民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1515 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：71.88亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
债券型名次	4621	1636	2301	3418	1782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
债券型名次	5152	2806	1238	953	2755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	民生加银恒益纯债A	-0.03	0.13	0.52	1.09	0.60
4620	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
4621	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
4622	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
4623	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.18	0.89	1.79	0.91
1635	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
1636	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
1637	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.05	0.52
1638	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.18	0.49	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.22	0.61	1.38	0.66
2300	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.23	0.61	1.39	0.66
2301	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
2302	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
2303	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	景顺长城稳健增益债券C	-0.24	-1.80	0.43	0.99	0.80
3417	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
3418	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
3419	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56
3420	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.17	0.53	0.99	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.02	0.26	0.64	1.31	0.71
1781	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
1782	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
1783	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
1784	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
5151	汇安信利债券A	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
5152	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
5153	英大通盈纯债债券C	0.71	3.08	5.84	10.31	12.27
5154	创金合信怡久回报债券A	0.70	0.94	2.51	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
2805	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
2806	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
2807	平安季添盈定开债E	2.68	5.23	9.13	15.80	22.86
2808	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.04	5.23	8.75	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
1237	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45
1238	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
1239	易方达双债增强债券A	2.88	9.92	11.14	34.20	164.78
1240	创金合信尊盛纯债债券	2.39	5.73	11.13	19.30	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中欧瑾泰债券C	2.02	6.84	11.34	18.24	31.23
952	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
953	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
954	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
955	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
2754	国金惠安利率债C	-0.13	4.31	11.55	20.92	18.81
2755	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
2756	东海祥瑞A	-1.21	1.05	6.13	9.47	18.80
2757	惠升和风纯债A	0.66	3.41	8.65	14.69	18.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1000.00	99442.60	13.83%
24国开08	820.00	83046.34	11.55%
22国开10	410.00	44482.44	6.19%
23国开15	420.00	44501.28	6.19%
23国开05	390.00	42794.88	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	738545.68	102.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1514	1.1515	1.1518	1.1516	1.1514
累计净值(元)	1.1864	1.1865	1.1868	1.1866	1.1864

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