我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1416.41 |
3905.41 |
673.67 |
2583.78 |
1380.53 |
| 本期利润(万元) |
1855.99 |
4505.60 |
413.27 |
3222.03 |
1202.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3019.69 |
0.00 |
4074.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74819.66 |
101155.27 |
201432.92 |
210159.99 |
201095.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5194.98 |
158.27 |
68.02 |
47.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
125122.00 |
153441.71 |
278941.72 |
276016.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125122.00 |
153441.71 |
278941.72 |
276016.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.65 |
25.96 |
52.13 |
49.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.65 |
17.38 |
16.63 |
| 资产总计(万元) |
130316.99 |
210209.56 |
279009.74 |
276069.82 |
| 负债合计(万元) |
29161.72 |
49.58 |
73624.54 |
73671.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
101155.27 |
210159.99 |
205385.20 |
202398.63 |
| 未分配利润(万元) |
3019.69 |
4074.52 |
5664.65 |
2678.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
221.28 |
18.93 |
100.32 |
99.89 |
| 投资收益(万元) |
4923.99 |
3458.59 |
7497.50 |
2842.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
600.19 |
638.25 |
-495.72 |
228.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5745.46 |
4115.77 |
7102.10 |
3170.93 |
| 管理人报酬(万元) |
436.12 |
266.42 |
525.19 |
215.14 |
| 托管费(万元) |
145.37 |
88.81 |
175.06 |
71.71 |
| 其它费用(万元) |
21.98 |
11.53 |
8.93 |
3.54 |
| 费用合计(万元) |
1239.86 |
893.73 |
1591.71 |
647.12 |
| 利润总额(万元) |
4505.60 |
3222.03 |
5510.39 |
2523.81 |
| 净利润(万元) |
4505.60 |
3222.03 |
5510.39 |
2523.81 |
