资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104155.21 99.96%
银行存款和结算备付金 42.12 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104197.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 200.00 20728.58 20.31%
25附息国债04 160.00 15736.90 15.42%
25徽商银行CD132 100.00 9908.76 9.71%
24国开15 60.00 6149.89 6.03%
21国开05 50.00 5566.79 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73749.71 72.28%
国家债券 20496.74 20.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%