应付托管费(万元) |
18.78 |
9.27 |
9.36 |
8.62 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
306655.03 |
224063.47 |
191475.37 |
137968.80 |
123740.27 |
| 负债合计(万元) |
83916.73 |
938.40 |
15365.90 |
33062.96 |
20384.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
222738.30 |
223125.07 |
176109.46 |
104905.84 |
103355.62 |
| 未分配利润(万元) |
21671.68 |
17420.39 |
10784.06 |
5388.36 |
3838.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.61 |
9.60 |
25.45 |
5.66 |
2662.65 |
| 投资收益(万元) |
7542.29 |
2874.56 |
3684.75 |
2254.30 |
637.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
970.99 |
-157.40 |
-192.20 |
-264.31 |
729.80 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8548.08 |
2726.76 |
3518.00 |
1995.65 |
4029.94 |
| 管理人报酬(万元) |
504.92 |
166.73 |
316.36 |
155.05 |
251.41 |
| 托管费(万元) |
168.31 |
55.58 |
105.45 |
51.68 |
83.80 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
11.30 |
21.61 |
10.29 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
1672.10 |
546.56 |
764.03 |
445.41 |
595.90 |
| 利润总额(万元) |
6875.98 |
2180.20 |
2753.97 |
1550.23 |
3434.04 |
| 净利润(万元) |
6875.98 |
2180.20 |
2753.97 |
1550.23 |
3434.04 |
