权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.35元 | 2024-05-08 | 3.09% |
民生加银恒泽债券自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.09%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.35元 | 2024-05-08 | 3.09% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
惠升和悦债券C | 3 | 4年1个月 | 4.84元 | 15.65% |
惠升和悦债券A | 7 | 4年1个月 | 6.05元 | 8.32% |
惠升和裕纯债A | 2 | 4年3个月 | 1.19元 | 5.52% |
惠升和裕纯债C | 1 | 4年3个月 | 0.49元 | 4.60% |
惠升和风纯债C | 6 | 4年9个月 | 1.35元 | 2.12% |
惠升和风纯债A | 5 | 4年9个月 | 1.06元 | 2.00% |
惠升中债0-3年政策性金融债A | 1 | 1年5个月 | 0.20元 | 1.92% |
惠升中债0-3年政策性金融债C | 1 | 1年5个月 | 0.20元 | 1.92% |
惠升和顺恒利3个月定开债券C | 3 | 2年5个月 | 0.45元 | 1.45% |
惠升和怡一年定开债券 | 5 | 2年10个月 | 0.66元 | 1.31% |
惠升和煦88个月定开债券 | 13 | 3年11个月 | 1.55元 | 1.17% |
惠升和顺恒利3个月定开债券A | 5 | 2年5个月 | 0.53元 | 1.03% |
惠升和韵66个月定开债券 | 8 | 3年8个月 | 0.83元 | 0.99% |
惠升中债1-5年政策性金融债C | 4 | 2年1个月 | 0.35元 | 0.87% |
惠升中债1-5年政策性金融债A | 4 | 2年1个月 | 0.35元 | 0.86% |
惠升和赢纯债3个月定开C | 3 | 2年8个月 | 0.18元 | 0.60% |
惠升和赢纯债3个月定开A | 4 | 2年8个月 | 0.21元 | 0.52% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 274 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
272 | 惠升和悦债券A | 0.14 | 0.11 | 1.35 | 3.37 | 3.19 |
273 | 建信收益增强债券A | 0.14 | -0.07 | 0.07 | 1.45 | 1.52 |
274 | 民生加银恒泽债券 | 0.14 | 0.66 | 1.04 | 3.43 | 3.40 |
275 | 南方旭元A | 0.14 | 0.59 | 1.00 | 2.21 | 2.34 |
276 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 0.14 | 0.69 | 1.11 | -0.55 | -0.14 |