资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99891.73 99.89%
银行存款和结算备付金 106.23 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:99997.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 200.00 20849.04 20.86%
25附息国债04 160.00 15775.70 15.78%
25徽商银行CD132 100.00 9952.35 9.96%
24国开15 60.00 6185.27 6.19%
21国开05 50.00 5598.42 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74163.68 74.20%
国家债券 15775.70 15.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%