民生加银恒泽债券(010856)_规模评级

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	86.76	22.02	22.53	22.53	11.41	18.10	10.90
季度净申购	591205.53	-4638.05	-0.01	101494.67	-61115.40	65807.97	-0.04
总份额	792272.15	201066.62	205704.67	205704.68	104210.01	165325.41	99517.44
季度总申购份额	695406.46	68.54	0.00	101494.69	4692.59	65807.98	0.00
季度总赎回份额	104200.93	4706.60	0.01	0.02	65807.99	0.01	0.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	建信荣元一年定开债券发起式	87.37	819246.82	-	-	-
131	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.16	865002.18	-	0.00	-
132	招商添瑞1年定开债A	87.10	760735.51	-	-	-
133	农银金益债券	86.95	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
134	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.81	799999.68	-	-	-
135	景顺长城景盛双息收益债券A	86.79	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
136	华夏纯债债券A	86.78	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
137	民生加银恒泽债券	86.76	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
138	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
139	永赢瑞宁87个月定开债	86.17	799900.12	-	-	-
140	农银金盛债券	86.15	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
141	兴全恒裕债券A	86.07	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
142	永赢丰益债券	85.85	826222.00	-	-	0.82
143	银河聚利87个月定开债券	85.75	789999.53	-	-	-
144	摩根瑞盛87个月定期开放债券	85.73	799007.77	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平

231	招商添利6个月定开债发起式A	80.77	793660.23	-	0.00	-
232	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
233	大成惠嘉一年定开债券	80.05	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
234	光大保德信尊泰三年债券	80.71	793251.81	-	0.00	-
235	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	792935.10	-	-	-
236	招商恒鑫30个月封闭债	80.56	792562.29	-	-	-
237	摩根瑞泰定开债A	81.28	792344.08	-	-	-
238	民生加银恒泽债券	86.76	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
239	银河聚星两年定开债券	80.38	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
240	嘉实6个月理财债券E	80.09	790741.07	-	-	-
241	中融睿嘉39个月定开债券A	81.15	790509.79	-	0.00	-
242	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
243	华润元大润禧39个月定开债A	80.80	790130.09	-	-	-
244	大摩丰裕63个月开放债券	82.30	790126.77	-	-	-
245	兴业稳泰66个月定开债券	81.41	790034.28	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	交银稳安60天滚动持有债券C	72.78	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
7	华安锦灏金融债定开债	103.51	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
8	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
9	民生加银恒泽债券	86.76	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
10	华夏彭博政金债1-5年A	117.78	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
11	汇添富丰润中短债C	61.84	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
12	景顺长城景泰丰利纯债债券A	67.56	630842.57	576620.39	576807.13	186.73
13	平安惠复纯债A	66.26	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
14	华夏中短债债券A	151.12	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
15	鹏华稳华90天滚动持有债券C	59.99	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	易方达安源中短债债券A	64.13	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
37	财通安瑞短债债券C	127.70	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
38	中欧短债债券A	48.07	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
39	东吴鼎泰纯债C	19.81	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
40	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.35	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
41	东方臻裕债券A	116.32	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
42	宏利永利债券	39.75	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
43	民生加银恒泽债券	86.76	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
44	易方达安悦超短债债券A	57.00	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
45	汇添富丰润中短债C	61.84	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
46	鹏扬浦利中短债A	56.58	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
47	华安锦灏金融债定开债	103.51	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
48	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.18	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
49	易方达安和中短债债券A	55.74	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
50	永赢中债3-5年政金债指数A	106.51	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	同泰泰和三个月定开债A	8.46	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
520	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
521	永赢安泰中短债A	6.84	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
522	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.62	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
523	招商招坤纯债A	45.24	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
524	富国天利增长债券A	107.69	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
525	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
526	民生加银恒泽债券	86.76	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
527	华夏中债1-3年政金债指数A	53.99	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
528	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
529	招商鑫悦中短债A	35.85	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
530	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.65	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
531	博远臻享3个月定开债券A	20.19	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
532	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
533	红土创新纯债C	4.50	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

211

9529223.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

9612368.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

7583734.3400

100.00%

0.00%

2022-06-30

222

4482769.6700

100.00%

0.00%

2021-12-31

224

4442745.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	211	9529223.6100	201065.75	100.00	0.87
2023-06-30	214	9612368.3300	205703.79	100.00	0.89
2022-12-31	218	7583734.3400	165324.50	100.00	0.91
2022-06-30	222	4482769.6700	99516.51	100.00	0.97
2021-12-31	224	4442745.2000	99516.51	100.00	0.98

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