民生加银恒泽债券(010856)_规模评级

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	95.31	97.16	83.78	80.87	83.75	87.68	90.42
季度净申购	-16175.27	117253.97	25494.24	-25242.19	-34404.03	-24068.86	591205.53
总份额	835130.00	851305.27	734051.30	708557.06	733799.25	768203.28	792272.15
季度总申购份额	45857.27	130445.35	43728.85	22160.36	46538.93	139335.74	695406.46
季度总赎回份额	62032.54	13191.39	18234.61	47402.56	80942.96	163404.61	104200.93

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	易方达双债增强债券A	97.23	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
99	上银聚远鑫87个月定开债券	97.02	799999.35	-	-	-
100	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.12	956416.07	-0.00	0.00	0.00
101	招商添文1年定开债发起式	95.68	902590.41	-	-	-
102	景顺长城稳健增益债券A	95.57	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
103	浦银安盛盛达纯债债券A	95.42	943006.94	-	-	-
104	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.38	883510.87	-	-	-
105	民生加银恒泽债券	95.31	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
106	易方达安心回报债券A	95.22	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	95.10	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
108	兴全稳泰债券A	94.77	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
109	华商信用增强债券A	94.08	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
110	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
111	嘉实致乾纯债债券	93.46	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
112	中银国有企业债C	92.35	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	交银中债1-3年农发债指数A	88.96	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
95	招商招和39个月定开债	87.30	870001.80	-	0.00	-
96	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.00	865002.19	-	-	-
97	长城泰利债券A	86.85	853693.10	-	-	0.00
98	富国金融债债券型	92.02	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
99	富国裕利债券A	99.17	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
100	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
101	民生加银恒泽债券	95.31	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
102	广发中债1-3年农发债指数A	85.38	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
103	中加纯债定开债券A	85.51	831560.81	-0.00	0.00	0.00
104	广发中债1-3年国开债指数A	88.05	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
105	景顺长城政策性金融债A	88.85	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
106	平安乐顺39个月定开债A	85.28	830008.26	-	-	-
107	永赢丰益债券	84.70	826220.04	-	-	0.16
108	兴业裕恒债券	87.97	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	泰信添鑫中短债债券C	4.80	44115.89	-15839.46	17486.24	33325.70
3303	国投瑞银顺昌纯债债券	12.09	105914.77	-15849.35	57179.95	73029.30
3304	富国信用债债券C	12.73	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
3305	平安短债I	4.35	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
3306	银华纯债信用债券(LOF)	13.97	120424.31	-16051.86	3712.85	19764.71
3307	光大保德信超短债债券C	1.77	16038.11	-16129.38	8336.60	24465.98
3308	中融益泓90天滚动持有债券C	12.13	108426.58	-16170.97	40187.18	56358.15
3309	民生加银恒泽债券	95.31	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
3310	博时富祥纯债债券A	26.42	248241.13	-16184.33	2298.13	18482.45
3311	博时富信纯债债券	12.22	111405.80	-16342.21	18165.26	34507.47
3312	鹏华丰康债券	14.72	133801.04	-16420.52	7968.64	24389.16
3313	中加1-3年政金债指数	4.09	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
3314	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.14	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
3315	中融睿祥纯债C	2.91	25988.16	-16600.89	6139.06	22739.94
3316	华富收益增强债券A	8.38	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	宏利集利债券A	18.21	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
841	鹏华稳福中短债债券E	16.26	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
842	华安添荣中短债C	4.44	40590.23	15448.64	46434.59	30985.95
843	华夏短债债券C	20.65	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
844	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.34	40594.16	-2812.19	46135.95	48948.14
845	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
846	嘉实稳固收益债券A	14.06	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
847	民生加银恒泽债券	95.31	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
848	信澳鑫安债券(LOF)	18.37	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
849	中银乐享债券	18.47	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
850	国富恒利债券(LOF)C	4.43	46179.32	759.29	45370.49	44611.20
851	银河季季盈90天滚动持有短债A	12.40	112669.17	-1998.33	45279.45	47277.78
852	南方广利回报债券C	8.00	38740.58	26375.25	45131.65	18756.39
853	招商安盈债券C	6.04	51257.73	25166.46	44967.31	19800.85
854	鹏扬淳开债券A	14.77	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平

911	建信双息红利债券A	20.19	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
912	汇添富双利增强债券A	7.38	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
913	汇安鼎利纯债A	6.86	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
914	易方达稳悦120天滚动短债A	36.02	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
915	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.42	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
916	中欧增强回报债券(LOF)E	4.23	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
917	博时安盈债券C	12.25	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
918	民生加银恒泽债券	95.31	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
919	华泰保兴恒利中短债A	6.88	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
920	天弘增利短债C	29.20	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
921	兴业纯债6个月定开债券A	9.37	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
922	华夏双债债券C	10.10	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
923	民生加银恒益纯债A	49.87	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
924	华安纯债债券C	5.64	52688.04	-48509.47	12877.24	61386.71
925	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

606

14047941.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

734

9653365.9300

99.93%

0.07%

2024-06-30

861

8922221.6000

99.92%

0.08%

2023-12-31

211

9529223.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

9612368.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	606	14047941.7400	850996.20	99.96	309.07	0.04
2024-12-31	734	9653365.9300	708089.64	99.93	467.42	0.07
2024-06-30	861	8922221.6000	767622.16	99.92	581.12	0.08
2023-12-31	211	9529223.6100	201065.75	100.00	0.87	0.00
2023-06-30	214	9612368.3300	205703.79	100.00	0.89	0.00

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