民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1506 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：71.88亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.38	0.90	-0.12	0.64
债券型名次	186	547	1766	5287	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.33	11.40	18.45	18.73
债券型名次	5267	2731	1322	1163	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华夏亚债中国指数A	0.20	0.38	0.88	0.33	0.76
185	景顺长城政策性金融债A	0.20	0.44	1.13	1.12	0.88
186	民生加银恒泽债券	0.20	0.38	0.90	-0.12	0.64
187	平安合悦定开债	0.20	0.69	1.55	0.69	1.39
188	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.20	0.38	0.84	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	景顺长城景泰益利纯债债券	0.18	0.38	0.98	0.65	0.80
546	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.18	0.38	0.93	0.62	0.73
547	民生加银恒泽债券	0.20	0.38	0.90	-0.12	0.64
548	民生加银汇智3个月定开债券	0.18	0.38	0.88	-0.55	0.61
549	民生加银睿通3个月定开发起式	0.12	0.38	1.16	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.31	0.90	0.85	0.67
1765	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.33	0.90	0.76	0.67
1766	民生加银恒泽债券	0.20	0.38	0.90	-0.12	0.64
1767	民生加银鑫通债券	0.16	0.38	0.90	-0.67	0.62
1768	南方鼎利一年定开债券发起	0.16	0.41	0.90	0.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	工银瑞宁3个月定开债券A	0.12	0.33	0.76	-0.11	0.45
5286	大成景泽中短债债券C	0.09	0.15	0.33	-0.12	0.31
5287	民生加银恒泽债券	0.20	0.38	0.90	-0.12	0.64
5288	长城悦享增利债券C	-0.65	-0.62	-0.12	-0.13	-0.17
5289	华润元大双鑫债券C	-0.70	-1.00	0.30	-0.13	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	建信睿享纯债债券C	0.06	0.31	0.72	1.16	0.64
1947	景顺景瑞收益债券C	0.09	0.28	0.85	0.71	0.64
1948	民生加银恒泽债券	0.20	0.38	0.90	-0.12	0.64
1949	南方晨利一年定开债券发起	0.14	0.34	0.85	0.66	0.64
1950	南方涪利定开债券发起	0.10	0.32	0.91	0.99	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	同泰恒兴纯债A	0.17	4.57	9.25	16.68	17.41
5266	中加优享纯债债券C	0.17	-0.35	-0.50	-	-0.65
5267	民生加银恒泽债券	0.16	5.33	11.40	18.45	18.73
5268	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	4.66	9.78	-	11.00
5269	中信建投景信债券C	0.16	3.20	7.83	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	嘉实致兴定期纯债债券	1.89	5.33	10.72	19.90	29.94
2730	嘉实致业一年定期纯债债券	2.06	5.33	10.61	17.91	19.36
2731	民生加银恒泽债券	0.16	5.33	11.40	18.45	18.73
2732	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.85	5.33	11.42	-	16.66
2733	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.12	5.33	9.02	16.47	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.61	11.40	-	17.52
1321	国投瑞银中高等级债券C	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
1322	民生加银恒泽债券	0.16	5.33	11.40	18.45	18.73
1323	西部利得汇逸债券A	8.28	9.75	11.40	16.46	26.42
1324	泓德裕和纯债债券A	3.03	7.11	11.40	12.65	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	惠升和裕纯债A	2.11	8.51	11.61	18.45	23.58
1162	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	18.45	20.62
1163	民生加银恒泽债券	0.16	5.33	11.40	18.45	18.73
1164	中银证券汇嘉定期开放债券	1.65	5.36	10.28	18.45	34.35
1165	宝盈聚享定期开放债券	1.98	5.83	10.92	18.44	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	创金合信双季享6个月持有期A	2.09	4.66	10.67	-	18.73
2783	惠升和风纯债A	0.12	3.37	8.73	14.87	18.73
2784	民生加银恒泽债券	0.16	5.33	11.40	18.45	18.73
2785	银华永盛债券	2.31	5.51	9.93	17.07	18.73
2786	鑫元聚鑫收益增强C	3.88	5.98	13.70	11.99	18.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1000.00	99442.60	13.83%
24国开08	820.00	83046.34	11.55%
22国开10	410.00	44482.44	6.19%
23国开15	420.00	44501.28	6.19%
23国开05	390.00	42794.88	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	738545.68	102.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1497	1.1495	1.1483	1.1477	1.1487
累计净值(元)	1.1847	1.1845	1.1833	1.1827	1.1837

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