民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1433 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1783

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：95.26亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
债券型名次	621	4889	4657	5399	5342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
债券型名次	5339	1514	1433	1310	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
620	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
621	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
622	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
623	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	华富安业一年持有期债券C	-0.05	-0.61	0.08	2.44	4.24
4888	汇添富双利增强债券C	0.43	-0.61	2.03	12.67	14.58
4889	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
4890	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.41	-0.61	0.61	0.87	1.47
4891	申万菱信汇元宝债券A	0.23	-0.61	0.94	4.17	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4656	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39
4657	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
4658	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.08	0.14	0.61	1.50
4659	鹏华丰庆债券	0.08	-0.36	0.14	0.06	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	中信保诚稳鸿C	0.22	-0.27	0.18	-1.43	-0.95
5398	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
5399	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
5400	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
5401	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
5341	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
5342	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
5343	同泰恒兴纯债C	0.19	-0.13	0.62	-0.59	-0.88
5344	长城中债5-10年国开行债券C	0.32	-0.20	0.65	-1.23	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	长安泓润纯债债券E	-0.10	3.35	8.84	-	8.95
5338	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56
5339	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
5340	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
5341	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61
1513	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.64	7.66	12.11	14.09	15.13
1514	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
1515	平安增利六个月定开债A	0.87	7.66	11.49	33.57	29.27
1516	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20
1432	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1433	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
1434	中信建投稳骏债券	0.79	7.63	11.13	-	16.16
1435	长城久稳债券C	1.75	4.90	11.12	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	招商招通纯债C	1.30	5.73	9.60	17.97	33.16
1309	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
1310	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
1311	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69
1312	汇添富双鑫添利债券C	7.73	16.75	15.15	17.95	53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.97	16.46	17.99
2766	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
2767	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
2768	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
2769	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1900.00	187705.74	19.70%
24国开08	1220.00	122731.67	12.88%
24国开03	900.00	92828.34	9.74%
25超长特别国债06	800.00	78508.93	8.24%
25超长特别国债02	720.00	68541.64	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	857896.71	90.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-03民生加银恒泽债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定...
06-24民生加银恒泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1427	1.1421	1.1412	1.1412	1.1403
累计净值(元)	1.1777	1.1771	1.1762	1.1762	1.1753

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